SGE Aktien-Finanzanalyse - The Sage Group plc (LSE) Stock

Übersicht

Die Sage Group plc mit Sitz in Newcastle upon Tyne, Großbritannien, ist ein bedeutender Akteur in der Unternehmenssoftwarebranche. Sage ist auf Buchhaltungs-, Lohn- und Zahlungssysteme spezialisiert und bedient vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen hat sein Portfolio durch die Entwicklung cloudbasierter Lösungen strategisch erweitert und sein Betriebsmodell von traditioneller Software zu umfassenden, integrierten Serviceangeboten umgestaltet. Zu den wichtigsten Projekten gehören Sage Business Cloud, eine dynamische Plattform, die Geschäftsverwaltungslösungen für die Bereiche Finanzen, Personalwesen und Lohnbuchhaltung ermöglicht, und Sage Intacct, das sich auf erweitertes Finanzmanagement für wachsende Unternehmen konzentriert. Diese Initiativen unterstreichen Sages Engagement für Innovation und Anpassungsfähigkeit in der sich entwickelnden digitalen Landschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 2.422,00 MM.
Die Betriebsergebnis für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 521,00 MM.
Die Nettoeinkommen für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 347,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	2.422,00	521,00	347,00
2024-12-31	2.377,00	501,00	335,00
2024-09-30	2.332,00	481,00	323,00
2024-06-30	2.290,50	466,00	295,00
2024-03-31	2.249,00	451,00	267,00
2023-12-31	2.216,50	437,50	239,00
2023-09-30	2.184,00	424,00	211,00
2023-06-30	2.142,00	377,00	209,50
2023-03-31	2.100,00	330,00	208,00
2022-12-31	2.023,50	331,50	234,00
2022-09-30	1.947,00	333,00	260,00
2022-06-30	1.895,00	393,50	275,50
2022-03-31	1.843,00	454,00	291,00
2021-12-31	1.844,50	453,50	288,00
2021-09-30	1.846,00	453,00	285,00
2021-06-30	1.855,50	443,00	258,50
2021-03-31	1.865,00	433,00	232,00
2020-12-31	1.884,00	476,00	271,00
2020-09-30	1.903,00	519,00	310,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,35.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	0,35	0,34
2024-12-31	0,33	0,33
2024-09-30	0,32	0,32
2024-06-30	0,29	0,29
2024-03-31	0,26	0,26
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,21	0,20
2023-06-30	0,21	0,20
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,27	0,26
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,27	0,27
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,25	0,25
2020-09-30	0,28	0,28
2020-06-30	0,30	0,29

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 531,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist -92,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist -305,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	531,00	-92,00	-305,00
2024-12-31	511,00	-66,50	-457,50
2024-09-30	491,00	-41,00	-610,00
2024-06-30	451,00	-31,00	-559,50
2024-03-31	411,00	-21,00	-509,00
2023-12-31	399,00	-28,50	-311,50
2023-09-30	387,00	-36,00	-114,00
2023-06-30	353,00	-78,00	-132,00
2023-03-31	319,00	-120,00	-150,00
2022-12-31	302,00	-202,00	-138,50
2022-09-30	285,00	-284,00	-127,00
2022-06-30	302,00	-209,00	-263,00
2022-03-31	319,00	-134,00	-399,00
2021-12-31	347,50	-36,00	-546,50
2021-09-30	376,00	62,00	-694,00
2021-06-30	376,00	25,00	-607,50
2021-03-31	376,00	-12,00	-521,00
2020-12-31	391,00	83,50	-304,50
2020-09-30	406,00	179,00	-88,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 36,71.
Die p/Buch für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 10,85.
Die p/tbv für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist -9,44.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	36,71	10,85	-9,44
2024-12-31	39,53	11,68	-10,17
2024-09-30	38,73	9,50	-7,68
2024-06-30	40,43	9,92	-8,01
2024-03-31	53,09	11,66	-9,42
2023-12-31	56,94	8,54	-10,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.504,58	642,49	-746,66
2021-12-31	3.059,37	784,81	-912,05
2021-09-30	3.195,21	568,47	-1.019,65
2021-06-30	2.968,82	690,76	-802,76
2021-03-31	3.380,56	601,45	-1.078,80
2020-12-31	2.915,64	605,93	-1.086,85
2020-09-30	2.541,53	476,92	-1.509,34
2020-06-30	2.434,42	475,98	-1.506,35

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die Rogen für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,30.
Die roisch für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,14.
Die Topf für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist -0,08.
Die okroisch für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,09	0,30	0,14	-0,08	0,21
2024-12-31	0,09	0,31	0,14	-0,08	0,21
2024-09-30	0,07	0,23	0,11	-0,05	0,18
2024-06-30	0,07	0,20	0,11	-0,05	0,18
2024-03-31	0,06	0,18	0,09	0,02	0,15
2023-12-31	0,05	0,15	0,08	0,08	0,15
2023-09-30	0,05	0,15	0,08	0,05	0,13
2023-06-30	0,05	0,15	0,08	0,05	0,13
2023-03-31	0,07	0,17	0,08	0,02	0,13
2022-12-31	0,08	0,23	0,10	-0,03	0,11
2022-09-30	0,09	0,23	0,10	-0,03	0,11
2022-06-30	0,09	0,25	0,11	-0,05	0,12
2022-03-31	0,08	0,22	0,14	-0,10	0,16
2021-12-31	0,08	0,22	0,14	-0,12	0,20
2021-09-30	0,08	0,17	0,15	-0,15	0,18
2021-06-30	0,07	0,16	0,13	-0,12	0,20
2021-03-31	0,06	0,14	0,11	-0,09	0,18
2020-12-31	0,07	0,17	0,13	0,07	0,19
2020-09-30	0,09	0,21	0,11	0,17	0,15
2020-06-30	0,10	0,21	0,12	0,20	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,93.
Die Nettomarge für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für The Sage Group plc ab 31. März 2025 ist 0,21.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,93	0,14	0,21
2024-12-31	0,93	0,14	0,21
2024-09-30	0,93	0,12	0,20
2024-06-30	0,93	0,12	0,20
2024-03-31	0,93	0,11	0,20
2023-12-31	0,93	0,10	0,18
2023-09-30	0,93	0,10	0,17
2023-06-30	0,93	0,10	0,17
2023-03-31	0,93	0,10	0,16
2022-12-31	0,93	0,13	0,20
2022-09-30	0,93	0,13	0,20
2022-06-30	0,93	0,15	0,22
2022-03-31	0,93	0,16	0,25
2021-12-31	0,93	0,16	0,25
2021-09-30	0,93	0,15	0,25
2021-06-30	0,93	0,14	0,24
2021-03-31	0,93	0,12	0,23
2020-12-31	0,93	0,14	0,25
2020-09-30	0,93	0,16	0,27
2020-06-30	0,93	0,17	0,27