4887 Aktien-Finanzanalyse - Sawai Group Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Übersicht

Sawai Group Holdings Co., Ltd. ist ein bedeutendes japanisches Unternehmen, das hauptsächlich in der Pharmaindustrie tätig ist. Das in Osaka, Japan, ansässige Unternehmen ist für die Herstellung und den Verkauf verschreibungspflichtiger Generika bekannt und engagiert sich stark für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch erschwingliche, qualitativ hochwertige Medikamente. Die wichtigsten Projekte der Sawai Group sind auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer breiten Palette von Generika ausgerichtet. Das Unternehmen strebt auch aktiv eine globale Expansion an. Jüngste Akquisitionen auf dem US-Markt, wie der Kauf des Generikageschäfts von Upsher-Smith Laboratories, veranschaulichen seine internationale Wachstumsstrategie.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 194.207,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 21.693,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 12.343,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	194.207,00	21.693,00	12.343,00
2025-03-31	189.024,00	20.811,00	11.969,00
2024-12-31	184.014,00	22.829,00	25.650,00
2024-09-30	177.338,00	19.483,00	24.152,00
2024-06-30	168.201,00	20.108,00	25.663,00
2024-03-31	176.862,00	18.619,00	13.695,00
2023-12-31	185.309,00	19.850,00	15.323,00
2023-09-30	191.324,00	19.040,00	14.451,00
2023-06-30	205.102,00	16.751,00	12.513,00
2023-03-31	200.344,00	16.967,00	12.667,00
2022-12-31	196.280,00	10.691,00	-33.307,00
2022-09-30	192.928,00	15.243,00	-31.031,00
2022-06-30	191.561,00	22.798,00	-30.904,00
2022-03-31	193.816,00	20.248,00	-28.269,00
2021-12-31	193.149,00	25.546,00	10.835,00
2021-09-30	194.349,00	24.270,00	10.962,00
2021-06-30	193.763,00	26.062,00	13.177,00
2021-03-31	187.219,00	24.460,00	12.340,00
2020-12-31	184.968,00	25.700,00	19.348,00
2020-09-30	182.228,00	25.549,00	19.107,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	200,86	164,82
2024-09-30	185,33	168,20
2024-06-30	195,30	160,29
2024-03-31	104,22	103,93
2023-12-31	116,62	98,19
2023-09-30	109,99	91,70
2023-06-30	95,25	95,00
2023-03-31	96,42	96,20
2022-12-31	-253,53	-253,52
2022-09-30	-236,21	-236,20
2022-06-30	-235,24	-235,24
2022-03-31	-215,18	-215,18
2021-12-31	82,47	82,38
2021-09-30	83,44	83,35
2021-06-30	100,30	100,20
2021-03-31	93,94	93,84
2020-12-31	147,29	147,15
2020-09-30	145,46	145,33
2020-06-30	139,42	139,31
2020-03-31	146,78	146,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 16.334,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -19.912,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -24.500,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	16.334,00	-19.912,00	-24.500,00
2025-03-31	27.851,00	6.480,00	-32.704,00
2024-12-31	19.321,00	8.941,00	-31.044,00
2024-09-30	19.972,00	8.813,00	-20.399,00
2024-06-30	18.698,00	7.865,00	-12.966,00
2024-03-31	23.149,00	-23.112,00	2.363,00
2023-12-31	23.849,00	-23.904,00	8.004,00
2023-09-30	18.350,00	-35.091,00	8.075,00
2023-06-30	14.446,00	-36.112,00	11.024,00
2023-03-31	13.026,00	-27.134,00	-1.267,00
2022-12-31	11.249,00	-39.674,00	-3.008,00
2022-09-30	17.320,00	-28.886,00	-3.131,00
2022-06-30	24.856,00	-30.149,00	-3.255,00
2022-03-31	34.310,00	-30.395,00	-11.262,00
2021-12-31	41.875,00	-20.622,00	-11.226,00
2021-09-30	40.262,00	-23.771,00	-11.354,00
2021-06-30	34.797,00	-22.915,00	-11.525,00
2021-03-31	31.857,00	-21.794,00	-11.991,00
2020-12-31	29.573,00	-17.596,00	-12.194,00
2020-09-30	28.534,00	-14.157,00	-12.324,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 9,23.
Die p/Buch für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,15.
Die p/tbv für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,34.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,23	1,15	1,34
2025-03-31	9,21	1,22	1,39
2024-12-31	10,93	1,31	1,48
2024-09-30	10,42	1,25	1,38
2024-06-30	20,91	1,31	1,45
2024-03-31	16,90	1,19	1,37
2023-12-31	15,79	1,01	1,15
2023-09-30	16,03	0,91	1,12
2023-06-30	12,69	0,72	0,83
2023-03-31	12,62	0,75	0,86
2022-12-31	-5,93	0,86	1,05
2022-09-30	-5,50	0,80	0,92
2022-06-30	-5,53	0,82	1,22
2022-03-31	-6,04	0,85	1,28
2021-12-31	22,18	0,98	1,82
2021-09-30	15,58	0,69	1,09
2021-06-30	12,96	0,70	1,12
2021-03-31	13,84	0,71	1,07
2020-12-31	4,24	0,34	0,68
2020-09-30	8,94	0,72	1,20
2020-06-30	9,32	0,73	1,25
2020-03-31	8,86	0,73	1,19

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	-0,00
2024-09-30	0,06	-0,00
2024-06-30	0,05	-0,00
2024-03-31	0,05	-0,01
2023-12-31	0,06	-0,00
2023-09-30	0,06	-0,00
2023-06-30	0,07	-0,00
2023-03-31	0,08	-0,00
2022-12-31	-0,19	0,00
2022-09-30	-0,20	0,00
2022-06-30	-0,19	0,01
2022-03-31	-0,18	0,01
2021-12-31	0,07	0,09
2021-09-30	0,09	0,12
2021-06-30	0,10	0,12
2021-03-31	0,09	0,11
2020-12-31	0,21	0,20
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,12	0,11

Managementeffektivität

Die lang für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,06	0,08	0,00	0,10
2025-03-31	0,07	0,12	0,09	0,03	0,06
2024-12-31	0,06	0,11	0,08	0,03	0,07
2024-09-30	0,06	0,11	0,08	0,05	0,06
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,07
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,06
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,04
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,05	0,04
2022-12-31	-0,08	-0,12	-0,11	-0,04	0,06
2022-09-30	-0,08	-0,12	-0,11	-0,04	0,06
2022-06-30	-0,08	-0,13	-0,11	-0,02	0,09
2022-03-31	-0,07	-0,12	-0,10	-0,02	0,13
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,13
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,11
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,10
2020-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,09
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,09
2020-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,10
2020-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Sawai Group Holdings Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,30	0,12	0,11
2025-03-31	0,31	0,14	0,12
2024-12-31	0,31	0,14	0,11
2024-09-30	0,31	0,15	0,12
2024-06-30	0,31	0,08	0,11
2024-03-31	0,31	0,07	0,09
2023-12-31	0,31	0,07	0,09
2023-09-30	0,15	0,06	0,08
2023-06-30	0,15	0,06	0,08
2023-03-31	0,31	0,06	0,08
2022-12-31	0,33	-0,16	0,08
2022-09-30	0,33	-0,16	0,08
2022-06-30	0,34	-0,16	0,12
2022-03-31	0,36	-0,15	0,14
2021-12-31	0,37	0,06	0,12
2021-09-30	0,37	0,06	0,12
2021-06-30	0,38	0,07	0,13
2021-03-31	0,39	0,07	0,13
2020-12-31	0,40	0,10	0,14
2020-09-30	0,40	0,10	0,14
2020-06-30	0,40	0,10	0,14
2020-03-31	0,40	0,11	0,15