636 Aktien-Finanzanalyse - KLN Logistics Group Limited (SEHK) Stock

Übersicht

Kerry Logistics Network Limited mit Sitz in Hongkong ist ein führender Logistikdienstleister, der sich auf Lieferkettenlösungen und Speditionsdienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat eine bedeutende Präsenz aufgebaut, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, wo es Chinas Initiativen zur wirtschaftlichen Integration, wie die Belt and Road Initiative, nutzt, um sein Netzwerk zu erweitern. Kerry Logistics ist hervorragend im Management komplexer Lieferketten für verschiedene Branchen, darunter Elektronik und Technologie, Lebensmittel und Getränke sowie Mode und Lifestyle. Ein Schlüsselprojekt, das seine Fähigkeiten zusammenfasst, ist die Entwicklung eines integrierten Logistikzentrums an verschiedenen strategischen Standorten weltweit, das die Effizienz der globalen Handelsströme steigert. Bemerkenswert sind auch seine maßgeschneiderten Lösungen, die auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen und innovative Technologien für die Echtzeittransparenz und -optimierung der Lieferkette nutzen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 58.274,40 MM.
Die Betriebsergebnis für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.716,08 MM.
Die Nettoeinkommen für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1.541,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	58.274,40	2.716,08	1.541,52
2024-09-30	53.958,71	2.517,36	1.404,53
2024-06-30	49.643,01	2.318,65	1.267,54
2024-03-31	48.525,28	2.255,06	1.029,35
2023-12-31	47.407,56	2.191,47	791,16
2023-06-30	57.492,28	3.197,31	1.569,99
2023-03-31	69.910,92	4.386,05	2.574,59
2022-12-31	82.329,57	5.574,79	3.579,19
2022-09-30	89.492,30	5.820,54	5.257,16
2022-06-30	92.335,14	6.918,32	6.935,12
2022-03-31	85.644,93	6.147,66	7.436,89
2021-12-31	78.954,72	5.377,01	7.938,65
2021-06-30	62.386,09	2.439,73	5.203,26
2021-03-31	56.001,62	2.217,71	4.049,51
2020-12-31	49.617,15	1.995,68	2.895,76
2020-09-30	48.287,14	2.965,66	2.483,59

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,85.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,85.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,85	0,85
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,70	0,69
2024-03-31	0,57	0,56
2023-12-31	0,44	0,44
2023-06-30	0,87	0,88
2023-03-31	1,42	1,43
2022-12-31	1,98	1,98
2022-09-30	2,91	2,90
2022-06-30	3,84	3,83
2022-03-31	4,12	4,11
2021-12-31	4,40	4,39
2021-06-30	2,90	2,89
2021-03-31	2,27	2,26
2020-12-31	1,63	1,63
2020-09-30	1,41	1,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.869,93 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -777,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -2.125,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	2.869,93	-777,19	-2.125,69
2024-09-30	2.813,82	-906,72	-2.877,49
2024-06-30	2.757,71	-1.036,24	-3.629,29
2024-03-31	2.852,00	-1.392,59	-3.661,55
2023-12-31	2.946,29	-1.748,94	-3.693,82
2023-06-30	4.245,01	-619,05	-4.546,47
2023-03-31	4.814,46	-596,54	-4.346,42
2022-12-31	5.383,91	-574,03	-4.146,37
2022-09-30	5.729,73	5.598,45	-9.845,57
2022-06-30	6.075,55	11.770,94	-15.544,77
2022-03-31	5.924,27	11.286,28	-15.631,84
2021-12-31	5.772,99	10.801,61	-15.718,91
2021-06-30	4.098,10	-2.685,61	-527,57
2021-03-31	4.212,14	-2.133,39	-391,71
2020-12-31	4.326,18	-1.581,17	-255,84
2020-09-30	4.438,72	-1.516,13	-1.617,61

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 9,74.
Die p/Buch für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,66.
Die p/tbv für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1,59.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	9,74	0,66	1,59
2024-09-30	11,94	0,81	1,94
2024-06-30	8,13	0,66	1,44
2024-03-31	9,38	0,77	1,30
2023-12-31	9,46	0,70	0,97
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,09	1,31	1,58
2021-12-31	6,62	0,98	1,31
2021-06-30	6,03	0,89	1,19
2021-03-31	7,72	0,89	1,19
2020-12-31	10,79	0,96	1,32
2020-09-30	12,55	0,96	1,32

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,11	0,17
2024-09-30	0,09	0,16
2024-06-30	0,10	0,22
2024-03-31	0,09	0,12
2023-12-31	0,11	0,27
2023-06-30	0,26	0,33
2023-03-31	0,21	0,23
2022-12-31	0,24	0,20
2022-09-30	0,26	0,21
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,15
2021-12-31	0,17	0,13
2021-06-30	0,21	0,15
2021-03-31	0,14	0,12
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,11

Managementeffektivität

Die lang für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Rogen für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die roisch für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Topf für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,07.
Die okroisch für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,07	0,09
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,07	0,09
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,10
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,13
2023-06-30	0,07	0,07	0,05	-0,03	0,13
2023-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,15
2022-12-31	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-09-30	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-06-30	0,13	0,20	0,22	0,06	0,19
2022-03-31	0,13	0,21	0,24	0,04	0,19
2021-12-31	0,09	0,24	0,21	0,02	0,08
2021-06-30	0,11	0,19	0,12	0,02	0,09
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	0,04	0,09
2020-12-31	0,06	0,11	0,06	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,03	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Nettomarge für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für KLN Logistics Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,10	0,03	0,05
2024-09-30	0,10	0,03	0,05
2024-06-30	0,10	0,03	0,05
2024-03-31	0,10	0,03	0,05
2023-12-31	0,08	0,02	0,03
2023-06-30	0,10	0,02	0,03
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,12	0,06	0,07
2022-09-30	0,12	0,06	0,07
2022-06-30	0,11	0,08	0,08
2022-03-31	0,11	0,09	0,07
2021-12-31	0,11	0,10	0,07
2021-06-30	0,11	0,08	0,06
2021-03-31	0,11	0,07	0,06
2020-12-31	0,12	0,05	0,04
2020-09-30	0,12	0,05	0,06