8304 Aktien-Finanzanalyse - Aozora Bank, Ltd. (TSE) Stock

Übersicht

Aozora Bank, Ltd. ist ein in Japan ansässiges Finanzinstitut, das hauptsächlich im Bankwesen tätig ist. Die Bank bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter Einlagen, Kredite, inländische und ausländische Devisentransaktionen sowie Wertpapierinvestitionen. Aozora Bank konzentriert sich stark auf Firmenkundengeschäft, Immobilienfinanzierung und strukturierte Finanzierung. Sie ist auch in den Vereinigten Staaten, den Cayman Islands und Hongkong tätig und weitet ihre Finanzdienstleistungen weltweit aus. Zu den wichtigsten Projekten gehört die laufende Initiative zur digitalen Transformation, die auf die Verbesserung des Kundendienstes und der Betriebseffizienz abzielt. Aozora Bank spielt weiterhin eine bedeutende Rolle auf dem japanischen Finanzmarkt und trägt zur Stabilität und Entwicklung der Wirtschaft des Landes bei.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 114.969,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 18.353,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 19.273,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	114.969,00	18.353,00	19.273,00
2025-03-31	105.608,00	17.560,00	20.518,00
2024-12-31	62.709,00	-16.663,00	-18.968,00
2024-09-30	57.866,00	-55.802,00	-50.033,00
2024-06-30	67.373,00	-56.315,00	-49.104,00
2024-03-31	67.673,00	-54.822,00	-49.904,00
2023-12-31	64.292,00	-35.934,00	-21.697,00
2023-09-30	102.393,00	1.323,00	5.378,00
2023-06-30	101.755,00	3.421,00	7.118,00
2023-03-31	108.798,00	7.353,00	8.719,00
2022-12-31	112.862,00	25.871,00	22.129,00
2022-09-30	120.452,00	40.162,00	30.953,00
2022-06-30	118.994,00	41.899,00	31.819,00
2022-03-31	116.089,00	46.245,00	35.004,00
2021-12-31	121.738,00	48.919,00	35.555,00
2021-09-30	120.594,00	46.527,00	33.286,00
2021-06-30	122.895,00	45.867,00	33.079,00
2021-03-31	117.746,00	38.976,00	28.972,00
2020-12-31	107.509,00	29.963,00	20.393,00
2020-09-30	112.481,00	33.156,00	23.019,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-148,60	-148,60
2024-09-30	-409,30	-409,29
2024-06-30	-420,33	-420,33
2024-03-31	-427,21
2023-12-31	-185,76	-185,75
2023-09-30	46,05	45,97
2023-06-30	60,95	60,84
2023-03-31	74,66	74,54
2022-12-31	189,50	189,20
2022-09-30	265,07	264,71
2022-06-30	272,49	272,11
2022-03-31	299,81	299,38
2021-12-31	304,57	304,12
2021-09-30	285,18	284,69
2021-06-30	283,45	282,99
2021-03-31	248,26	247,90
2020-12-31	174,76	174,51
2020-09-30	197,27	197,02
2020-06-30	203,17	202,93

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	46.571,00	-147.849,00	-56.879,00
2024-12-31
2024-09-30	137.221,00	200.976,00	50.740,00
2024-06-30
2024-03-31	-145.070,00	167.439,00	281.155,00
2023-12-31
2023-09-30	-30.402,00	43.985,00	415.076,00
2023-06-30
2023-03-31	-687.178,00	213.939,00	607.728,00
2022-12-31
2022-09-30	-889.891,00	-1.085,00	924.969,00
2022-06-30
2022-03-31	-605.149,00	-23.830,00	842.990,00
2021-12-31
2021-09-30	-499.546,00	-126.162,00	697.150,00
2021-06-30
2021-03-31	113.125,00	-223.529,00	600.725,00
2020-12-31
2020-09-30	-289.458,00	168.316,00	409.490,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 14,52.
Die p/Buch für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,65.
Die p/tbv für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,52	0,65	0,69
2025-03-31	-15,42	0,64	0,67
2024-12-31	-6,78	0,74	0,77
2024-09-30	-7,52	0,93	0,98
2024-06-30	-6,19	0,79	0,83
2024-03-31	-13,18	0,70	0,74
2023-12-31	66,54	0,82	0,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,50	0,58	0,60
2021-12-31	8,83	0,57	0,59
2021-09-30	9,66	0,62	0,65
2021-06-30	9,34	0,60	0,63
2021-03-31	10,66	0,63	0,66
2020-12-31	10,96	0,53	0,55
2020-09-30	13,41	0,65	0,68
2020-06-30	13,02	0,67	0,69

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	-0,05
2025-03-31	-0,12	-0,20
2024-12-31	0,19	0,01
2024-09-30	0,35	0,02
2024-06-30	0,36	-0,00
2024-03-31	0,24	-0,09
2023-12-31	0,01	0,25
2023-09-30	0,04	0,32
2023-06-30	0,13	0,56
2023-03-31	0,25	0,36
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,26	0,25
2022-06-30	0,16	0,15
2022-03-31	0,24	0,21
2021-12-31	0,17	0,16
2021-09-30	0,15	0,14
2021-06-30	-0,27	-0,26
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,07	0,10
2020-09-30	0,06	0,09
2020-06-30	0,04	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die okroisch für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,09	0,03
2025-03-31	-0,00	0,05	-0,01	0,23	0,08
2024-12-31	-0,01	-0,12	-0,03	0,24	0,09
2024-09-30	-0,01	-0,12	-0,03	0,21	-0,10
2024-06-30	-0,01	-0,12	-0,03	0,21	-0,10
2024-03-31	-0,00	-0,05	-0,01	0,28	-0,02
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,27	-0,02
2023-09-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,02	0,01	0,10	-0,50
2023-03-31	0,00	0,05	0,01	0,10	-0,52
2022-12-31	0,01	0,06	0,02	0,02	-0,63
2022-09-30	0,01	0,06	0,02	0,02	-0,63
2022-06-30	0,01	0,06	0,02	0,14	-0,40
2022-03-31	0,01	0,07	0,02	0,14	-0,41
2021-12-31	0,01	0,07	0,02	0,05	-0,35
2021-09-30	0,01	0,07	0,02	0,05	0,00
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	0,47	0,11
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	0,32	0,07
2020-12-31	0,00	0,05	0,01	0,18	-0,19
2020-09-30	0,00	0,05	0,01	0,18	-0,19
2020-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,10	-0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Betriebsmarge für Aozora Bank, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,19	0,15
2025-03-31	1,00	-0,30	-0,27
2024-12-31	1,00	-0,86	-1,02
2024-09-30	1,00	-0,73	-0,84
2024-06-30	1,00	-0,74	-0,81
2024-03-31	1,00	-0,19	-0,31
2023-12-31	1,00	0,05	0,01
2023-09-30	1,00	0,07	0,03
2023-06-30	1,00	0,07	0,03
2023-03-31	1,00	0,08	0,07
2022-12-31	1,00	0,26	0,33
2022-09-30	1,00	0,26	0,33
2022-06-30	1,00	0,27	0,35
2022-03-31	1,00	0,30	0,39
2021-12-31	1,00	0,28	0,38
2021-09-30	1,00	0,28	0,38
2021-06-30	1,00	0,27	0,37
2021-03-31	1,00	0,25	0,33
2020-12-31	1,00	0,25	0,37
2020-09-30	1,00	0,25	0,37
2020-06-30	1,00	0,27	0,42