SDI Aktien-Finanzanalyse - SDI Group plc (AIM) Stock

Übersicht

Die SDI Group plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist im Technologiesektor tätig und konzentriert sich insbesondere auf die Entwicklung und Herstellung digitaler Bildgebungs- und Sensorprodukte für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens zeichnet sich durch eine aktive Akquisitionsstrategie aus, die auf ergänzende Unternehmen in den Bereichen digitale Bildgebung und Steuerung abzielt, um seine Marktpräsenz und technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Zu den bemerkenswerten Projekten des Unternehmens gehört die Entwicklung und Integration fortschrittlicher Bildgebungssysteme für die Mikroskopie und Astronomie. Durch die Nutzung modernster Technologie und strategischer Akquisitionen hat sich die SDI Group plc effektiv in Nischenmärkten positioniert und erfüllt genau die Anforderungen von Forschungs- und Handelsunternehmen, die leistungsstarke Bildgebungslösungen benötigen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 66,18 MM.
Die Betriebsergebnis für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 6,93 MM.
Die Nettoeinkommen für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 4,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	66,18	6,93	4,04
2025-01-31	65,36	6,65	3,75
2024-10-31	64,54	6,32	3,47
2024-07-31	65,19	6,80	3,85
2024-04-30	65,85	7,29	4,23
2024-01-31	66,96	7,54	2,92
2023-10-31	68,07	7,85	1,60
2023-07-31	67,82	9,09	2,74
2023-04-30	67,58	10,33	3,87
2023-01-31	62,15	10,84	6,04
2022-10-31	56,72	11,34	8,21
2022-07-31	53,19	10,99	7,88
2022-04-30	49,66	10,64	7,54
2022-01-31	47,63	9,71	6,92
2021-10-31	45,60	8,78	6,31
2021-07-31	40,34	7,51	5,51
2021-04-30	35,08	6,24	4,71
2021-01-31	31,13	5,45	3,97
2020-10-31	27,18	4,66	3,24
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,03	0,03
2024-07-31	0,04	0,04
2024-04-30	0,04	0,04
2024-01-31	0,03	0,03
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,03	0,03
2023-04-30	0,04	0,04
2023-01-31	0,06	0,06
2022-10-31	0,08	0,08
2022-07-31	0,08	0,08
2022-04-30	0,08	0,07
2022-01-31	0,07	0,07
2021-10-31	0,06	0,06
2021-07-31	0,06	0,05
2021-04-30	0,05	0,05
2021-01-31	0,04	0,04
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,03	0,03
2020-04-30	0,03	0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 9,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist -9,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist -0,71 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	9,30	-9,03	-0,71
2025-01-31	8,51	-9,88	1,05
2024-10-31	7,72	-10,72	2,80
2024-07-31	6,78	-7,86	0,32
2024-04-30	5,83	-4,99	-2,15
2024-01-31	6,93	-5,50	-3,15
2023-10-31	8,02	-6,01	-4,14
2023-07-31	7,88	-14,19	3,98
2023-04-30	7,74	-22,38	12,10
2023-01-31	9,07	-24,60	14,20
2022-10-31	10,39	-26,82	16,30
2022-07-31	11,75	-19,79	8,64
2022-04-30	13,10	-12,77	0,98
2022-01-31	11,44	-10,33	-0,26
2021-10-31	9,77	-7,89	-1,50
2021-07-31	10,02	-6,46	-4,04
2021-04-30	10,26	-5,02	-6,58
2021-01-31	8,40	-5,52	-3,26
2020-10-31	6,55	-6,01	0,06
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 16,28.
Die p/Buch für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 1,30.
Die p/tbv für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 19,49.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30	16,28	1,30	19,49
2025-01-31	16,13	1,29	19,31
2024-10-31	13,10	1,22	12,18
2024-07-31
2024-04-30	35,66	1,32	19,75
2024-01-31	41,75	1,54	23,13
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	2.166,73	419,80	-638,87
2022-04-30
2022-01-31	2.843,25	579,83	3.453,30
2021-10-31	3.860,91	678,91	-1.352,87
2021-07-31	16,99	2,99	148,92
2021-04-30	3.251,51	571,75	-1.139,34
2021-01-31	24,54	3,57	66,61
2020-10-31	27,27	3,57	66,61
2020-07-31	5.249,70	686,34	-1.577,99
2020-04-30	5.880,28	759,36	-36.980,14

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30	0,07	0,08
2025-01-31	0,07	0,08
2024-10-31	0,08	0,09
2024-07-31	0,00	0,05
2024-04-30	0,05	0,09
2024-01-31	0,04	0,08
2023-10-31	0,05	0,07
2023-07-31	0,00	0,04
2023-04-30	0,05	0,04
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,07	0,05
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,05	0,04
2020-10-31	0,05	0,03
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,04.
Die Rogen für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,09.
Die roisch für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,05.
Die Topf für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist -0,01.
Die okroisch für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,12
2025-01-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,12
2024-10-31	0,05	0,08	0,06	-0,02	0,09
2024-07-31		0,00
2024-04-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,12
2024-01-31	0,02	0,07	0,04	-0,03	0,11
2023-10-31	0,04	0,04	0,02	-0,03	0,12
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-04-30	0,12	0,17	0,09	-0,02	0,14
2023-01-31	0,12	0,17	0,09	-0,02	0,14
2022-10-31	0,15	0,27	0,14	0,00	0,18
2022-07-31	0,16	0,25	0,12	0,01	0,17
2022-04-30	0,13	0,26	0,15	0,01	0,25
2022-01-31	0,13	0,26	0,15	0,01	0,27
2021-10-31	0,15	0,25	0,15	-0,02	0,32
2021-07-31	0,12	0,23	0,15	-0,04	0,32
2021-04-30	0,12	0,23	0,15	-0,05	0,33
2021-01-31	0,11	0,17	0,11	0,02	0,23
2020-10-31	0,10	0,16	0,10	0,06	0,19
2020-07-31	0,10	0,16	0,11	0,06	0,19
2020-04-30	0,10	0,15	0,08	0,09	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,63.
Die Nettomarge für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für SDI Group plc ab 30. April 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,63	0,05	0,10
2025-01-31	0,63	0,05	0,10
2024-10-31	0,63	0,06	0,11
2024-07-31
2024-04-30	0,63	0,02	0,12
2024-01-31	0,63	0,02	0,12
2023-10-31	0,63	0,02	0,12
2023-07-31
2023-04-30	0,63	0,10	0,17
2023-01-31	0,63	0,10	0,17
2022-10-31	0,64	0,14	0,20
2022-07-31	0,63	0,15	0,21
2022-04-30	0,64	0,14	0,20
2022-01-31	0,64	0,14	0,20
2021-10-31	0,65	0,14	0,19
2021-07-31	0,65	0,13	0,18
2021-04-30	0,65	0,13	0,18
2021-01-31	0,67	0,12	0,17
2020-10-31	0,67	0,11	0,16
2020-07-31	0,67	0,11	0,16
2020-04-30	0,68	0,11	0,15