5302 Aktien-Finanzanalyse - Nippon Carbon Co., Ltd. (TSE) Stock

Übersicht

Nippon Carbon Co., Ltd. mit Sitz in Japan ist hauptsächlich in der Kohlenstoffproduktherstellung tätig. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Graphitelektroden spezialisiert, die für die Herstellung von Stahl in Lichtbogenöfen unverzichtbar sind, einem wichtigen Sektor, der von der weltweiten Stahlnachfrage angetrieben wird. Neben Graphitelektroden umfasst die vielfältige Produktpalette Kohlenstofffasern, die aufgrund ihrer leichten und starken Eigenschaften in der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbereich eingesetzt werden, sowie mit Siliziumkarbid beschichteten Kohlenstoff, der für Hochtemperaturumgebungen und die Halbleiterproduktion verwendet wird. Nippon Carbon hat sich strategisch in Branchen positioniert, die fortschrittliche Materiallösungen verlangen, und trägt wesentlich zu technologischen Innovationen in den Bereichen elektrische Leitfähigkeit und Hitzebeständigkeit bei. Zu ihren wichtigsten Projekten gehören oft Partnerschaften mit Technologie- und Industrieunternehmen, um spezielle Kohlenstoffmaterialien zu entwickeln, die den sich entwickelnden Anforderungen der Industrie gerecht werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 37.461,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 5.381,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 4.082,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	37.461,00	5.381,00	4.082,00
2025-03-31	37.476,00	5.834,00	3.783,00
2024-12-31	37.956,00	6.174,00	4.078,00
2024-09-30	38.450,00	6.872,00	4.306,00
2024-06-30	38.571,00	6.650,00	4.385,00
2024-03-31	38.610,00	6.798,00	4.267,00
2023-12-31	37.867,00	6.429,00	4.050,00
2023-09-30	35.956,00	4.614,00	2.874,00
2023-06-30	35.519,00	4.954,00	3.266,00
2023-03-31	35.682,00	4.881,00	3.180,00
2022-12-31	35.799,00	4.645,00	3.194,00
2022-09-30	36.003,00	5.692,00	4.229,00
2022-06-30	35.411,00	4.998,00	3.725,00
2022-03-31	33.313,00	4.160,00	3.269,00
2021-12-31	31.578,00	3.558,00	2.729,00
2021-09-30	29.644,00	2.785,00	1.797,00
2021-06-30	27.635,00	2.041,00	1.525,00
2021-03-31	26.630,00	2.126,00	1.551,00
2020-12-31	26.802,00	2.868,00	1.810,00
2020-09-30	30.652,00	5.029,00	3.582,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	368,97
2024-09-30	389,70	389,70
2024-06-30	396,96	396,96
2024-03-31	386,36	386,36
2023-12-31	366,71
2023-09-30	260,23	260,23
2023-06-30	295,73	295,73
2023-03-31	287,95	287,95
2022-12-31	289,22
2022-09-30	382,93	382,93
2022-06-30	337,28	337,28
2022-03-31	295,98	295,98
2021-12-31	246,99
2021-09-30	162,56	162,56
2021-06-30	137,89	137,89
2021-03-31	140,18	140,18
2020-12-31	163,58
2020-09-30	323,74	323,74
2020-06-30	475,59	475,59

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.234,00	-5.546,00	-1.985,00
2024-09-30
2024-06-30	3.482,00	-3.870,00	-1.738,00
2024-03-31
2023-12-31	3.189,00	-4.426,00	-2.614,00
2023-09-30
2023-06-30	4.855,00	-3.358,00	-3.642,00
2023-03-31
2022-12-31	5.798,00	-1.601,00	-3.777,00
2022-09-30
2022-06-30	6.111,00	-1.166,00	-3.719,00
2022-03-31
2021-12-31	7.551,00	-608,00	-3.762,00
2021-09-30
2021-06-30	4.669,00	-2.154,00	-3.093,00
2021-03-31
2020-12-31	3.853,00	-4.716,00	-2.389,00
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 12,19.
Die p/Buch für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,77.
Die p/tbv für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,19	0,77	0,90
2025-03-31	11,70	0,78	0,79
2024-12-31	11,25	0,82	0,82
2024-09-30	11,59	0,84	0,85
2024-06-30	13,69	1,00	1,00
2024-03-31	14,43	1,01	1,19
2023-12-31	16,97	0,87	0,87
2023-09-30			0,91
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,96	0,89	0,89
2021-12-31	24,36	0,86	0,87
2021-09-30	28,84	0,86	0,87
2021-06-30	28,01	0,84	0,84
2021-03-31	29,04	0,90	0,90
2020-12-31	12,84	0,91	1,06
2020-09-30	12,57	0,90	0,90
2020-06-30	8,56	0,88	0,89

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,14	0,12
2024-09-30	0,14	0,12
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,11	0,09
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,12	0,10
2022-12-31	0,15	0,11
2022-09-30	0,14	0,11
2022-06-30	0,11	0,12
2022-03-31	0,10	0,13
2021-12-31	0,07	0,19
2021-09-30	0,06	0,19
2021-06-30	0,08	0,28
2021-03-31	0,06	0,22
2020-12-31	0,12	0,23
2020-09-30	0,12	0,23
2020-06-30	0,21	0,31

Managementeffektivität

Die lang für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,03	0,07
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,07
2024-12-31	0,06	0,08	0,06	-0,03	0,05
2024-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,03	0,05
2024-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,05
2023-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,07
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,08
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,09
2022-12-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,08	0,07	0,02	0,10
2022-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,10
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,12
2021-12-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,07
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,09
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,10
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,10
2020-06-30	0,07	0,11	0,10	-0,03	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Nippon Carbon Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,30	0,10	0,16
2025-03-31	0,30	0,11	0,16
2024-12-31	0,32	0,11	0,18
2024-09-30	0,31	0,11	0,17
2024-06-30	0,32	0,11	0,18
2024-03-31	0,31	0,11	0,17
2023-12-31	0,28	0,08	0,13
2023-09-30	0,28	0,09	0,14
2023-06-30	0,28	0,09	0,14
2023-03-31	0,28	0,09	0,14
2022-12-31	0,30	0,12	0,16
2022-09-30	0,28	0,12	0,16
2022-06-30	0,27	0,11	0,14
2022-03-31	0,25	0,10	0,12
2021-12-31	0,24	0,06	0,09
2021-09-30	0,22	0,06	0,09
2021-06-30	0,22	0,06	0,07
2021-03-31	0,24	0,06	0,08
2020-12-31	0,32	0,12	0,16
2020-09-30	0,32	0,12	0,16
2020-06-30	0,37	0,15	0,23