SWG Aktien-Finanzanalyse - Shearwater Group plc (AIM) Stock

Übersicht

Die Shearwater Group plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist hauptsächlich im Bereich Cybersicherheit und Risikomanagement tätig. Die Gruppe konzentriert sich auf die Bereitstellung integrierter Lösungen und Dienste zur digitalen Belastbarkeit, um Unternehmen bei der Verwaltung ihrer digitalen und physischen Sicherheit zu unterstützen. Durch eine strategische Kombination aus Akquisitionen und organischem Wachstum hat sich Shearwater in Bereichen etabliert, die für die Unternehmenssicherheit von entscheidender Bedeutung sind, darunter Identitäts- und Zugriffsverwaltung, Datensicherheit und umfassende Cybersicherheitsdienste. Zu den wichtigsten Projekten gehörten in der Regel die Bereitstellung fortschrittlicher Sicherheitstechnologien, maßgeschneiderter Risikomanagementrahmen und umfassender End-to-End-Sicherheitsprotokolle, die den Betrieb der Kunden vor neu auftretenden und sich entwickelnden Cyberbedrohungen schützen sollen. Dieser ganzheitliche Ansatz unterstreicht das Engagement von Shearwater, die digitale Belastbarkeit seiner Kunden in verschiedenen Sektoren zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist 23,44 MM.
Die Betriebsergebnis für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -4,03 MM.
Die Nettoeinkommen für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -2,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-09-30	23,44	-4,03	-2,87
2024-06-30	23,04	-3,63	-2,52
2024-03-31	22,64	-3,23	-2,17
2023-12-31	24,52	-6,22	-4,94
2023-09-30	26,40	-9,26	-7,76
2023-06-30	26,54	-9,41	-7,97
2023-03-31	26,69	-9,56	-8,18
2022-12-31	31,39	-4,87	-4,70
2022-09-30	36,09	-0,19	-1,23
2022-06-30	35,98	0,38	-0,76
2022-03-31	35,88	0,95	-0,29
2021-12-31	33,52	0,66	0,09
2021-09-30	31,17	0,37	0,47
2021-06-30	31,47	0,28	0,31
2021-03-31	31,77	0,19	0,14
2020-12-31	29,80	0,01	-0,38
2020-09-30	27,84	-0,17	-0,91
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,12.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,09
2023-12-31	-0,21	-0,21
2023-09-30	-0,33	-0,32
2023-06-30	-0,33	-0,33
2023-03-31	-0,34
2022-12-31	-0,20	-0,20
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist 2,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -1,07 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-09-30	2,10	-1,07	-0,22
2024-06-30	2,20	-1,07	-0,22
2024-03-31	2,30	-1,07	-0,22
2023-12-31	2,53	-1,10	-0,29
2023-09-30	2,74	-1,15	-0,29
2023-06-30	1,33	-1,24	-0,25
2023-03-31	-0,07	-1,34	-0,20
2022-12-31	-1,01	-1,37	-0,45
2022-09-30	-1,95	-1,40	-0,71
2022-06-30	-1,16	-1,27	-0,84
2022-03-31	-0,36	-1,15	-0,96
2021-12-31	1,09	-1,02	-0,73
2021-09-30	2,54	-0,89	-0,49
2021-06-30	4,57	-0,81	-0,82
2021-03-31	6,59	-0,74	-1,15
2020-12-31	6,32	-1,10	-1,82
2020-09-30	6,04	-1,45	-2,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -4,17.
Die p/Buch für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist 0,20.
Die p/tbv für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist 2,75.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-09-30	-4,17	0,20	2,75
2024-06-30	-7,03	0,33	4,63
2024-03-31	-3,06	0,33	4,63
2023-12-31	-1,40	0,23	3,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.355,24	44,55	933,52
2021-12-31	5.633,78	46,86	982,07
2021-09-30	22.906,61	58,80	1.774,28
2021-06-30	7.002,86	38,17	-63,06
2021-03-31	14.778,46	37,94	1.144,70
2020-12-31	-5.592,92	37,92	1.144,28
2020-09-30	-2.351,36	38,62	-58,23
2020-06-30	-1.764,36	38,41	-57,91
2020-03-31	-1.323,03	37,89	-467,87

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,81.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -1,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-09-30	-0,81	-1,05
2024-06-30	-0,32	-0,11
2024-03-31	-0,62	-0,34
2023-12-31	-1,07	-0,35
2023-09-30	-1,56	-0,49
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	0,02
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,03.
Die Rogen für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,06.
Die roisch für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,05.
Die Topf für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist 0,02.
Die okroisch für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,02	0,05
2024-06-30	-0,03		-0,05	0,02	0,05
2024-03-31	-0,07	-0,10	-0,10	0,02	0,05
2023-12-31	-0,11	-0,14	-0,16	0,03	0,06
2023-09-30	-0,11	-0,15	-0,17	-0,00	0,03
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,15	-0,17	-0,03	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07	-0,04
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,02	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
2021-12-31	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,04
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,08
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,11
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,11
2020-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,10
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,05	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist 0,30.
Die Nettomarge für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,10.
Die Betriebsmarge für Shearwater Group plc ab 30. September 2024 ist -0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-09-30	0,30	-0,10	-0,14
2024-06-30	0,30	-0,10	-0,14
2024-03-31	0,28	-0,20	-0,26
2023-12-31	0,26	-0,30	-0,35
2023-09-30	0,24	-0,30	-0,36
2023-06-30
2023-03-31	0,26	-0,31	-0,36
2022-12-31	0,26	-0,03	-0,01
2022-09-30	0,30	-0,03	-0,01
2022-06-30		0,00	0,01
2022-03-31	0,33	-0,01	0,03
2021-12-31	0,33	0,00	0,02
2021-09-30	0,31	0,01	0,01
2021-06-30	0,32	0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,00	0,01
2020-12-31	0,33	-0,01	0,00
2020-09-30	0,35	-0,03	-0,02
2020-06-30	0,33	-0,04	-0,02
2020-03-31	0,31	-0,05	-0,02