8954 Aktien-Finanzanalyse - ORIX JREIT Inc. (TSE) Stock

Übersicht

ORIX JREIT Inc. ist ein in Japan ansässiges Real Estate Investment Trust (REIT)-Unternehmen. Das Unternehmen ist im Finanzsektor tätig und sein Hauptgeschäftszweig ist der Immobilienbereich mit Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine breite Palette von Immobilien wie Bürogebäude, Einzelhandelsanlagen, Wohnimmobilien und Logistikanlagen, die sich überwiegend in städtischen Gebieten in ganz Japan befinden. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen der Shinjuku Front Tower, ein Bürogebäude in Tokio, und der LaLaport Yokohama, eine groß angelegte Einzelhandelsanlage. ORIX JREIT Inc. ist bestrebt, seinen Anlegern durch strategische Immobilieninvestitionen und -verwaltung mittel- bis langfristig stabile Erträge und ein stetiges Vermögenswachstum zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 51.687,00 MM.
Die Betriebsergebnis für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 24.888,00 MM.
Die Nettoeinkommen für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 22.521,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-02-28	51.687,00	24.888,00	22.521,00
2024-11-30	53.244,00	26.410,50	22.783,00
2024-08-31	54.960,00	27.933,00	23.045,00
2024-05-31	54.604,50	27.736,00	21.244,00
2024-02-29	54.461,00	27.537,00	19.443,00
2023-11-30	52.902,00	26.003,50	19.248,00
2023-08-31	51.343,00	24.468,00	19.053,00
2023-05-31	51.523,50	24.799,00	20.994,50
2023-02-28	51.745,00	25.130,00	22.936,00
2022-11-30	50.703,00	24.422,00	22.030,50
2022-08-31	49.681,00	23.714,00	21.125,00
2022-05-31	48.252,50	22.755,00	20.135,00
2022-02-28	46.844,00	21.796,00	19.145,00
2021-11-30	46.768,00	21.884,50	19.304,00
2021-08-31	47.039,00	21.973,00	19.463,00
2021-05-31	47.274,50	22.466,00	19.918,00
2021-02-28	47.857,00	22.959,00	20.373,00
2020-11-30	49.311,00	24.210,00	21.637,00
2020-08-31	50.875,00	25.461,00	22.901,00
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	8.349,64	8.349,64
2024-05-31	7.697,10	7.697,10
2024-02-29	7.044,57	7.044,57
2023-11-30	6.973,91	6.973,91
2023-08-31	6.903,26	6.903,26
2023-05-31	7.606,70	7.606,70
2023-02-28	8.310,14	8.310,14
2022-11-30	7.982,07	7.982,07
2022-08-31	7.653,99	7.653,99
2022-05-31	7.295,29	7.295,29
2022-02-28	6.936,59	6.936,59
2021-11-30	6.994,20	6.994,20
2021-08-31	7.051,81	7.051,81
2021-05-31	7.216,67	7.216,67
2021-02-28	7.381,52	7.381,52
2020-11-30	7.839,49	7.839,49
2020-08-31	8.297,46	8.297,46
2020-05-31	8.199,09	8.199,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 38.903,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist -38.961,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist -17.239,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-02-28	38.903,00	-38.961,00	-17.239,00
2024-11-30	48.850,50	-28.114,00	-5.911,50
2024-08-31	58.798,00	-17.267,00	5.416,00
2024-05-31	57.033,00	-8.633,50	2.708,00
2024-02-29	55.268,00	-42.518,00	-21.558,00
2023-11-30	45.939,00	-31.054,00	-22.929,00
2023-08-31	36.610,00	-19.590,00	-24.300,00
2023-05-31	36.671,50	-14.131,50	-25.012,00
2023-02-28	36.733,00	-8.673,00	-25.724,00
2022-11-30	36.448,50	-10.499,00	-24.087,50
2022-08-31	36.164,00	-12.325,00	-22.451,00
2022-05-31	33.173,50	-10.247,50	-21.069,00
2022-02-28	30.183,00	-8.170,00	-19.687,00
2021-11-30	28.686,50	-9.485,50	-16.692,00
2021-08-31	27.190,00	-10.801,00	-13.697,00
2021-05-31	28.175,00	-11.192,00	-14.923,50
2021-02-28	29.160,00	-11.583,00	-16.150,00
2020-11-30	34.057,50	-16.980,00	-19.374,00
2020-08-31	38.955,00	-22.377,00	-22.598,00
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 21,23.
Die p/Buch für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 1,40.
Die p/tbv für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 1,42.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-02-28	21,23	1,40	1,42
2024-11-30	20,11	1,32	1,34
2024-08-31	22,33	1,24	1,26
2024-05-31	22,24	1,24	1,25
2024-02-29	22,87	1,25	1,27
2023-11-30	25,01
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	22,64	1,27	1,29
2021-11-30	25,60	1,43	1,45
2021-08-31	25,44	1,43	1,45
2021-05-31	25,05	1,43	1,45
2021-02-28	22,83	1,42	1,43
2020-11-30	23,06	1,43	1,45
2020-08-31	21,79	1,43	1,44
2020-05-31	22,10	1,41	1,43

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-02-28	0,03	0,03
2024-11-30	0,03	0,03
2024-08-31	0,03	0,03
2024-05-31	0,03	0,03
2024-02-29	0,03	0,03
2023-11-30	0,03	0,03
2023-08-31	0,03	0,03
2023-05-31	0,03	0,02
2023-02-28	0,03	0,03
2022-11-30	0,03	0,03
2022-08-31	0,02	0,03
2022-05-31	0,00	0,02
2022-02-28	0,03	0,03
2021-11-30	0,03	0,03
2021-08-31	0,03	0,03
2021-05-31	0,03	0,03
2021-02-28	0,03	0,03
2020-11-30	0,03	0,03
2020-08-31	0,03	0,03
2020-05-31	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,03.
Die Rogen für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,06.
Die roisch für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,04.
Die Topf für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist -0,01.
Die okroisch für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-02-28	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-11-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-02-29	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2023-11-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2023-08-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2023-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2023-02-28	0,03	0,07	0,04	0,00	0,06
2022-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2022-02-28	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2021-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-02-28	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-11-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-08-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,06
2020-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,42.
Die Betriebsmarge für ORIX JREIT Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,51.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-02-28	0,52	0,42	0,51
2024-11-30	0,52	0,42	0,51
2024-08-31	0,52	0,36	0,51
2024-05-31	0,52	0,36	0,51
2024-02-29	0,49	0,37	0,48
2023-11-30	0,49	0,36	0,49
2023-08-31	0,50	0,37	0,48
2023-05-31	0,50	0,41	0,48
2023-02-28	0,49	0,44	0,49
2022-11-30	0,49	0,43	0,48
2022-08-31	0,47	0,43	0,48
2022-05-31		0,00	0,47
2022-02-28	0,48	0,40	0,46
2021-11-30	0,48	0,41	0,46
2021-08-31	0,48	0,41	0,46
2021-05-31	0,48	0,42	0,47
2021-02-28	0,50	0,44	0,49
2020-11-30	0,50	0,44	0,49
2020-08-31	0,51	0,45	0,50
2020-05-31	0,51	0,44	0,50