SVOLBS Aktien-Finanzanalyse - Svolder AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Svolder AB (publ) ist eine in Schweden ansässige Investmentgesellschaft, die sich hauptsächlich mit der Verwaltung eines Portfolios von kleinen bis mittelgroßen börsennotierten schwedischen Unternehmen beschäftigt. Das Unternehmen ist in der Finanzbranche tätig und auf Direktinvestitionen und Vermögensverwaltung spezialisiert. Dabei liegt der strategische Schwerpunkt auf der Maximierung des Aktionärswerts durch aktives Eigentum und Ausnutzung von Marktineffizienzen. Svolders Ansatz besteht darin, bedeutende, langfristige Beteiligungen an seinen Portfoliounternehmen zu übernehmen und nicht nur Kapital, sondern auch strategische Unterstützung zur Förderung von Wachstum und Rentabilität anzubieten. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an der Verwaltung und Führung der Unternehmen, in die es investiert, und zielt darauf ab, deren operative und strategische Ausrichtung positiv zu beeinflussen. Svolder zeichnet sich durch seinen Anlagesinn aus und wählt Unternehmen mit starken Marktpositionen und erheblichem Wertsteigerungspotenzial aus. Dabei verfolgt es eine Philosophie, die rigorose Finanzanalysen mit proaktivem Stakeholder-Engagement verbindet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 897,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 866,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist -199,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	897,10	866,10	-199,00
2025-02-28	909,80	878,90	432,10
2024-11-30	896,20	866,70	605,30
2024-08-31	895,30	867,70	876,20
2024-05-31	-477,40	-507,60	484,70
2024-02-29	-465,70	-499,50	-110,20
2023-11-30	-465,70	-502,40	-797,90
2023-08-31	-489,10	-530,20	-525,50
2023-05-31	-1.186,10	-1.225,90	-86,60
2023-02-28	-1.172,80	-1.210,00	2,20
2022-11-30	-1.154,00	-1.189,50	-1.402,60
2022-08-31	-1.154,00	-1.186,00	-1.186,00
2022-05-31	3.564,90	3.533,90	360,40
2022-02-28	3.518,60	3.490,30	1.181,60
2021-11-30	3.499,80	3.472,00	3.335,40
2021-08-31	3.511,20	3.485,20	3.485,40
2021-05-31	794,50	768,90	2.889,70
2021-02-28	717,90	695,70	1.630,20
2020-11-30	717,90	698,80	766,20
2020-08-31	710,40	690,30	690,10
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	5,95	5,95
2024-08-31	8,56
2024-05-31
2024-02-29	-1,08	-1,08
2023-11-30	-7,82	-7,82
2023-08-31	-5,13
2023-05-31	-0,85	-0,85
2023-02-28	0,02	0,02
2022-11-30	-13,63	-13,63
2022-08-31	-11,58
2022-05-31	3,52	3,52
2022-02-28	11,54	11,54
2021-11-30	32,47	32,47
2021-08-31	34,04
2021-05-31	28,22	28,22
2021-02-28	15,92	15,92
2020-11-30	7,49	7,49
2020-08-31	6,74
2020-05-31	-0,45	-0,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 96,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 113,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist -174,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	96,20	113,60	-174,10
2025-02-28	113,50	406,70	-174,10
2024-11-30	74,40	3,80	-174,10
2024-08-31	86,50	149,50	-102,40
2024-05-31	86,20	121,70	-102,40
2024-02-29	97,10	142,10	-102,40
2023-11-30	104,40	-181,20	-102,40
2023-08-31	77,60	-529,30	-92,20
2023-05-31	79,00	-111,10	-92,20
2023-02-28	94,10	14,00	-92,20
2022-11-30	105,20	-36,50	-92,20
2022-08-31	113,20	255,00	-64,00
2022-05-31	118,00	-25,40	-64,00
2022-02-28	74,40	-117,20	-64,00
2021-11-30	61,90	173,20	-64,00
2021-08-31	73,40	167,20	-56,30
2021-05-31	72,20	65,70	-56,30
2021-02-28	-3,80	122,70	-56,30
2020-11-30	-8,30	82,40	-56,30
2020-08-31	-15,40	95,90	-55,00
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 0,08.
Die roisch für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 0,07.
Die Topf für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,08	0,08	0,07	0,06	0,02
2025-02-28	0,12	0,12	0,11	-0,02	0,01
2024-11-30	0,17	0,17	0,15	0,02	0,01
2024-08-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,02
2024-05-31	-0,02		-0,02	0,02	0,02
2024-02-29	-0,02	-0,02	-0,16	-0,04	0,02
2023-11-30	-0,14	-0,14	-0,16	-0,04	0,02
2023-08-31	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	0,01
2023-05-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,01
2023-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2022-11-30	-0,19	-0,19	-0,24	-0,00	0,02
2022-08-31	-0,17	-0,17	-0,20	0,05	0,02
2022-05-31	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02
2022-02-28	0,24	0,24	0,20	0,01	0,01
2021-11-30	0,82	0,82	0,45	0,02	0,01
2021-08-31	0,94	0,95	0,49	0,03	0,01
2021-05-31	0,97	0,97	0,50	0,01	0,01
2021-02-28	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-11-30	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-08-31	0,22	0,23	0,19	0,01	-0,00
2020-05-31	0,15	0,15	0,13	0,00	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 0,47.
Die Betriebsmarge für Svolder AB (publ) ab 31. Mai 2025 ist 0,97.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	1,00	0,47	0,97
2025-02-28	1,00	0,68	0,97
2024-11-30	1,00	7,18	1,23
2024-08-31	1,00	0,24	1,07
2024-05-31	1,00	0,24	1,07
2024-02-29	1,00	1,71	1,08
2023-11-30	1,00	1,71	1,08
2023-08-31	1,00	1,07	1,08
2023-05-31	1,00	0,07	1,03
2023-02-28	1,00	-0,00	1,03
2022-11-30	1,00	1,22	1,03
2022-08-31	1,00	-8,32	0,78
2022-05-31	1,00	0,10	0,99
2022-02-28	1,00	0,34	0,99
2021-11-30	1,00	0,95	0,99
2021-08-31	1,00	37,40	0,72
2021-05-31	1,00	3,64	0,97
2021-02-28	1,00	1,07	0,97
2020-11-30	1,00	1,07	0,97
2020-08-31	1,00	77,54	-1,26
2020-05-31	1,00	44,14	-1,40