TISGM Aktien-Finanzanalyse - The Italian Sea Group S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die Italian Sea Group SpA mit Sitz in Italien ist ein bedeutendes Unternehmen in der Luxusyachtbranche und hat sich mit ihren bekannten Marken Admiral Yachts, Tecnomar und NCA Refit auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Luxusmotoryachten und Segelschiffen spezialisiert. Das 1942 gegründete Unternehmen hat eine bedeutende Projektpipeline aufgebaut, indem es seine umfassenden Fähigkeiten nutzt, die von der Konzeption bis zur Auslieferung vollständig maßgeschneiderter Superyachten reichen, wobei der Schwerpunkt stark auf technologischer Innovation und maßgeschneiderter Handwerkskunst liegt. Insbesondere hat die Italian Sea Group an über 575 Yachten gearbeitet und dabei ihr Engagement für Präzision und Luxus beibehalten. Ihre laufenden Projekte und strategischen Kooperationen stärken weiterhin ihren weltweiten Ruf im maritimen Sektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 380,29 MM.
Die Betriebsergebnis für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 26,72 MM.
Die Nettoeinkommen für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 17,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	380,29	26,72	17,05
2025-03-31	404,49	51,59	34,11
2024-12-31	403,23	50,50	33,89
2024-09-30	435,75	95,39	50,08
2024-06-30	410,10	74,95	52,33
2024-03-31	380,04	54,73	38,44
2023-12-31	367,60	52,34	36,91
2023-09-30	339,53	42,00	32,74
2023-06-30	320,03	35,41	30,02
2023-03-31	303,72	32,30	27,03
2022-12-31	287,42	29,19	24,05
2022-09-30	261,80	28,16	21,67
2022-06-30	236,19	27,13	19,29
2022-03-31	214,40	21,43	18,22
2021-12-31	181,23	16,32	16,32
2021-09-30	166,19	11,71	13,11
2021-06-30	151,15	7,09	9,89
2021-03-31	127,47	7,35	7,97
2020-12-31	111,10	3,66	6,24

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,95	0,95
2024-06-30	0,98	0,99
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,58	0,57
2023-03-31	0,52	0,51
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,34	0,35
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,29	0,29

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -14,66 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -2,12 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 48,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-14,66	-2,12	48,31
2025-03-31	-10,84	20,43	-26,78
2024-12-31	-9,43	20,03	-26,76
2024-09-30	18,31	19,12	-33,90
2024-06-30	-4,94	13,42	-33,51
2024-03-31	7,47	-4,95	-21,34
2023-12-31	25,37	1,00	-31,27
2023-09-30
2023-06-30	54,15	-9,82	-31,78
2023-03-31	59,26	-56,81	1,68
2022-12-31	64,37	-103,79	35,13
2022-09-30
2022-06-30	40,26	-98,15	48,25
2022-03-31	48,34	-60,88	72,90
2021-12-31	36,75	-26,27	57,18
2021-09-30	35,72	-24,95	52,52
2021-06-30	34,68	-23,63	47,85
2021-03-31	16,67	-20,57	5,59
2020-12-31	27,74	-13,69	-1,86

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Topf für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die okroisch für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,12	0,16	-0,08	-0,05
2025-03-31	0,11	0,26	0,15	-0,07	-0,04
2024-12-31	0,13	0,26	0,21	0,02	0,08
2024-09-30	0,14	0,38	0,26	-0,13	-0,02
2024-06-30	0,16	0,35	0,18	-0,09	0,03
2024-03-31	0,11	0,34	0,17	-0,02	0,12
2023-12-31	0,10	0,36	0,22	0,08	0,36
2023-09-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-06-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-03-31	0,09	0,29	0,18	0,03	0,40
2022-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,04	0,29
2022-09-30	0,09	0,23	0,12	-0,04	0,29
2022-06-30	0,10	0,24	0,10	-0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,51	0,09	0,30	0,24
2021-12-31	0,14	0,41	0,11	0,47	0,26
2021-09-30	0,11	0,33	0,09	0,44	0,25
2021-06-30	0,11	0,29	0,08	0,50	0,29
2021-03-31	0,09	0,23	0,11	0,02	0,24
2020-12-31	0,07	0,18	0,10	0,20	0,45

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für The Italian Sea Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,39	0,08	0,13
2025-03-31	0,38	0,08	0,14
2024-12-31	0,42	0,12	0,17
2024-09-30	0,38	0,14	0,14
2024-06-30	0,38	0,10	0,14
2024-03-31	0,38	0,10	0,14
2023-12-31	0,37	0,10	0,12
2023-09-30	0,40	0,09	0,13
2023-06-30	0,40	0,09	0,13
2023-03-31	0,39	0,09	0,13
2022-12-31	0,36	0,08	0,12
2022-09-30	0,36	0,08	0,12
2022-06-30	0,34	0,08	0,10
2022-03-31	0,34	0,08	0,09
2021-12-31	0,35	0,09	0,10
2021-09-30	0,34	0,08	0,07
2021-06-30	0,33	0,06	0,06
2021-03-31	0,37	0,06	0,06
2020-12-31	0,37	0,06	0,05