TMIP Aktien-Finanzanalyse - Taylor Maritime Limited (LSE) Stock

Übersicht

Taylor Maritime Investments Limited mit Sitz in Guernsey ist hauptsächlich in der Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich auf den Besitz und die Verwaltung einer Flotte bestehend aus Handysize- und Supramax-Schiffen. Das Unternehmen ist strategisch positioniert, um vom Seetransport trockener Massengüter, zu denen unter anderem Getreide, Kohle und Eisenerz gehören, zu profitieren. Mit einer Flotte, die sich durch ein gemischtes Alter und eine unterschiedliche Spezifikation auszeichnet, zielt Taylor Maritime Investments darauf ab, betriebliche Effizienz und Marktzyklizität zu nutzen, um Wert zu generieren. Das Projektportfolio des Unternehmens unterstreicht eine robuste Akquisitionsstrategie, die auf Schiffe abzielt, die sowohl Wert als auch Qualität bieten und Sicherheit und Betriebszuverlässigkeit gewährleisten. Dieser Ansatz untermauert sein Ziel, nachhaltige Aktionärsrenditen über Marktzyklen hinweg zu erzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist -66,35 MM.
Die Betriebsergebnis für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist -76,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist -78,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	-66,35	-76,76	-78,61
2024-12-31	12,95	2,78	0,99
2024-09-30	92,25	82,33	80,59
2024-06-30	24,96	15,20	13,55
2024-03-31	-42,33	-51,93	-53,48
2023-12-31	-66,31	-76,01	-77,53
2023-09-30	-90,30	-100,09	-101,58
2023-06-30	-27,02	-36,52	-37,68
2023-03-31	36,26	27,06	26,21
2022-12-31	89,01	80,43	79,68
2022-09-30	141,76	133,79	133,15
2022-06-30	200,45	193,58	192,98
2022-03-31	259,14	253,37	252,81

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,25	0,24
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	-0,23	-0,23
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,24	0,24
2022-09-30	0,40	0,40
2022-06-30	0,60	0,59
2022-03-31	0,80	0,79

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 42,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist -0,32 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist -40,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	42,40	-0,32	-40,11
2024-12-31	35,85	-0,16	-34,43
2024-09-30	29,31	-0,02	-28,74
2024-06-30	25,53	-0,09	-28,75
2024-03-31	21,75	-0,16	-28,77
2023-12-31	25,10	-0,53	-27,61
2023-09-30	28,45	-0,90	-26,45
2023-06-30	36,72	-0,83	-31,34
2023-03-31	44,99	-0,75	-36,24
2022-12-31	37,77	-0,38	-34,23
2022-09-30	30,56		-32,23
2022-06-30	-92,64		93,52
2022-03-31	-215,83		219,27

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 0,17.
Die Rogen für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist -0,16.
Die roisch für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 0,17.
Die Topf für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,17	-0,16	0,17	0,00	0,06
2024-12-31	0,17	0,00	0,17	0,00	0,06
2024-09-30	-0,12	0,19	-0,11	-0,02	0,04
2024-06-30	-0,09	-0,09	-0,11	-0,02	0,04
2024-03-31	-0,14	-0,14	-0,18	-0,01	0,06
2023-12-31	-0,18	-0,18	-0,23	0,00	0,06
2023-09-30	-0,07	-0,07	-0,09	0,01	0,08
2023-06-30	-0,07	-0,07	-0,09	0,01	0,08
2023-03-31	0,05	0,05	0,05	0,01	0,08
2022-12-31	0,29	0,29	0,24	-0,00	0,05
2022-09-30	0,29	0,29	0,24	-0,00	0,05
2022-06-30	0,42	0,42	0,34	0,00	-0,17
2022-03-31			0,44	0,01	-0,38

Gross Margins

Die Bruttomarge für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 0,87.
Die Betriebsmarge für Taylor Maritime Limited ab 31. März 2025 ist 0,89.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,87	0,89
2024-12-31	1,00	0,87	0,89
2024-09-30	1,00	1,26	1,23
2024-06-30	1,00	1,26	1,23
2024-03-31	1,00	1,17	1,15
2023-12-31	1,00	1,12	1,11
2023-09-30	1,00	1,39	1,35
2023-06-30	1,00	1,39	1,35
2023-03-31	1,00	0,72	0,75
2022-12-31	1,00	0,94	0,94
2022-09-30	1,00	0,94	0,94
2022-06-30	1,00	0,96	0,97
2022-03-31	1,00	0,98	0,98