SWR Aktien-Finanzanalyse - Smurfit Westrock Plc (LSE) Stock

Übersicht

Smurfit Kappa Group Plc mit Sitz in Dublin, Irland, ist ein führender Akteur in der papierbasierten Verpackungsindustrie und bietet innovative Verpackungslösungen und Papierprodukte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von Containerkarton, Wellpappeverpackungen und anderen papierbasierten Verpackungsprodukten und bedient hauptsächlich Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Industriegüter. Smurfit Kappa ist für sein Engagement für Nachhaltigkeit und die Verwendung erneuerbarer Ressourcen bekannt. Zu seinen wichtigsten Projekten gehören oft die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen und die Weiterentwicklung von Recyclingverfahren. Das Unternehmen ist in ganz Europa und Amerika tätig und nutzt sein riesiges Netzwerk an Produktionsstätten, um die vielfältigen Kundenanforderungen zu erfüllen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 30.806,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 11.062,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 352,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	30.806,00	11.062,00	352,00
2025-03-31	25.835,00	1.656,00	512,00
2024-12-31	21.109,00	1.378,00	319,00
2024-09-30	16.432,00	1.378,00	221,00
2024-06-30	11.737,85	1.208,47	637,98
2024-03-31	11.783,00	1.287,00	735,00
2023-12-31	12.093,00	1.401,00	825,00
2023-09-30	12.854,98	1.638,11	1.012,57
2023-06-30	12.267,00	1.555,00	846,00
2023-03-31	13.280,40	1.715,39	1.003,18
2022-12-31	13.509,00	1.721,00	1.034,00
2022-09-30	14.568,56	1.756,33	1.116,51
2022-06-30	11.813,00	1.428,00	945,00
2022-03-31	10.960,00	1.247,00	812,00
2021-12-31	11.933,00	1.234,00	802,00
2021-09-30	9.556,50	1.002,50	627,50
2021-06-30	9.006,00	939,00	576,00
2021-03-31	8.768,00	924,50	560,50
2020-12-31	8.530,00	910,00	545,00
2020-09-30	8.579,50	925,00	483,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,82
2024-09-30	0,69	0,68
2024-06-30	2,32	2,30
2024-03-31	2,84	2,82
2023-12-31	3,19	3,17
2023-09-30	3,92	3,90
2023-06-30	3,28	3,24
2023-03-31	3,88	3,84
2022-12-31	4,00	3,96
2022-09-30	4,33	4,27
2022-06-30	3,67	3,62
2022-03-31	3,16	3,12
2021-12-31	3,12	3,08
2021-09-30	2,48	2,45
2021-06-30	2,32	2,29
2021-03-31	2,30	2,27
2020-12-31	2,28	2,26
2020-09-30	2,03	2,01
2020-06-30	1,78	1,77
2020-03-31	1,90	1,88

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 2.165,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist -2.700,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist -1.979,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.165,00	-2.700,00	-1.979,00
2025-03-31	1.676,00	-2.383,00	758,00
2024-12-31	1.483,00	-2.114,00	607,00
2024-09-30	1.313,00	-1.849,00	768,00
2024-06-30	1.334,55	-897,41	2.258,73
2024-03-31	1.338,00	-905,00	-450,00
2023-12-31	1.559,00	-931,00	-479,00
2023-09-30	1.450,73	-961,47	-433,66
2023-06-30	1.582,00	-921,00	-502,00
2023-03-31	1.459,15	-1.003,11	-282,90
2022-12-31	1.433,00	-1.020,00	-431,00
2022-09-30	1.350,86	-1.291,24	-106,16
2022-06-30	1.059,00	-1.213,00	40,00
2022-03-31	1.022,50	-1.109,00	13,00
2021-12-31	1.082,00	-1.172,00	76,00
2021-09-30	1.042,00	-754,00	-318,00
2021-06-30	1.098,00	-503,00	-622,00
2021-03-31	1.172,50	-500,50	-343,00
2020-12-31	1.247,00	-498,00	-64,00
2020-09-30	1.239,00	-540,50	-148,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,06	0,02	-0,00	0,05
2025-03-31	0,02	0,08	0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,06	0,01	0,01	0,04
2024-09-30	0,05	0,04	0,05	0,21	0,11
2024-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,15	0,08	0,01	0,16
2023-12-31	0,08	0,20	0,11	-0,00	0,16
2023-09-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,17
2023-06-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,17
2023-03-31	0,08	0,20	0,11	0,01	0,16
2022-12-31	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,14
2022-09-30	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,14
2022-06-30	0,09	0,24	0,11	-0,02	0,12
2022-03-31	0,08	0,20	0,09	-0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,12
2021-09-30	0,06	0,17	0,08	-0,00	0,13
2021-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,00	0,15
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	0,05	0,16
2020-12-31	0,05	0,18	0,08	0,10	0,17
2020-09-30	0,05	0,16	0,07	0,08	0,17
2020-06-30	0,04	0,15	0,06	0,06	0,17
2020-03-31	0,04	0,15	0,06	0,01	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Nettomarge für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Smurfit Westrock Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,20	0,02	0,06
2025-03-31	0,20	0,02	0,07
2024-12-31	0,21	0,01	0,07
2024-09-30	0,24	0,05	0,10
2024-06-30	0,25	0,06	0,11
2024-03-31	0,34	0,07	0,12
2023-12-31	0,23	0,08	0,13
2023-09-30	0,33	0,07	0,13
2023-06-30	0,33	0,07	0,13
2023-03-31	0,23	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,13
2022-09-30	0,31	0,08	0,13
2022-06-30	0,31	0,08	0,12
2022-03-31	0,31	0,07	0,11
2021-12-31	0,31	0,07	0,11
2021-09-30	0,31	0,07	0,10
2021-06-30	0,32	0,06	0,10
2021-03-31	0,33	0,06	0,11
2020-12-31	0,34	0,06	0,11
2020-09-30	0,34	0,06	0,11
2020-06-30	0,33	0,05	0,11
2020-03-31	0,33	0,05	0,11