5947 Aktien-Finanzanalyse - Rinnai Corporation (TSE) Stock

Übersicht

Rinnai Corporation ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf umfassender Heizgeräte und Lifestyle-Produkte beschäftigt. Das Unternehmen ist im Konsumgütersektor tätig, mit besonderem Schwerpunkt auf der Haushaltsgeräteindustrie. Rinnai ist weltweit für seine Innovationen bei energieeffizienten Produkten bekannt, insbesondere bei der Entwicklung von Gasgeräten wie Warmwasserversorgungssystemen, Küchengeräten sowie Klima- und Heizgeräten. Zu den wichtigsten Projekten von Rinnai gehören insbesondere die Entwicklung energiesparender Geräte und Systeme der nächsten Generation sowie die Ausweitung seines Geschäfts auf Schwellenmärkte. Das Engagement des Unternehmens, den Lebensstil durch die Schaffung komfortabler Wohnumgebungen zu verbessern, ist ein Eckpfeiler seiner Geschäftsphilosophie.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 464.883,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 46.661,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 29.496,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	464.883,00	46.661,00	29.496,00
2025-03-31	460.319,00	45.671,00	29.691,00
2024-12-31	452.343,00	48.617,00	32.170,00
2024-09-30	449.616,00	49.907,00	31.012,00
2024-06-30	438.518,00	44.634,00	30.196,00
2024-03-31	430.186,00	39.030,00	26.667,00
2023-12-31	421.298,00	32.949,00	22.048,00
2023-09-30	423.576,00	32.287,00	20.616,00
2023-06-30	420.076,00	34.371,00	22.370,00
2023-03-31	425.229,00	41.420,00	26.096,00
2022-12-31	406.515,00	41.513,00	26.806,00
2022-09-30	380.811,00	34.842,00	23.883,00
2022-06-30	376.684,00	36.763,00	24.570,00
2022-03-31	366.185,00	35.865,00	23.748,00
2021-12-31	372.621,00	40.951,00	26.604,00
2021-09-30	375.140,00	47.842,00	30.799,00
2021-06-30	360.285,00	45.622,00	30.010,00
2021-03-31	344.364,00	40.691,00	27.581,00
2020-12-31	334.115,00	37.758,00	25.549,00
2020-09-30	329.044,00	34.140,00	23.600,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	209,66
2024-12-31	226,14	226,14
2024-09-30	217,02	217,02
2024-06-30	210,42	210,42
2024-03-31	184,75
2023-12-31	151,91	151,91
2023-09-30	141,27	141,27
2023-06-30	152,44	152,44
2023-03-31	176,91
2022-12-31	180,77	180,77
2022-09-30	160,20	160,20
2022-06-30	163,55	163,55
2022-03-31	156,79
2021-12-31	174,33	174,33
2021-09-30	200,37	200,37
2021-06-30	194,62	194,62
2021-03-31	178,87
2020-12-31	165,69	165,69
2020-09-30	153,05	153,05
2020-06-30	142,93	142,93

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	57.502,00	-22.685,00	-26.503,00
2024-12-31
2024-09-30	51.142,00	-7.673,00	-18.791,00
2024-06-30
2024-03-31	43.347,00	-19.968,00	-23.664,00
2023-12-31
2023-09-30	15.389,00	-24.299,00	-24.526,00
2023-06-30
2023-03-31	19.387,00	-30.087,00	-21.313,00
2022-12-31
2022-09-30	27.175,00	-41.947,00	-20.752,00
2022-06-30
2022-03-31	28.696,00	-25.486,00	-27.109,00
2021-12-31
2021-09-30	50.669,00	-13.412,00	-25.007,00
2021-06-30
2021-03-31	49.491,00	-15.820,00	-7.269,00
2020-12-31
2020-09-30	41.606,00	-16.449,00	-6.912,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 16,95.
Die p/Buch für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,09.
Die p/tbv für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,26.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	16,95	1,09	1,26
2025-03-31	15,10	1,10	1,12
2024-12-31	14,75	1,01	1,02
2024-09-30	16,89	1,16	1,17
2024-06-30	19,61	1,20	1,21
2024-03-31	22,51	1,17	1,18
2023-12-31	22,70	1,13	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,17	1,23	1,24
2021-12-31	16,78	1,40	1,41
2021-09-30	19,69	1,56	1,58
2021-06-30	17,28	1,37	1,38
2021-03-31	18,80	1,40	1,41
2020-12-31	7,10	0,49	0,49
2020-09-30	21,98	1,50	1,52
2020-06-30	23,53	1,55	1,56

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,15	0,12
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30	0,12	0,13
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,11	0,12
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,14	0,13
2021-12-31	0,14	0,11
2021-09-30	0,11	0,09
2021-06-30	0,14	0,11
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	1,58	1,46
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,09	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,03	0,12
2025-03-31	0,06	0,07	0,07	0,07	0,12
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	0,07	0,11
2024-09-30	0,05	0,07	0,07	0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,04
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,04
2023-09-30	0,04	0,06	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,05
2023-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,07	0,05
2022-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,07
2022-09-30	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,07
2022-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,07
2022-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,08
2021-12-31	0,07	0,09	0,08	0,04	0,14
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	0,04	0,00
2021-06-30	0,07	0,09	0,08	0,07	0,13
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,07	0,13
2020-12-31	0,05	0,07	0,07	0,05	0,12
2020-09-30	0,05	0,07	0,07	0,05	0,12
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	0,07	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Rinnai Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,06	0,10
2025-03-31	0,34	0,07	0,11
2024-12-31	0,34	0,07	0,11
2024-09-30	0,33	0,07	0,10
2024-06-30	0,32	0,06	0,09
2024-03-31	0,31	0,05	0,08
2023-12-31	0,31	0,05	0,08
2023-09-30	0,31	0,05	0,08
2023-06-30	0,33	0,05	0,08
2023-03-31	0,32	0,06	0,10
2022-12-31	0,31	0,06	0,09
2022-09-30	0,32	0,06	0,09
2022-06-30	0,32	0,07	0,10
2022-03-31	0,33	0,06	0,10
2021-12-31	0,34	0,08	0,13
2021-09-30	0,34	0,08	0,13
2021-06-30	0,34	0,08	0,13
2021-03-31	0,33	0,08	0,12
2020-12-31	0,33	0,07	0,10
2020-09-30	0,33	0,07	0,10
2020-06-30	0,33	0,07	0,10