SWPP Aktien-Finanzanalyse - Sword Group S.E. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Sword Group SE ist ein multinationales IT-Dienstleistungs- und Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist in der Informationstechnologie- und Dienstleistungsbranche tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter digitale Transformation, Softwareentwicklung und Beratungsdienste. Die wichtigsten Projekte der Sword Group erstrecken sich über verschiedene Sektoren wie Regierung, Gesundheitswesen, Finanzen und Telekommunikation, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Initiativen zur digitalen Transformation liegt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 323,01 MM.
Die Betriebsergebnis für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 30,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 21,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	323,01	30,70	21,81
2024-09-30	310,95	29,56	20,96
2024-06-30	298,89	28,43	20,11
2024-03-31	293,51	27,83	21,47
2023-12-31	288,13	27,24	22,82
2023-09-30	287,25	27,43	19,57
2023-06-30	286,37	27,61	16,32
2023-03-31	279,32	27,41	63,04
2022-12-31	272,26	27,20	109,75
2022-09-30	259,94	26,64	112,10
2022-06-30	247,63	26,08	114,45
2022-03-31	231,09	24,33	66,05
2021-12-31	214,56	22,58	17,65
2021-09-30	206,95	21,51	38,09
2021-06-30	199,34	20,44	58,53
2021-03-31	205,94	20,57	55,91
2020-12-31	212,53	20,71	53,28
2020-09-30	216,89	20,48	32,81
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,13	2,13
2024-03-31	2,26	2,26
2023-12-31	2,40	2,40
2023-09-30	2,06	2,05
2023-06-30	1,71	1,71
2023-03-31	6,61	6,61
2022-12-31	11,51	11,51
2022-09-30	11,76	11,75
2022-06-30	12,00	12,00
2022-03-31	6,92	6,92
2021-12-31	1,85	1,85
2021-09-30	3,99	3,99
2021-06-30	6,14	6,14
2021-03-31	5,86	5,86
2020-12-31	5,59	5,59
2020-09-30	3,44	3,44
2020-06-30	1,29	1,29
2020-03-31	1,34	1,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 23,22 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist -11,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist -4,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	23,22	-11,76	-4,74
2024-09-30	22,19	-10,25	-10,91
2024-06-30	21,16	-8,75	-17,08
2024-03-31	21,59	-2,26	-19,14
2023-12-31	22,01	4,24	-21,20
2023-09-30	20,60	5,48	-16,31
2023-06-30	19,18	6,72	-11,42
2023-03-31	16,96	52,75	-61,37
2022-12-31	14,73	98,78	-111,33
2022-09-30	13,59	91,13	-113,66
2022-06-30	12,44	83,47	-115,99
2022-03-31	14,88	32,36	-83,57
2021-12-31	17,33	-18,75	-51,15
2021-09-30	18,94	17,56	-66,98
2021-06-30	20,55	53,87	-82,81
2021-03-31	26,70	53,46	-66,53
2020-12-31	32,84	53,06	-50,25
2020-09-30	33,22	20,01	-34,10
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 0,21.
Die roisch für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die Topf für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	0,21	0,13	-0,03	0,14
2024-09-30	0,08	0,20	0,13	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,22	0,14	0,00	0,14
2024-03-31	0,10	0,25	0,16	0,04	0,14
2023-12-31	0,07	0,16	0,14	0,07	0,14
2023-09-30	0,07	0,16	0,11	0,09	0,13
2023-06-30	0,07	0,16	0,11	0,09	0,13
2023-03-31	0,27	0,62	0,42	0,05	0,11
2022-12-31	0,50	1,19	0,84	-0,06	0,10
2022-09-30	0,50	1,19	0,84	-0,06	0,10
2022-06-30	0,57	1,34	0,88	-0,14	0,10
2022-03-31	0,33	0,77	0,51	-0,27	0,11
2021-12-31	0,08	0,13	0,17	-0,52	0,17
2021-09-30	0,16	0,28	0,37	-0,30	0,18
2021-06-30	0,23	0,39	0,62	-0,08	0,22
2021-03-31	0,22	0,37	0,59	0,14	0,28
2020-12-31	0,25	0,43	0,43	0,23	0,22
2020-09-30	0,13	0,22	0,22	0,12	0,22
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	0,01	0,20
2020-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,11	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 0,43.
Die Nettomarge für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Sword Group S.E. ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,43	0,07	0,10
2024-09-30	0,43	0,07	0,10
2024-06-30	0,43	0,07	0,09
2024-03-31	0,42	0,09	0,10
2023-12-31	0,45	0,07	0,10
2023-09-30	0,45	0,06	0,10
2023-06-30	0,45	0,06	0,10
2023-03-31	0,46	0,23	0,10
2022-12-31	0,47	0,43	0,10
2022-09-30	0,75	0,43	0,10
2022-06-30	0,48	0,46	0,11
2022-03-31	0,48	0,29	0,11
2021-12-31	0,49	0,08	0,11
2021-09-30	0,76	0,18	0,11
2021-06-30	0,50	0,29	0,10
2021-03-31	0,49	0,27	0,10
2020-12-31	0,49	0,30	0,10
2020-09-30	0,50	0,15	0,09
2020-06-30	0,50	0,06	0,09
2020-03-31	0,50	0,06	0,09