SQZ Aktien-Finanzanalyse - Serica Energy plc (AIM) Stock

Übersicht

Serica Energy plc ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich hauptsächlich mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten beschäftigt. Die Aktivitäten des Unternehmens finden überwiegend in der britischen Nordsee statt. Im Laufe der Jahre hat Serica Energy sein Portfolio durch Akquisitionen und organische Entwicklung strategisch erweitert, wobei zu den Schlüsselprojekten die Felder Bruce, Keith und Rhum gehören. Diese Kernaktiva haben das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im Upstream-Sektor der Nordsee gemacht. Serica Energy konzentriert sich darauf, technologische Fortschritte und betriebliche Effizienz zu nutzen, um Produktionsraten und Reservengewinnung zu optimieren, und verwaltet seine Aktiva effektiv, um trotz der Komplexität der Öl- und Gasindustrie eine langfristige Wertschöpfung aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 570,51 MM.
Die Betriebsergebnis für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 94,78 MM.
Die Nettoeinkommen für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist -33,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	570,51	94,78	-33,14
2025-03-31	648,85	136,22	29,64
2024-12-31	727,18	177,67	92,43
2024-09-30	777,91	254,17	102,09
2024-06-30	828,64	330,66	111,75
2024-03-31	808,78	351,01	119,75
2023-12-31	788,92	371,37	127,76
2023-09-30	885,41	476,58	150,38
2023-06-30	1.005,07	595,96	176,09
2023-03-31	997,35	586,17	197,00
2022-12-31	812,42	473,54	177,80
2022-09-30	789,60	453,28	186,24
2022-06-30	766,77	433,02	194,67
2022-03-31	640,45	339,75	136,98
2021-12-31	514,14	246,48	79,29
2021-09-30	347,33	124,50	38,00
2021-06-30	180,52	2,51	-3,29
2021-03-31	153,08	-8,15	2,25
2020-12-31	125,64	-18,81	7,78
2020-09-30	137,88	1,14	27,08

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,24	0,23
2024-09-30	0,26	0,25
2024-06-30	0,29	0,27
2024-03-31	0,32	0,30
2023-12-31	0,35	0,34
2023-09-30	0,46	0,44
2023-06-30	0,59	0,56
2023-03-31	0,69	0,66
2022-12-31	0,65	0,62
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30
2022-03-31	0,50	0,50
2021-12-31	0,30	0,28
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,10	0,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 229,76 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist -287,18 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist -140,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	229,76	-287,18	-140,54
2025-03-31	255,66	-270,54	-176,91
2024-12-31	281,56	-253,91	-213,28
2024-09-30	235,58	-216,07	-212,10
2024-06-30	189,60	-178,22	-210,92
2024-03-31	155,46	-156,61	-201,75
2023-12-31	121,32	-135,00	-192,58
2023-09-30	317,51	-146,03	-158,01
2023-06-30	528,50	-160,69	-125,78
2023-03-31	605,80	-194,48	-90,33
2022-12-31	560,14	-186,47	-45,63
2022-09-30	460,44	-187,19	-27,08
2022-06-30	360,73	-187,91	-8,53
2022-03-31	259,17	-161,13	-8,89
2021-12-31	157,60	-134,35	-9,25
2021-09-30	123,08	-110,66	-8,58
2021-06-30	88,57	-86,96	-7,92
2021-03-31	66,32	-67,45	-7,96
2020-12-31	44,07	-47,94	-7,99
2020-09-30	55,34	-42,41	-10,85

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	7,20		1,13
2023-12-31	3,93	1,23	1,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-19.720,10	336,05	336,05
2021-09-30	-17.998,75	306,71	306,71
2021-06-30	-27.908,91	475,59	475,59
2021-03-31	40.799,07	475,31	475,31
2020-12-31	11.774,12	458,31	458,31
2020-09-30	3.379,98	458,05	458,05

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,00	0,51
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,64	0,21
2023-12-31	0,85	0,51
2023-09-30	0,81	0,42
2023-06-30	1,31	0,72
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	0,00
2021-09-30	-0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die roisch für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist -0,18.
Die okroisch für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	-0,04	0,09	-0,18	0,28
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,22	0,18
2024-09-30	0,09	0,16	0,11	-0,22	0,18
2024-06-30	0,08	0,16	0,12	-0,21	0,15
2024-03-31
2023-12-31	0,27	0,42	0,18	0,01	0,27
2023-09-30	0,28	0,65	0,25	0,19	0,43
2023-06-30	0,21	0,65	0,31	0,25	0,55
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,28	0,71	0,46	0,61	1,13
2022-09-30	0,28	0,71	0,45	0,61	1,12
2022-06-30	0,17	1,01	0,53	0,45	0,98
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	0,40	0,29	0,05	0,46
2021-09-30	0,08	0,19	0,14	0,01	0,46
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	0,46
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,34
2020-12-31	0,02	0,04	0,04	-0,06	0,22
2020-09-30	0,06	0,14	0,14	0,01	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Nettomarge für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Serica Energy plc ab 30. Juni 2025 ist 0,30.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,31	0,13	0,30
2025-03-31
2024-12-31	0,43	0,14	0,40
2024-09-30	0,43	0,14	0,40
2024-06-30	0,45	0,15	0,43
2024-03-31	0,48	0,16	0,47
2023-12-31	0,63	0,30	0,56
2023-09-30	0,63	0,30	0,56
2023-06-30	0,73	0,30	0,56
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,24	0,57
2022-09-30	0,79	0,24	0,57
2022-06-30	0,75	0,25	0,56
2022-03-31		0,00	0,53
2021-12-31	0,35	0,15	0,48
2021-09-30	0,35	0,11	0,36
2021-06-30	0,35	-0,02	0,01
2021-03-31	0,20	0,01	-0,05
2020-12-31	-0,02	0,06	-0,15
2020-09-30	0,04	0,20	0,01