7003 Aktien-Finanzanalyse - MITSUI E&S Co., Ltd. (TSE) Stock

Übersicht

MITSUI E&S Co., Ltd. mit Sitz in Japan ist hauptsächlich in der Schwermaschinenindustrie tätig und konzentriert sich auf den Bau von Schiffen, Umweltsystemen und Industriemaschinen. Das Unternehmen ist Teil der Mitsui Group, einem der größten Unternehmenskonglomerate Japans. Zu den wichtigsten Projekten von MITSUI E&S gehörten in der Vergangenheit bedeutende Beiträge zum Schiffbau, wo das Unternehmen für den Bau verschiedener Schiffstypen, darunter LNG-Tanker und Kriegsschiffe, bekannt ist, sowie zum Maschinenbau, wo es Technologien für die Stromerzeugung und Infrastruktur liefert. Die strategischen Initiativen des Unternehmens umfassen häufig Partnerschaften mit internationalen Unternehmen, um seine globale Marktreichweite zu erweitern, und die Einführung innovativer Technologien, um seinen Wettbewerbsvorteil in komplexen Industriesektoren zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 326.201,00 MM.
Die Betriebsergebnis für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 27.728,00 MM.
Die Nettoeinkommen für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 17.495,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	326.201,00	27.728,00	17.495,00
2025-03-31	315.112,00	23.131,00	39.074,00
2024-12-31	305.260,00	19.911,00	49.216,00
2024-09-30	311.380,00	22.194,00	52.704,00
2024-06-30	310.381,00	22.212,00	52.978,00
2024-03-31	301.875,00	19.631,00	25.051,00
2023-12-31	304.468,00	25.401,00	25.004,00
2023-09-30	286.105,00	24.534,00	18.773,00
2023-06-30	273.282,00	17.799,00	18.928,00
2023-03-31	262.301,00	9.377,00	15.554,00
2022-12-31	244.019,00	-3.152,00	-17.677,00
2022-09-30	334.696,00	-14.045,00	-23.042,00
2022-06-30	444.011,00	-19.491,00	-29.414,00
2022-03-31	579.363,00	-10.029,00	-21.825,00
2021-12-31	687.624,00	-16.533,00	694,00
2021-09-30	696.009,00	-7.494,00	6.834,00
2021-06-30	688.982,00	5.610,00	14.314,00
2021-03-31	663.834,00	-12.244,00	134,00
2020-12-31	723.527,00	5.144,00	-18.663,00
2020-09-30	753.844,00	-3.581,00	-23.788,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	480,95	480,95
2024-09-30	519,71	519,29
2024-06-30	532,05	532,05
2024-03-31	255,73	254,42
2023-12-31	265,10	262,86
2023-09-30	202,68	200,31
2023-06-30	210,99	207,42
2023-03-31	177,48	174,92
2022-12-31	-216,71	-216,71
2022-09-30	-280,68	-280,68
2022-06-30	-362,67	-362,68
2022-03-31	-269,94
2021-12-31	8,58	8,59
2021-09-30	84,53	84,40
2021-06-30	177,05	176,81
2021-03-31	1,66	1,67
2020-12-31	-230,85	-230,85
2020-09-30	-294,25	-294,25
2020-06-30	-1.200,41	-1.200,42
2020-03-31	-1.066,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 31.776,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -3.213,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -22.685,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	31.776,00	-3.213,00	-22.685,00
2025-03-31	14.852,00	60.902,00	-76.566,00
2024-12-31	12.339,00	62.903,00	-73.298,00
2024-09-30	2.550,00	67.779,00	-70.193,00
2024-06-30	-469,00	68.683,00	-62.124,00
2024-03-31	-34.435,00	-354,00	24.110,00
2023-12-31
2023-09-30	-37.905,00	-6.277,00	39.585,00
2023-06-30
2023-03-31	-15.043,00	-2.999,00	9.515,00
2022-12-31
2022-09-30	-26.299,00	-65.162,00	28.318,00
2022-06-30
2022-03-31	-20.265,00	-70.923,00	806,00
2021-12-31
2021-09-30	-1.410,00	9.394,00	-31.782,00
2021-06-30
2021-03-31	7.478,00	21.115,00	-6.813,00
2020-12-31
2020-09-30	-12.529,00	54.473,00	-29.437,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 7,47.
Die p/Buch für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,68.
Die p/tbv für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,88.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,47	1,68	1,88
2025-03-31	3,57	1,07	1,18
2024-12-31	3,56	1,15	1,26
2024-09-30	2,30	0,72	0,79
2024-06-30	5,61	0,96	1,07
2024-03-31	7,16	1,30	1,46
2023-12-31	3,72	0,56	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	42,64	0,36	0,44
2021-12-31	4,51	0,30	0,41
2021-09-30	2,82	0,38	0,50
2021-06-30	2,28	0,30	0,40
2021-03-31	243,15	0,34	0,48
2020-12-31	-6,03	1,71	2,57
2020-09-30	-1,37	0,39	0,58
2020-06-30	-0,36	0,39	0,58
2020-03-31	-0,38	0,31	0,42

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,18	0,11
2024-12-31	0,19	0,06
2024-09-30	0,27	0,09
2024-06-30	0,07	0,02
2024-03-31	0,09	0,01
2023-12-31	0,10	0,01
2023-09-30	0,10	0,01
2023-06-30	0,10	0,00
2023-03-31	-0,10	-0,10
2022-12-31	-0,16	-0,14
2022-09-30	-0,24	-0,16
2022-06-30	-0,14	-0,30
2022-03-31	-0,04	-0,30
2021-12-31	0,05	-0,43
2021-09-30	0,21	-0,45
2021-06-30	-1,04	2,72
2021-03-31	-0,11	-0,56
2020-12-31	-0,16	-0,20
2020-09-30	-0,32	-0,40
2020-06-30	-3,18	-1,31
2020-03-31	-0,72	-0,33

Managementeffektivität

Die lang für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Rogen für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,09	0,23	0,14	-0,00	0,05
2025-03-31	0,11	0,34	0,18	0,01	0,05
2024-12-31	0,12	0,42	0,20	0,00	0,01
2024-09-30	0,12	0,42	0,19	0,03	-0,00
2024-06-30	0,06	0,23	0,08	-0,03	-0,11
2024-03-31	0,06	0,25	0,08	-0,01	-0,12
2023-12-31	0,04	0,20	0,06	-0,01	-0,13
2023-09-30	0,05	0,24	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,24	0,07	-0,03	-0,06
2023-03-31	-0,04	-0,28	0,06	-0,03	-0,06
2022-12-31	-0,03	-0,22	-0,10	-0,27	-0,12
2022-09-30	-0,04	-0,28	-0,10	-0,26	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,27	-0,13	-0,37	-0,09
2022-03-31	0,00	-0,23	-0,11	-0,42	-0,10
2021-12-31	0,01	0,08	0,03	-0,07	-0,01
2021-09-30	0,01	0,08	0,03	-0,07	0,00
2021-06-30	0,02	0,17	0,08	0,11	0,04
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03
2020-12-31	-0,02	-0,12	-0,09	0,04	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,12	-0,09	0,03	-0,05
2020-06-30	-0,09	-0,33	-0,50	0,11	-0,21
2020-03-31	-0,09	-0,31	-0,29	0,07	-0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Nettomarge für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für MITSUI E&S Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,16	0,12	0,07
2025-03-31	0,16	0,16	0,07
2024-12-31	0,16	0,17	0,07
2024-09-30	0,16	0,17	0,07
2024-06-30	0,16	0,08	0,07
2024-03-31	0,17	0,08	0,08
2023-12-31	0,18	0,07	0,09
2023-09-30	0,17	0,07	0,07
2023-06-30	0,14	0,07	0,07
2023-03-31	0,10	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	-0,07	-0,04
2022-09-30	0,04	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,05	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,04	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,05	0,01	-0,01
2021-09-30	0,07	0,01	-0,01
2021-06-30	0,07	0,02	0,01
2021-03-31	0,05	0,00	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,03	-0,00
2020-09-30	0,05	-0,03	-0,00
2020-06-30	-0,04	-0,11	-0,09
2020-03-31	-0,02	-0,11	-0,08