VKP Aktien-Finanzanalyse - Vallourec S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Vallourec SA mit Sitz in Frankreich ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Rohrlösungen, der vor allem die Energiemärkte bedient. Das Unternehmen ist in der Öl- und Gasindustrie tätig und liefert nahtlose Stahlrohre für Öl- und Gasquellen, die Kohlenwasserstoffverarbeitung, die Stromerzeugung und andere industrielle Anwendungen. Zu den wichtigsten Projekten von Vallourec gehört häufig die Bereitstellung von Rohren für Öl- und Gasexplorations- und Bohrprojekte weltweit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.813,63 MM.
Die Betriebsergebnis für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 553,25 MM.
Die Nettoeinkommen für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 361,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.813,63	553,25	361,74
2025-03-31	4.034,92	575,36	433,07
2024-12-31	4.033,92	601,36	452,07
2024-09-30	4.244,72	683,34	393,91
2024-06-30	4.492,71	742,91	396,82
2024-03-31	4.765,72	900,34	444,91
2023-12-31	5.113,72	988,34	495,91
2023-09-30	5.378,16	1.012,65	468,60
2023-06-30	5.518,16	980,65	398,60
2023-03-31	5.304,70	763,53	-175,38
2022-12-31	4.882,70	487,53	-366,38
2022-09-30	4.405,74	317,70	-355,45
2022-06-30	3.958,39	255,20	-368,14
2022-03-31	3.655,74	254,70	97,55
2021-12-31	3.441,74	288,70	39,55
2021-09-30	3.208,40	202,10	-619,13
2021-06-30	3.090,51	142,43	-681,20
2021-03-31	3.091,40	19,10	-1.225,13
2020-12-31	3.242,40	-13,90	-1.206,13
2020-09-30	3.416,05	-8,97	-746,55
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,97	1,85
2024-09-30	1,71	1,64
2024-06-30	1,74	1,67
2024-03-31	1,95	1,87
2023-12-31	2,16	2,10
2023-09-30	2,06	2,03
2023-06-30	1,73	1,72
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-1,60	-1,60
2022-09-30	-1,52	-1,53
2022-06-30	-1,61	-1,63
2022-03-31	0,61	0,58
2021-12-31	0,33	0,30
2021-09-30	-9,66	-9,66
2021-06-30	-56,15	-56,14
2021-03-31	-102,38	-102,38
2020-12-31	-105,40	-105,40
2020-09-30	-64,89	-63,39
2020-06-30	-61,82	-60,37
2020-03-31	-29,40	-27,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 538,89 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 44,37 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist -446,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	538,89	44,37	-446,65
2025-03-31	491,64	70,68	-500,04
2024-12-31	487,64	70,68	-403,04
2024-09-30	469,85	-64,69	-530,82
2024-06-30	512,39	-59,73	-583,69
2024-03-31	673,85	-130,69	-360,82
2023-12-31	694,86	-114,48	-226,21
2023-09-30	992,39	-235,34	-31,40
2023-06-30	697,39	-195,34	-8,40
2023-03-31
2022-12-31	-24,99	-162,09	90,92
2022-09-30	-298,81	-1.632,59	-603,86
2022-06-30	-346,09	-132,72	-369,31
2022-03-31	-307,81	28,41	-603,86
2021-12-31	-145,81	-29,59	-603,86
2021-09-30	-55,72	1.472,84	-216,62
2021-06-30	81,18	-29,27	-270,78
2021-03-31	143,28	-159,16	-216,62
2020-12-31	27,28	-128,16	-216,62
2020-09-30	23,81	-237,61	1.085,44
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08		0,11	0,01	0,13
2025-03-31	0,08	0,18	0,12	0,03	0,13
2024-12-31	0,07	0,20	0,11	-0,03	0,13
2024-09-30	0,07	0,18	0,10	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,24	0,11	0,04	0,16
2024-03-31	0,09	0,29	0,13	0,09	0,18
2023-12-31	0,08	0,26	0,11	0,21	0,23
2023-09-30	0,08	0,24	0,09	0,12	0,17
2023-06-30	0,08	0,24	0,09	0,12	0,17
2023-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	-0,04	-0,01
2022-12-31	-0,08	-0,21	-0,09	-0,63	-0,07
2022-09-30	-0,08	-0,21	-0,09	-0,63	-0,07
2022-06-30	-0,07	-0,20	-0,10	-0,65	-0,09
2022-03-31	0,02	2,57	0,03	-0,23	-0,08
2021-12-31	0,01	0,30	0,01	0,35	-0,04
2021-09-30	-0,11	-0,85	-0,16	0,29	-0,01
2021-06-30	-0,11	-0,72	-0,18	-0,06	0,02
2021-03-31	-0,17	-0,75	-0,22	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,17	-0,61	-0,21	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,11	-0,35	-0,11	0,13	0,00
2020-06-30	-0,11	-0,34	-0,11	0,13	0,00
2020-03-31	-0,05	-0,14	-0,04	0,12	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Nettomarge für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Vallourec S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,29	0,11	0,14
2025-03-31	0,29	0,11	0,15
2024-12-31	0,30	0,09	0,16
2024-09-30	0,30	0,09	0,16
2024-06-30	0,32	0,09	0,19
2024-03-31	0,31	0,10	0,19
2023-12-31	0,30	0,09	0,19
2023-09-30	0,28	0,07	0,18
2023-06-30	0,28	0,07	0,18
2023-03-31	0,26	-0,03	0,14
2022-12-31	0,20	-0,08	0,07
2022-09-30	0,20	-0,08	0,07
2022-06-30	0,20	-0,09	0,06
2022-03-31	0,22	0,03	0,07
2021-12-31	0,24	0,01	0,08
2021-09-30	0,24	-0,19	0,06
2021-06-30	0,23	-0,22	0,05
2021-03-31	0,20	-0,40	0,01
2020-12-31	0,19	-0,37	-0,00
2020-09-30	0,18	-0,22	-0,00
2020-06-30	0,17	-0,20	-0,00
2020-03-31	0,18	-0,08	0,01