3002 Aktien-Finanzanalyse - Gunze Limited (TSE) Stock

Übersicht

Gunze Limited mit Sitz in Japan ist hauptsächlich in der Chemie- und Textilbranche tätig. Das 1896 gegründete Unternehmen hat sein Portfolio diversifiziert und stellt nun auch Kunststoffprodukte, elektronische Geräte und medizinische Ausrüstung her. Gunze ist besonders für seine Materialinnovationen bekannt, beispielsweise biologisch abbaubare Kunststoffe und moderne Fasern für Bekleidung. Wichtige Projekte konzentrierten sich auf die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und die Verbesserung tragbarer Technologie, was das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Spitzentechnologie in der Bekleidungsherstellung widerspiegelt. Gunze Limited nutzt seine Expertise im Chemiebereich strategisch, um seine Textil- und Materialwissenschaftsprojekte zu verbessern, und positioniert sich in seinen Kernsektoren als Marktführer auf dem nationalen und internationalen Markt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 135.975,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 7.203,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 3.206,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	135.975,00	7.203,00	3.206,00
2025-03-31	137.117,00	7.923,00	6.279,00
2024-12-31	134.351,00	6.602,00	5.565,00
2024-09-30	135.061,00	7.116,00	5.408,00
2024-06-30	134.561,00	6.970,00	5.123,00
2024-03-31	132.885,00	6.423,00	5.109,00
2023-12-31	133.637,00	7.195,00	4.615,00
2023-09-30	133.833,00	6.236,00	4.952,00
2023-06-30	135.868,00	6.077,00	4.916,00
2023-03-31	136.030,00	5.814,00	4.501,00
2022-12-31	135.407,00	4.219,00	212,00
2022-09-30	132.273,00	4.347,00	143,00
2022-06-30	127.891,00	4.577,00	4.087,00
2022-03-31	124.314,00	4.880,00	2.939,00
2021-12-31	123.769,00	6.353,00	6.619,00
2021-09-30	124.973,00	6.743,00	6.927,00
2021-06-30	126.251,00	5.914,00	2.457,00
2021-03-31	123.649,00	4.674,00	2.147,00
2020-12-31	125.259,00	4.426,00	2.007,00
2020-09-30	127.351,00	4.727,00	2.450,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	189,69	189,27
2024-12-31	166,89	166,54
2024-09-30	161,11	160,76
2024-06-30	151,77	151,45
2024-03-31	150,54	150,21
2023-12-31	135,37	135,05
2023-09-30	144,74	144,40
2023-06-30	143,21	142,88
2023-03-31	130,69	130,38
2022-12-31	6,14	6,14
2022-09-30	4,14	4,13
2022-06-30	117,99	117,65
2022-03-31	84,45	84,22
2021-12-31	188,96	188,38
2021-09-30	196,40	195,76
2021-06-30	69,33	69,07
2021-03-31	60,45	60,26
2020-12-31	56,50	56,31
2020-09-30	68,95	68,72

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	11.572,00	-7.485,00	-5.184,00
2024-12-31
2024-09-30	12.508,00	-4.381,00	-5.954,00
2024-06-30
2024-03-31	10.409,00	-190,00	-11.347,00
2023-12-31
2023-09-30	7.394,00	-3.307,00	-3.455,00
2023-06-30
2023-03-31	1.794,00	-5.920,00	1.007,00
2022-12-31
2022-09-30	3.663,00	-3.293,00	-5.918,00
2022-06-30
2022-03-31	9.155,00	6.806,00	-12.358,00
2021-12-31
2021-09-30	11.894,00	6.372,00	-12.636,00
2021-06-30
2021-03-31	8.595,00	1.169,00	-9.335,00
2020-12-31
2020-09-30	8.943,00	-454,00	-10.759,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 18,44.
Die p/Buch für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,96.
Die p/tbv für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	18,44	0,96	0,99
2025-03-31	15,32	0,71	0,72
2024-12-31	16,88	0,74	0,76
2024-09-30	18,66	0,79	0,81
2024-06-30	18,81	0,80	0,81
2024-03-31	9,46	0,36	0,36
2023-12-31	17,23	0,71	0,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,27	0,52	0,53
2021-12-31	10,11	0,60	0,61
2021-09-30	31,06	0,68	0,69
2021-06-30	26,94	0,59	0,60
2021-03-31	31,14	0,58	0,59
2020-12-31	18,98	0,42	0,43
2020-09-30	27,43	0,61	0,62

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,02	0,06
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,16	0,10
2021-12-31	0,14	0,09
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,04	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,09
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,09
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,06
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,01	0,06
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,01
2023-03-31	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,01
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,03
2022-06-30	0,02	0,04	0,03	0,04	0,07
2022-03-31	0,04	0,03	0,02	0,04	0,07
2021-12-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2021-09-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,00
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Nettomarge für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Gunze Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,31	0,05	0,05
2025-03-31	0,31	0,04	0,05
2024-12-31	0,31	0,04	0,05
2024-09-30	0,32	0,04	0,05
2024-06-30	0,31	0,04	0,05
2024-03-31	0,31	0,03	0,05
2023-12-31	0,31	0,04	0,04
2023-09-30	0,30	0,04	0,04
2023-06-30	0,30	0,04	0,04
2023-03-31	0,29	0,03	0,04
2022-12-31	0,29	0,00	0,03
2022-09-30	0,30	0,00	0,03
2022-06-30	0,30	0,03	0,04
2022-03-31	0,32	0,02	0,04
2021-12-31	0,32	0,06	0,05
2021-09-30	0,31	0,06	0,05
2021-06-30	0,31	0,02	0,05
2021-03-31	0,31	0,02	0,04
2020-12-31	0,31	0,02	0,04
2020-09-30	0,31	0,02	0,04