3292 Aktien-Finanzanalyse - AEON REIT Investment Corporation (TSE) Stock

Übersicht

AEON REIT Investment Corporation ist ein in Japan ansässiges Real Estate Investment Trust (REIT). Es ist im Einzelhandel tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Besitz und die Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Das Portfolio des Unternehmens ist vielfältig, umfasst aber hauptsächlich Einzelhandelseinrichtungen wie Einkaufszentren, die von AEON, einem führenden Einzelhandelsunternehmen in Japan, betrieben werden. Die Anlagestrategie von AEON REIT besteht darin, mittel- bis langfristig nachhaltiges Vermögenswachstum und stabile Erträge zu erzielen. Es nutzt die Einzelhandelskompetenz und den Kundenstamm der AEON-Gruppe, um hohe Belegungsraten und stabile Mieteinnahmen aufrechtzuerhalten. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens sind über ganz Japan verteilt, mit bemerkenswerten Immobilien in städtischen und vorstädtischen Gebieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 42.351,41 MM.
Die Betriebsergebnis für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 15.723,39 MM.
Die Nettoeinkommen für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 13.458,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-01-31	42.351,41	15.723,39	13.458,85
2024-10-31	42.284,16	15.721,38	13.523,92
2024-07-31	42.322,00	15.718,92	13.588,88
2024-04-30	42.139,63	15.869,16	13.813,24
2024-01-31	42.062,32	16.018,86	14.037,57
2023-10-31	41.529,44	15.805,32	13.904,66
2023-07-31	40.995,80	15.591,38	13.771,73
2023-04-30	40.552,37	15.386,74	13.692,91
2023-01-31	40.108,94	15.182,24	13.614,09
2022-10-31	40.079,65	15.217,87	13.582,35
2022-07-31	40.242,00	15.253,51	13.778,00
2022-04-30	38.837,93	14.847,48	13.040,31
2022-01-31	37.624,60	14.440,80	12.529,35
2021-10-31	36.511,81	13.996,87	12.182,36
2021-07-31	35.398,13	13.552,49	11.834,71
2021-04-30	35.337,00	13.568,76	11.876,88
2021-01-31	35.275,88	13.585,23	11.919,05
2020-10-31	34.872,72	13.506,76	11.815,56
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 6.362,53.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 6.362,53.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-01-31	6.362,53	6.362,53
2024-10-31	6.380,26	6.380,26
2024-07-31	6.397,92	6.397,92
2024-04-30	6.503,87	6.503,87
2024-01-31	6.609,82	6.609,82
2023-10-31	6.609,08	6.609,08
2023-07-31	6.608,31	6.608,31
2023-04-30	6.633,41	6.633,41
2023-01-31	6.658,99	6.658,99
2022-10-31	6.656,59	6.656,59
2022-07-31	6.739,16	6.739,16
2022-04-30	6.541,02	6.541,02
2022-01-31	6.422,57	6.422,57
2021-10-31	6.371,28	6.371,28
2021-07-31	6.317,51	6.317,51
2021-04-30	6.340,03	6.340,03
2021-01-31	6.362,54	6.362,54
2020-10-31	6.322,40	6.322,40
2020-07-31	6.355,57	6.355,57
2020-04-30	6.238,57	6.238,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 24.028,02 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist -9.040,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist -16.915,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-01-31	24.028,02	-9.040,19	-16.915,88
2024-10-31	24.836,35	-6.445,37	-15.572,31
2024-07-31	25.644,29	-3.030,00	-14.226,00
2024-04-30	25.899,60	-15.205,89	-4.185,12
2024-01-31	26.154,63	-26.561,38	5.859,26
2023-10-31	24.130,53	-26.094,72	6.069,43
2023-07-31	22.106,15	-25.627,56	6.280,40
2023-04-30	24.175,63	-14.513,23	-3.593,78
2023-01-31	26.245,12	-3.398,51	-13.467,97
2022-10-31	25.768,66	-28.221,58	8.959,47
2022-07-31	31.186,00	-3.992,00	31.386,92
2022-04-30	22.841,29	-53.282,89	31.793,27
2022-01-31	20.389,76	-53.520,45	32.199,58
2021-10-31	21.065,92	-31.041,04	10.081,39
2021-07-31	21.741,48	-8.560,49	-12.036,42
2021-04-30	21.773,45	-12.498,75	-7.034,21
2021-01-31	21.805,43	-16.436,56	-2.031,58
2020-10-31	21.358,32	-22.488,24	4.433,26
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 19,54.
Die p/Buch für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 1,08.
Die p/tbv für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 1,54.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-01-31	19,54	1,08	1,54
2024-10-31	19,98	1,10	1,57
2024-07-31	19,62	1,11	1,59
2024-04-30	20,79	1,18	1,69
2024-01-31	21,87	1,22	1,74
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	25,20	1,41	1,91
2021-10-31	26,60	1,49	2,01
2021-07-31	20,06	1,13	1,53
2021-04-30	23,55	1,33	1,79
2021-01-31	20,17	1,13	1,53
2020-10-31	20,35	1,13	1,13
2020-07-31	23,88	1,33	1,80
2020-04-30	24,36	1,33	1,80

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-01-31	0,03	0,03
2024-10-31	0,03	0,03
2024-07-31	0,03	0,03
2024-04-30	0,03	0,03
2024-01-31	0,03	0,03
2023-10-31	0,03	0,03
2023-07-31	0,03	0,03
2023-04-30	0,03	0,03
2023-01-31	0,03	0,03
2022-10-31	0,03	0,03
2022-07-31	0,03	0,02
2022-04-30	0,03	0,03
2022-01-31	0,03	0,03
2021-10-31	0,03	0,03
2021-07-31	0,03	0,03
2021-04-30	0,03	0,03
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,03	0,03
2020-04-30	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,03.
Die Rogen für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,05.
Die roisch für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,03.
Die Topf für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,02.
Die okroisch für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-01-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2024-10-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2024-07-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2024-04-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2024-01-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2023-10-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2023-07-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2023-04-30	0,03	0,06	0,03	0,02	0,06
2023-01-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,06
2022-10-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,06
2022-07-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,05
2022-04-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2022-01-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2021-10-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2021-07-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2021-04-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2021-01-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2020-10-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2020-07-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2020-04-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,44.
Die Nettomarge für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,32.
Die Betriebsmarge für AEON REIT Investment Corporation ab 31. Januar 2025 ist 0,37.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-01-31	0,44	0,32	0,37
2024-10-31	0,44	0,32	0,37
2024-07-31	0,39	0,33	0,38
2024-04-30	0,50	0,33	0,38
2024-01-31	0,39	0,34	0,38
2023-10-31	0,39	0,33	0,38
2023-07-31	0,39	0,34	0,38
2023-04-30	0,39	0,34	0,38
2023-01-31	0,39	0,34	0,38
2022-10-31	0,39	0,34	0,38
2022-07-31	0,39	0,34	0,38
2022-04-30	0,39	0,33	0,38
2022-01-31	0,39	0,33	0,38
2021-10-31	0,39	0,33	0,38
2021-07-31	0,39	0,34	0,38
2021-04-30	0,39	0,34	0,38
2021-01-31	0,40	0,34	0,39
2020-10-31	0,40	0,34	0,39
2020-07-31	0,40	0,34	0,39
2020-04-30	0,40	0,34	0,39