2160 Aktien-Finanzanalyse - GNI Group Ltd. (TSE) Stock

Übersicht

Die GNI Group Ltd. mit Sitz in Japan ist hauptsächlich in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazeutika tätig. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im Bereich Biowissenschaften aus und konzentriert sich dabei insbesondere auf innovative Therapien für Krankheiten mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Weiterentwicklung von Fibrose- und entzündungshemmenden Behandlungen. Die GNI Group Ltd. hat sich stets der Entwicklung erstklassiger und bester therapeutischer Produkte verschrieben und legt dabei einen strategischen Schwerpunkt auf die Erzielung einer globalen Reichweite. Das Unternehmen nutzt seine Expertise in der klinischen Entwicklung und bei behördlichen Zulassungsverfahren, um die Wirksamkeit und Sicherheit seiner pharmazeutischen Produkte sicherzustellen und die Patientenversorgung weltweit zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 24.130,21 MM.
Die Betriebsergebnis für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -1.539,38 MM.
Die Nettoeinkommen für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -267,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	24.130,21	-1.539,38	-267,85
2025-03-31	22.983,79	-1.653,83	-1.007,18
2024-12-31	23.611,00	1.559,00	1.098,00
2024-09-30	22.654,86	8.649,12	7.186,01
2024-06-30	23.647,00	791,00	6.766,00
2024-03-31	27.752,00	6.392,00	9.550,00
2023-12-31	26.010,00	4.506,00	8.094,00
2023-09-30	25.204,00	6.477,00	1.525,00
2023-06-30	23.360,00	5.642,00	1.370,00
2023-03-31	17.691,00	1.089,00	35,00
2022-12-31	17.418,00	1.170,00	388,00
2022-09-30	15.915,00	563,00	848,00
2022-06-30	14.379,00	578,00	801,00
2022-03-31	12.751,00	734,00	985,00
2021-12-31	12.690,00	1.029,00	1.066,00
2021-09-30	12.356,00	2.278,00	2.086,00
2021-06-30	11.858,00	2.324,00	1.955,00
2021-03-31	11.520,00	2.087,00	1.558,00
2020-12-31	9.773,00	1.729,00	1.258,00
2020-09-30	9.066,00	1.581,00	367,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,55	18,83
2024-09-30	144,84	138,87
2024-06-30	138,16	132,73
2024-03-31	197,54	191,18
2023-12-31	169,50	165,56
2023-09-30	32,11	31,80
2023-06-30	28,85	28,62
2023-03-31	0,74	0,72
2022-12-31	8,17	8,11
2022-09-30	17,86	17,63
2022-06-30	16,88	16,60
2022-03-31	20,78	20,37
2021-12-31	22,72	22,08
2021-09-30	45,41	43,99
2021-06-30	43,52	42,12
2021-03-31	35,43	34,20
2020-12-31	28,96	28,04
2020-09-30	8,46	8,22
2020-06-30	5,72	5,51
2020-03-31	4,54	4,40

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -2.628,46 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -4.207,08 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2.289,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-2.628,46	-4.207,08	2.289,25
2025-03-31	-3.101,95	-7.408,75	161,84
2024-12-31	-3.164,00	-10.361,00	694,00
2024-09-30	48,94	-9.581,18	6.308,63
2024-06-30	4.210,00	-9.779,00	6.559,00
2024-03-31	5.490,00	-7.404,00	10.650,00
2023-12-31	6.549,00	-6.842,00	10.686,00
2023-09-30	4.997,00	-4.904,00	4.634,00
2023-06-30	876,00	-5.205,00	3.563,00
2023-03-31	677,00	-5.057,00	-366,00
2022-12-31	393,00	-4.116,00	-646,00
2022-09-30	-365,00	-2.285,00	-622,00
2022-06-30	-159,00	-750,00	-320,00
2022-03-31	-530,00	-487,00	1.429,00
2021-12-31	552,00	-260,00	2.853,00
2021-09-30	883,00	-118,00	4.069,00
2021-06-30	1.669,00	-250,00	3.585,00
2021-03-31	2.333,00	573,00	1.547,00
2020-12-31	1.377,00	570,00	801,00
2020-09-30	1.530,00	285,00	-536,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -171,25.
Die p/Buch für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 4,71.
Die p/tbv für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 22,66.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-171,25	4,71	22,66
2025-03-31	112,83	2,78	8,72
2024-12-31	25,17	5,03	13,10
2024-09-30	22,03	3,77	9,94
2024-06-30	12,40	3,14	7,80
2024-03-31	14,62	3,28	7,84
2023-12-31	92,27	5,29	8,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	62,01	3,43	5,46
2021-12-31	33,70	3,62	5,61
2021-09-30	37,82	3,88	5,97
2021-06-30	33,41	3,42	5,27
2021-03-31	40,53	3,66	5,97
2020-12-31	281,43	7,57	14,16
2020-09-30	163,12	4,39	8,21
2020-06-30	241,80	4,50	8,78
2020-03-31	307,86	4,55	9,11

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	0,02
2025-03-31	0,00	0,05
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,14	0,05
2024-03-31	0,12	0,05
2023-12-31	0,05	0,02
2023-09-30	0,06	0,03
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die roisch für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Topf für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,22.
Die okroisch für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,22	-0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,25	-0,07
2024-12-31	0,15	0,27	0,15	-0,09	0,00
2024-09-30	0,15	0,27	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,28	0,48	0,22	0,22	0,12
2024-03-31	0,24	0,41	0,20	0,26	0,16
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,19	0,18
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,03
2023-06-30	0,00	0,06	0,05	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,00	-0,21	0,03
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,03	0,04	0,03	0,03	-0,01
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	0,07	-0,02
2021-12-31	0,10	0,15	0,10	0,26	0,04
2021-09-30	0,10	0,15	0,10	0,26	0,08
2021-06-30	0,09	0,15	0,09	0,26	0,08
2021-03-31	0,07	0,12	0,08	0,25	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,08	0,10
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,08	0,10
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	0,15	0,09
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,24	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die Nettomarge für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Betriebsmarge für GNI Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,76	-0,04	-0,07
2025-03-31	0,76	0,04	0,06
2024-12-31	0,79	0,32	0,38
2024-09-30	0,81	0,29	0,40
2024-06-30	0,85	0,34	0,23
2024-03-31	0,86	0,31	0,50
2023-12-31	0,88	0,06	0,26
2023-09-30	0,88	0,06	0,24
2023-06-30	0,85	0,06	0,24
2023-03-31	0,85	0,00	0,06
2022-12-31	0,86	0,05	0,07
2022-09-30	0,86	0,05	0,07
2022-06-30	0,87	0,06	0,08
2022-03-31	0,87	0,08	0,06
2021-12-31	0,87	0,17	0,18
2021-09-30	0,87	0,17	0,18
2021-06-30	0,87	0,16	0,20
2021-03-31	0,86	0,14	0,18
2020-12-31	0,83	0,04	0,17
2020-09-30	0,83	0,04	0,17
2020-06-30	0,83	0,03	0,17
2020-03-31	0,85	0,02	0,18