SYS1 Aktien-Finanzanalyse - System1 Group PLC (AIM) Stock

Übersicht

System1 Group PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich auf Marketing- und Werbedienstleistungen spezialisiert hat. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat sich eine Nische in der Vorhersage und Verbesserung der Rentabilität von Werbung auf der Grundlage von Erkenntnissen über das Verbraucherverhalten geschaffen. Das Unternehmen nutzt seine proprietären Tools „Test Your Ad“ und „FeelMore50“, um die Wirksamkeit und emotionale Wirkung von Werbung zu bewerten und richtet sich in erster Linie an Kunden, die ihren Marketing-ROI verbessern möchten. System1 Group integriert Verhaltenswissenschaften mit Datenanalyse, um verschiedene Dienstleistungen anzubieten, darunter Markenverfolgung, Marktforschung und Beratung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Optimierung von Marketingstrategien, um die Zielgruppen besser anzusprechen und so Engagement und Konversionen zu fördern. Dieser integrierte Ansatz hilft System1, in der sich schnell entwickelnden Werbebranche relevant zu bleiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 37,43 MM.
Die Betriebsergebnis für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 5,27 MM.
Die Nettoeinkommen für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 4,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	37,43	5,27	4,47
2024-12-31	36,24	4,98	3,82
2024-09-30	35,05	4,69	3,16
2024-06-30	32,53	3,89	2,60
2024-03-31	30,02	3,10	2,03
2023-09-30	26,22	1,70	1,24
2023-06-30	24,81	1,27	0,82
2023-03-31	23,41	0,85	0,40
2022-12-31	22,82	0,23	0,01
2022-09-30	22,24	-0,39	-0,39
2022-06-30	23,17	0,24	0,28
2022-03-31	24,10	0,87	0,95
2021-12-31	24,58	2,85	1,82
2021-09-30	25,06	4,83	2,69
2021-06-30	23,95	4,03	2,19
2021-03-31	22,84	3,22	1,69
2020-12-31	22,36	1,41	0,35
2020-09-30	21,88	-0,40	-0,99
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,25	0,25
2024-06-30	0,20	0,20
2024-03-31
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,02	-0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 5,51 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist -0,59 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist -1,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	5,51	-0,59	-1,33
2024-12-31	5,09	-0,60	-1,15
2024-09-30	4,67	-0,61	-0,97
2024-06-30	5,30	-0,72	-1,05
2024-03-31	5,93	-0,83	-1,12
2023-09-30	2,50	-1,14	-3,72
2023-06-30	0,94	-1,20	-3,77
2023-03-31	-0,63	-1,25	-3,82
2022-12-31	0,02	-0,96	-2,87
2022-09-30	0,67	-0,67	-1,92
2022-06-30	2,35	-0,40	-1,93
2022-03-31	4,04	-0,14	-1,95
2021-12-31	4,15	-0,18	-1,86
2021-09-30	4,27	-0,23	-1,78
2021-06-30	4,19	-0,21	-1,54
2021-03-31	4,12	-0,20	-1,30
2020-12-31
2020-09-30	3,07	-0,71	1,71
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 24,36.
Die p/Buch für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 6,39.
Die p/tbv für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 6,44.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	24,36	6,39	6,44
2024-12-31	24,86	6,52	6,57
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	41,89	5,57	5,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.444,87	459,34	483,54
2021-12-31	1.915,11	608,84	640,91
2021-09-30	1.930,93	451,10	478,77
2021-06-30	1.588,75	410,97	432,61
2021-03-31	2.031,61	474,62	503,73
2020-12-31	9.822,25	472,51	501,49
2020-09-30	-3.438,77	592,71	644,20
2020-06-30	-5.580,64	592,71	644,20
2020-03-31	-14.727,02	590,82	631,16

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,07	0,03
2024-12-31	0,07	0,03
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30
2024-03-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,00	0,05
2023-03-31	-0,02	0,07
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,20.
Die Rogen für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,42.
Die roisch für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,25.
Die Topf für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,20.
Die okroisch für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,20	0,42	0,25	0,20	0,37
2024-12-31	0,20	0,41	0,25	0,20	0,37
2024-09-30	0,00	0,34
2024-06-30	0,08
2024-03-31	0,08	0,14	0,12	-0,27	0,24
2023-09-30	0,02	0,10	0,08	-0,39	0,09
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,05	0,03	-0,43	-0,05
2022-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,07	0,05
2022-09-30	0,05	0,11	-0,02	-0,06	0,04
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,16	0,13	0,07	0,16	0,30
2021-12-31	0,16	0,25	0,14	0,16	0,32
2021-09-30	0,17	0,47	0,20	0,15	0,33
2021-06-30	0,14	0,38	0,16	0,16	0,31
2021-03-31	0,10	0,29	0,14	0,19	0,33
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,25	0,28
2020-09-30	-0,07	-0,14	-0,08	0,33	0,26
2020-06-30	-0,04	-0,09	-0,05	0,27	0,25
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,19	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,87.
Die Nettomarge für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für System1 Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,87	0,09	0,13
2024-12-31	0,87	0,09	0,13
2024-09-30
2024-06-30	0,87	0,05	0,07
2024-03-31	0,87	0,05	0,07
2023-09-30	0,84	0,03	0,05
2023-06-30
2023-03-31	0,83	0,02	0,04
2022-12-31	0,83	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,84	-0,02	-0,02
2022-06-30		0,00	0,01
2022-03-31	0,84	0,04	0,05
2021-12-31	0,84	0,07	0,12
2021-09-30	0,84	0,11	0,19
2021-06-30	0,84	0,09	0,17
2021-03-31	0,84	0,07	0,10
2020-12-31	0,84	0,02	0,06
2020-09-30	0,85	-0,05	-0,02
2020-06-30	0,85	-0,03	0,02
2020-03-31	0,85	-0,01	0,05