TSCO Aktien-Finanzanalyse - Tesco PLC (LSE) Stock

Übersicht

Tesco PLC ist ein führender multinationaler Lebensmittel- und Gemischtwarenhändler mit Sitz in Großbritannien. Das 1919 gegründete Unternehmen ist zu einem der größten Einzelhändler der Welt herangewachsen. Tesco ist in mehreren Ländern tätig und bietet eine vielfältige Produktpalette, darunter Lebensmittel, Kleidung und Elektronik, sowohl in stationären Geschäften als auch auf digitalen Plattformen an. Ein wesentlicher Bestandteil seiner Geschäftstätigkeit umfasst ein robustes Eigenmarkensortiment. In finanzieller Hinsicht ist das Unternehmen für sein strategisches Kostenmanagement und seine wettbewerbsfähigen Preismodelle bekannt. Zu den wichtigsten Projekten gehörten die Ausweitung seines Online-Einzelhandels und die Entwicklung einer nachhaltigeren Lieferkette. Tescos kontinuierliche Investitionen in technologische Innovationen und Verbesserungen des Kundendienstes sind von entscheidender Bedeutung, um seine Marktposition zu behaupten und auf die sich ändernden Anforderungen der Verbraucher zu reagieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 69.916,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 2.999,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 1.626,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-02-22	69.916,00	2.999,00	1.626,00
2024-11-22	69.537,50	3.001,50	1.469,00
2024-08-24	69.159,00	2.989,00	1.312,00
2024-05-24	68.673,00	2.896,50	1.250,00
2024-02-24	68.187,00	2.819,00	1.188,00
2023-11-24	67.395,50	2.605,50	1.306,00
2023-08-26	66.604,00	2.392,00	1.424,00
2023-05-26	65.963,00	2.493,50	1.080,50
2023-02-25	65.322,00	2.595,00	737,00
2022-11-25	64.384,50	2.826,50	838,50
2022-08-27	63.447,00	3.058,00	940,00
2022-05-27	62.395,50	2.964,00	1.210,50
2022-02-26	61.344,00	2.870,00	1.481,00
2021-11-26	60.464,50	2.560,00	3.878,00
2021-08-28	59.585,00	2.250,00	6.275,00
2021-05-28	58.736,00	2.019,50	6.114,50
2021-02-27	57.887,00	1.789,00	5.954,00
2020-11-27	58.092,00	2.105,50	3.625,00
2020-08-29	58.297,00	2.369,00	1.107,00
2020-05-29

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,24.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-02-22	0,24	0,24
2024-11-22
2024-08-24	0,19	0,19
2024-05-24	0,18	0,18
2024-02-24	0,17	0,17
2023-11-24
2023-08-26	0,20	0,19
2023-05-26	0,15	0,15
2023-02-25	0,10	0,10
2022-11-25	0,11	0,11
2022-08-27	0,12	0,12
2022-05-27	0,16	0,16
2022-02-26	0,19	0,19
2021-11-26	0,51	0,50
2021-08-28	0,83	0,82
2021-05-28	0,80	0,80
2021-02-27	0,78	0,78
2020-11-27	0,47	0,47
2020-08-29	0,14	0,14
2020-05-29	0,14	0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 2.922,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist -441,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist -2.943,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-02-22	2.922,00	-441,00	-2.943,00
2024-11-22	3.246,00	-38,50	-3.019,00
2024-08-24	3.570,00	364,00	-3.095,00
2024-05-24	3.704,50	-668,00	-2.477,00
2024-02-24	3.839,00	-1.700,00	-1.859,00
2023-11-24	4.024,00	-1.732,00	-1.995,50
2023-08-26	4.209,00	-1.764,00	-2.132,00
2023-05-26	3.965,50	-1.235,00	-2.660,00
2023-02-25	3.722,00	-706,00	-3.188,00
2022-11-25	3.603,00	-643,00	-3.009,50
2022-08-27	3.484,00	-580,00	-2.831,00
2022-05-27	3.620,50	-1.157,50	-2.532,50
2022-02-26	3.757,00	-1.735,00	-2.234,00
2021-11-26	2.428,50	1.493,50	-4.945,50
2021-08-28	1.100,00	4.722,00	-7.657,00
2021-05-28	851,00	5.446,50	-7.749,00
2021-02-27	602,00	6.171,00	-7.841,00
2020-11-27	469,00	4.348,50	-4.872,50
2020-08-29	336,00	2.526,00	-1.777,00
2020-05-29

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 19,44.
Die p/Buch für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 2,20.
Die p/tbv für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 3,76.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-02-22	19,44	2,20	3,76
2024-11-22	17,96	2,04	3,48
2024-08-24	19,80	2,02	3,40
2024-05-24	18,26	1,86	3,13
2024-02-24	13,50	1,60	2,65
2023-11-24	15,28	1,71	3,02
2023-08-26	24,70	1,50	2,46
2023-05-26	16,11	1,43	2,34
2023-02-25	1.943,43	134,91	240,31
2022-11-25	2.035,93	141,33	231,15
2022-08-27	1.685,72	150,00	246,46
2022-05-27	1.817,80	161,75	247,51
2022-02-26	546,81	138,85	210,89
2021-11-26	466,85	118,55	169,94
2021-08-28
2021-05-28	330,38	156,16	242,52
2021-02-27	8,75	2,57	4,56
2020-11-27	575,37	169,23	276,51
2020-08-29	30,59	2,61	4,91
2020-05-29	2.007,65	171,02	283,42

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-02-22	0,08	0,06
2024-11-22	0,09	0,07
2024-08-24	0,08	0,06
2024-05-24	0,08	0,07
2024-02-24	0,07	0,06
2023-11-24	0,08	0,06
2023-08-26	0,04	0,05
2023-05-26	0,06	0,06
2023-02-25	0,00	0,00
2022-11-25	0,00	0,00
2022-08-27	0,00	0,00
2022-05-27	0,00	0,00
2022-02-26	0,00	0,00
2021-11-26	0,00	0,00
2021-08-28
2021-05-28	0,00	0,00
2021-02-27	0,03	0,04
2020-11-27	0,00	0,00
2020-08-29	0,04	0,04
2020-05-29	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,11.
Die roisch für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,05.
Die Topf für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-02-22	0,03	0,11	0,05	0,01	0,14
2024-11-22	0,03	0,12	0,05	0,01	0,14
2024-08-24	0,02	0,10	0,04	-0,00	0,14
2024-05-24	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,14
2024-02-24	0,03	0,12	0,05	0,01	0,15
2023-11-24	0,03	0,10	0,05	0,00	0,15
2023-08-26	0,02	0,05	0,04	0,00	0,15
2023-05-26	0,02	0,07	0,04	0,00	0,14
2023-02-25	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,13
2022-11-25	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,13
2022-08-27	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,12
2022-05-27	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,12
2022-02-26	0,09	0,32	0,13	-0,02	0,08
2021-11-26	0,08	0,33	0,13	-0,02	0,08
2021-08-28	0,12	0,52	0,22	-0,04	0,03
2021-05-28	0,12	0,48	0,22	-0,04	0,03
2021-02-27	0,07	0,27	0,13	-0,01	0,02
2020-11-27	0,06	0,26	0,13	-0,01	0,02
2020-08-29	0,02	0,07	0,04	0,02	0,01
2020-05-29	0,02	0,07	0,04	0,02	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,07.
Die Nettomarge für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Tesco PLC ab 22. Februar 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-02-22	0,07	0,02	0,04
2024-11-22	0,07	0,02	0,04
2024-08-24	0,07	0,02	0,04
2024-05-24	0,07	0,02	0,04
2024-02-24	0,07	0,02	0,04
2023-11-24	0,07	0,02	0,04
2023-08-26	0,07	0,02	0,04
2023-05-26	0,07	0,02	0,04
2023-02-25	0,07	0,01	0,04
2022-11-25	0,07	0,01	0,04
2022-08-27	0,07	0,02	0,05
2022-05-27	0,07	0,02	0,05
2022-02-26	0,07	0,07	0,05
2021-11-26	0,07	0,07	0,05
2021-08-28	0,06	0,11	0,04
2021-05-28	0,06	0,11	0,04
2021-02-27	0,06	0,06	0,04
2020-11-27	0,06	0,06	0,04
2020-08-29	0,06	0,02	0,04
2020-05-29	-0,04	0,02	0,05