TEK Aktien-Finanzanalyse - Tekcapital plc (AIM) Stock

Übersicht

Tekcapital plc ist eine in Großbritannien ansässige Investmentfirma, die sich auf die Kommerzialisierung von geistigem Eigentum (IP) von Universitäten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Bereich Technologietransfer tätig und konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung bahnbrechender Technologien von Universitäten, die Marktpotenzial haben, aber Unterstützung bei der Kommerzialisierung benötigen. Tekcapital unterstützt diese Technologien, indem es Kapital, strategisches Management und operative Unterstützung bereitstellt, um Innovationen vom Labor auf den Markt zu bringen. Wichtige Projekte beinhalten typischerweise Investitionen in der Frühphase in verschiedenen Sektoren, darunter Elektronik, Biotechnologie und Energie, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung durch das Wachstum und die Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen liegt. Der Ansatz von Tekcapital bei IP-Investitionen ist darauf ausgerichtet, den Aktionärswert zu maximieren und gleichzeitig innovative Lösungen für globale Herausforderungen zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 21,19 MM.
Die Betriebsergebnis für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 19,16 MM.
Die Nettoeinkommen für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 19,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	21,19	19,16	19,16
2024-09-30	18,98	16,54	16,52
2024-06-30	16,74	13,89	13,88
2024-03-31	1,85	-0,91	-0,91
2023-12-31	-13,02	-15,69	-15,69
2023-06-30	-25,48	-28,15	-28,04
2023-03-31	-17,39	-20,00	-19,90
2022-12-31	-10,08	-12,82	-12,75
2022-05-31	22,66	20,47	20,09
2022-02-28	25,86	23,57	23,23
2021-11-30	29,05	26,21	26,37
2021-08-31	25,17	22,36	22,55
2021-05-31	21,29	18,51	18,74
2021-02-28	15,51	13,02	13,21
2020-11-30	9,73	7,52	7,68
2020-08-31	7,45	5,23	5,34
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	-0,01	-0,00
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-05-31	0,15	0,14
2022-02-28	0,18	0,17
2021-11-30	0,22	0,21
2021-08-31	0,21	0,20
2021-05-31	0,19	0,19
2021-02-28	0,15	0,15
2020-11-30	0,10	0,09
2020-08-31	0,07	0,07
2020-05-31	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,82 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 3,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-1,50	-1,82	3,53
2024-09-30	-1,19	-2,60	2,95
2024-06-30	-0,87	-3,39	2,38
2024-03-31	-1,07	-3,49	3,60
2023-12-31	-1,26	-3,59	4,83
2023-06-30	-1,92	-3,39	4,74
2023-03-31	-2,24	-3,04	3,52
2022-12-31	-2,78	-2,91	2,49
2022-05-31	-3,20	-3,26	5,13
2022-02-28	-2,51	-3,61	6,99
2021-11-30	-2,33	-3,46	8,85
2021-08-31	-1,72	-3,18	7,15
2021-05-31	-1,11	-2,90	5,45
2021-02-28	-1,03	-2,12	3,91
2020-11-30	-0,95	-1,35	2,37
2020-08-31	-1,47	-0,78	2,55
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30	0,00	0,33
2023-03-31	0,00	0,18
2022-12-31	0,00	0,00
2022-05-31
2022-02-28	0,00	0,00
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die roisch für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die Topf für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,29		0,20	-0,03	-0,01
2024-09-30	0,29		0,20	-0,03	-0,01
2024-06-30	-0,02		-0,01	-0,01	-0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,36	-0,36	-0,53	-0,01	-0,04
2023-06-30			-0,53	-0,01
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31
2022-05-31	0,51	0,39	0,26	-0,02	-0,04
2022-02-28	0,00	0,00	0,00
2021-11-30	0,80	0,81	0,39	0,04	-0,02
2021-08-31	0,68	0,69	0,33	0,03	-0,02
2021-05-31	0,71	0,72	0,37	0,03	-0,02
2021-02-28	0,33	0,34	0,23	0,00	-0,03
2020-11-30	0,33	0,34	0,23	0,00	-0,03
2020-08-31	0,23	0,24	0,16	0,01	-0,05
2020-05-31	0,21	0,21	0,16	-0,00	-0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,98.
Die Nettomarge für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,83.
Die Betriebsmarge für Tekcapital plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,83.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,98	0,83	0,83
2024-09-30	0,98	0,83	0,83
2024-06-30	0,81	-0,49	-0,49
2024-03-31	1,02	1,20	1,16
2023-12-31	1,01	1,10	1,10
2023-06-30		1,10	1,10
2023-03-31
2022-12-31
2022-05-31	0,99	0,89	0,90
2022-02-28		0,00	0,91
2021-11-30	0,97	0,91	0,92
2021-08-31	0,98	0,89	0,90
2021-05-31	0,97	0,87	0,87
2021-02-28	0,95	0,79	0,77
2020-11-30	0,95	0,79	0,77
2020-08-31	0,93	0,72	0,70
2020-05-31	0,91	0,66	0,65