6301 Aktien-Finanzanalyse - Komatsu Ltd. (TSE) Stock

Übersicht

Komatsu Ltd. ist ein multinationaler Konzern mit Sitz in Japan, der hauptsächlich in der Schwermaschinen- und Industriemaschinenbranche tätig ist. Das Unternehmen ist weltweit für die Herstellung und den Verkauf von Bau- und Bergbaumaschinen, Versorgungs- und Forstmaschinen sowie Industriemaschinen bekannt. Komatsu ist auch für seine innovativen Projekte bekannt, wie beispielsweise sein autonomes Transportsystem, eine bahnbrechende Initiative im Bereich selbstfahrender Bergbau-LKW. Darüber hinaus zeigt sich das Engagement des Unternehmens für ökologische Nachhaltigkeit in der Entwicklung von Hybrid- und Elektrobaumaschinen. Mit seiner starken globalen Präsenz baut Komatsu seine Präsenz weiter aus und nutzt modernste Technologie, um seinen Kunden effiziente und zuverlässige Lösungen zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 4.054.082,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 640.523,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 421.071,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.054.082,00	640.523,00	421.071,00
2025-03-31	4.104.395,00	657.125,00	439.614,00
2024-12-31	4.027.394,00	625.089,00	399.227,00
2024-09-30	4.010.194,00	620.276,00	389.607,00
2024-06-30	3.925.408,00	623.563,00	397.736,00
2024-03-31	3.865.122,00	613.302,00	393.426,00
2023-12-31	3.799.233,00	608.427,00	398.754,00
2023-09-30	3.747.734,00	586.114,00	369.378,00
2023-06-30	3.679.218,00	553.026,00	351.371,00
2023-03-31	3.543.475,00	499.912,00	326.398,00
2022-12-31	3.326.878,00	440.756,00	301.336,00
2022-09-30	3.129.658,00	393.749,00	294.354,00
2022-06-30	2.917.865,00	353.432,00	264.489,00
2022-03-31	2.802.323,00	324.165,00	224.927,00
2021-12-31	2.630.574,50	285.741,50	189.973,50
2021-09-30	2.523.195,00	253.360,00	162.084,00
2021-06-30	2.379.047,00	211.061,00	130.878,00
2021-03-31	2.189.512,00	173.754,00	106.237,00
2020-12-31	2.130.738,00	159.403,00	84.552,00
2020-09-30	2.189.102,00	178.055,00	101.076,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	427,57	427,28
2024-09-30	414,24	414,23
2024-06-30	421,01	420,89
2024-03-31	415,96	415,93
2023-12-31	421,64	421,61
2023-09-30	390,62	390,58
2023-06-30	371,61	371,56
2023-03-31	345,22	345,18
2022-12-31	318,74	318,69
2022-09-30	311,38	311,34
2022-06-30	279,82	279,77
2022-03-31	237,97	237,92
2021-12-31	201,00	200,95
2021-09-30	171,51	171,46
2021-06-30	138,50	138,45
2021-03-31	112,43	112,39
2020-12-31	89,49	89,45
2020-09-30	107,00	106,94
2020-06-30	129,84	129,75
2020-03-31	162,93	162,80

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 463.023,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -216.926,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -247.756,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	463.023,00	-216.926,00	-247.756,00
2025-03-31	517.167,00	-210.669,00	-321.424,00
2024-12-31	468.769,00	-199.927,00	-211.787,00
2024-09-30	465.138,00	-227.336,00	-138.836,00
2024-06-30	433.289,00	-206.034,00	-116.258,00
2024-03-31	434.778,00	-204.419,00	-122.037,00
2023-12-31	401.885,00	-199.240,00	-190.505,00
2023-09-30	368.252,00	-165.603,00	-191.836,00
2023-06-30	294.252,00	-175.424,00	-133.535,00
2023-03-31	206.474,00	-169.518,00	-66.613,00
2022-12-31	199.176,00	-170.371,00	23.803,00
2022-09-30	169.073,00	-159.588,00	10.835,00
2022-06-30	234.027,00	-147.353,00	22.853,00
2022-03-31	300.970,00	-143.569,00	-93.868,00
2021-12-31	285.662,50	-145.621,50	-112.911,50
2021-09-30	359.025,00	-152.335,00	-171.742,00
2021-06-30	363.697,00	-157.272,00	-231.218,00
2021-03-31	354.129,00	-163.057,00	-199.667,00
2020-12-31	376.606,00	-168.172,00	-177.029,00
2020-09-30	311.961,00	-164.256,00	-76.808,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 9,94.
Die p/Buch für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,31.
Die p/tbv für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,58.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,94	1,31	1,58
2025-03-31	10,33	1,25	1,44
2024-12-31	10,29	1,29	1,49
2024-09-30	9,48	1,13	1,31
2024-06-30	10,96	1,35	1,56
2024-03-31	10,59	1,41	1,64
2023-12-31	9,51	1,16	1,34
2023-09-30
2023-06-30	11,24	1,37	1,59
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,21	1,27	1,51
2021-12-31	15,71	1,20	1,43
2021-09-30	19,46	1,25	1,50
2021-06-30	22,61	1,46	1,75
2021-03-31	27,86	1,47	1,77
2020-12-31	40,54	2,20	2,65
2020-09-30	29,28	1,59	1,92
2020-06-30	24,13	1,60	1,94
2020-03-31	19,23	1,59	1,93

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31	0,11	0,08
2023-12-31	0,12	0,09
2023-09-30	0,10	0,07
2023-06-30	0,11	0,08
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31	0,11	0,07
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,09	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,06	0,09
2020-03-31	0,06	0,08

Managementeffektivität

Die lang für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,11
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,09
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,10
2024-09-30	0,07	0,13	0,08	0,03	0,09
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	0,03	0,10
2024-03-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,09
2023-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,00	0,09
2023-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,07
2023-06-30	0,07	0,13	0,09	-0,01	0,07
2023-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,01	0,05
2022-12-31	0,08	0,14	0,07	0,01	0,04
2022-09-30	0,07	0,14	0,07	0,01	0,04
2022-06-30	0,06	0,13	0,07	0,04	0,06
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,08
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,11
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,12
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,14
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,12
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,11
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	0,03	0,12
2020-03-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Nettomarge für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Komatsu Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,16	0,11	0,16
2025-03-31	0,32	0,10	0,16
2024-12-31	0,31	0,10	0,15
2024-09-30	0,32	0,10	0,16
2024-06-30	0,31	0,10	0,16
2024-03-31	0,31	0,10	0,16
2023-12-31	0,31	0,10	0,16
2023-09-30	0,30	0,10	0,15
2023-06-30	0,29	0,10	0,15
2023-03-31	0,29	0,09	0,14
2022-12-31	0,29	0,09	0,13
2022-09-30	0,28	0,09	0,12
2022-06-30	0,28	0,09	0,12
2022-03-31	0,27	0,08	0,11
2021-12-31	0,27	0,06	0,10
2021-09-30	0,26	0,06	0,10
2021-06-30	0,26	0,06	0,09
2021-03-31	0,27	0,05	0,08
2020-12-31	0,27	0,05	0,08
2020-09-30	0,27	0,05	0,08
2020-06-30	0,28	0,05	0,09
2020-03-31	0,28	0,06	0,10