4264 Aktien-Finanzanalyse - Secure, Inc. (TSE) Stock

Übersicht

Secure, Inc. mit Hauptsitz in den USA ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf Cybersicherheitslösungen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung fortschrittlicher Sicherheitssoftware und -infrastruktur zum Schutz von Daten auf verschiedenen Plattformen spezialisiert und bedient sowohl Großkunden als auch kleine Unternehmen. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung proprietärer Verschlüsselungsprotokolle und KI-gesteuerter Bedrohungserkennungssysteme, die Secure, Inc. zu einem führenden Anbieter präventiver Sicherheitsmaßnahmen gemacht haben. Die jüngste Ausweitung auf Cloud-Sicherheitsdienste spiegelt eine Anpassung an die wachsende Nachfrage nach Lösungen für die Fernarbeit wider und erweitert ihr umfassendes Angebot an Sicherheitsprodukten weiter. Durch kontinuierliche Innovation und strategische Marktpositionierung hat Secure, Inc. eine robuste Finanzleistung erzielt, die durch einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Cybersicherheitstechnologien untermauert wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6.404,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 184,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 104,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.404,00	184,00	104,00
2025-03-31	6.266,00	206,00	138,00
2024-12-31	6.247,00	306,00	240,00
2024-09-30	6.119,00	277,00	219,00
2024-06-30	5.700,00	225,00	188,00
2024-03-31	5.520,00	288,00	240,00
2023-12-31	5.191,00	188,00	168,00
2023-09-30	4.804,00	142,00	104,00
2023-06-30	4.473,00	66,00	25,00
2023-03-31	4.035,00	-44,00	-122,00
2022-12-31	3.384,00	-170,00	-227,00
2022-09-30	3.247,00	-93,00	-146,00
2021-12-31	3.378,00	155,00	131,00
2020-12-31	2.790,00	37,00	33,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	50,41	48,40
2024-09-30	46,07	44,14
2024-06-30	39,60	38,14
2024-03-31	50,64	48,33
2023-12-31	35,50	34,06
2023-09-30	22,01	21,45
2023-06-30	5,30	5,19
2023-03-31	-25,93	-25,91
2022-12-31	-48,39
2022-09-30	-32,03	-31,93
2021-12-31	31,56	30,11
2020-12-31	7,97

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 222,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -252,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.133,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	222,00	-252,00	1.133,00
2025-03-31
2024-12-31	331,00	-502,00	558,00
2024-09-30
2024-06-30	114,00	-438,00	821,00
2024-03-31
2023-12-31	99,00	-36,00	270,00
2023-09-30
2023-06-30	153,00	-153,00	346,00
2023-03-31
2022-12-31	-268,00	-144,00	210,00
2022-09-30
2021-12-31	122,00	-70,00	252,00
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 65,68.
Die p/Buch für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,21.
Die p/tbv für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,64.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	65,68	3,21	3,64
2025-03-31	34,70	6,50	8,66
2024-12-31	39,54	6,95	9,26
2024-09-30	44,35	6,83	9,29
2024-06-30	40,41	7,91	10,90
2024-03-31	45,92	7,55	7,96
2023-12-31	66,66	6,78	7,25
2023-09-30	307,63	7,50	8,08
2023-06-30	361,74	8,81	9,50
2023-03-31	-73,97	9,27	10,12
2022-12-31	-52,48	8,37	9,30
2022-09-30	-61,71	9,85	10,93
2021-12-31		11,86	14,51
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,00
2023-09-30	0,00	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	-0,01	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die okroisch für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,09	0,03	0,09	0,08
2025-03-31	0,06	0,11	0,09	0,14	0,12
2024-12-31	0,07	0,21	0,08	0,18	0,04
2024-09-30	0,07	0,21	0,07	0,18	0,04
2024-06-30	0,08	0,25	0,08	0,11	0,03
2024-03-31	0,08	0,20	0,09	0,18	0,05
2023-12-31	0,05	0,11	0,05	0,17	0,07
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,20	0,09
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	0,20	0,09
2023-03-31	-0,06	-0,11	-0,06	-0,10	-0,13
2022-12-31	-0,09	-0,26	-0,09	0,00	0,00
2022-09-30	-0,09	-0,26	-0,09	0,18	0,07
2021-12-31			0,00	0,00	0,00
2020-12-31

Gross Margins

Die Bruttomarge für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Secure, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,40	0,02	0,03
2025-03-31	0,40	0,04	0,05
2024-12-31	0,39	0,04	0,05
2024-09-30	0,40	0,03	0,04
2024-06-30	0,40	0,04	0,05
2024-03-31	0,39	0,03	0,04
2023-12-31	0,39	0,02	0,03
2023-09-30	0,38	0,01	0,01
2023-06-30	0,38	0,01	0,01
2023-03-31	0,38	-0,03	-0,01
2022-12-31	0,39	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,39	-0,04	-0,03
2021-12-31
2020-12-31