ACIC Aktien-Finanzanalyse - American Coastal Insurance Corporation (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Die American Coastal Insurance Corporation ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf den Versicherungssektor und insbesondere auf die Übernahme von Sachversicherungen spezialisiert hat. Als bedeutender Akteur in der Branche konzentriert sich das Unternehmen darauf, umfassende Lösungen für Eigentümer von Wohn- und Gewerbeimmobilien gegen Verluste durch Naturkatastrophen wie Hurrikane und Überschwemmungen anzubieten. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle in Regionen, die für solche Ereignisse anfällig sind, und setzt innovative Risikomanagementtechniken ein, um potenzielle Auswirkungen wirksam abzumildern. Zu den wichtigsten Projekten gehören maßgeschneiderte Versicherungspakete, die auf die besonderen Schwachstellen von Küstengebieten und anderen Hochrisikogebieten zugeschnitten sind. Die American Coastal Insurance Corporation ist für ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Belastbarkeit bekannt und verbessert ihre Produkte mit der neuesten Risikobewertungstechnologie, um ihre Kundschaft besser bedienen zu können.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 320,07 MM.
Die Betriebsergebnis für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 117,55 MM.
Die Nettoeinkommen für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 80,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	320,07	117,55	80,86
2025-03-31	302,26	106,16	73,47
2024-12-31	296,66	111,59	75,72
2024-09-30	290,78	117,63	85,06
2024-06-30	239,04	103,63	67,50
2024-03-31	243,92	100,44	66,23
2023-12-31	264,40	104,73	309,91
2023-09-30	287,85	77,35	-1,14
2023-06-30	308,07	41,37	-82,59
2023-03-31	298,43	31,34	-169,40
2022-12-31	221,67	0,82	-469,86
2022-09-30	349,64	-4,53	-175,40
2022-06-30	439,63	-5,88	-118,84
2022-03-31	531,17	-50,70	-73,32
2021-12-31	228,69	-1,24	-57,92
2021-09-30	721,21	-110,86	-89,54
2021-06-30	771,20	-192,90	-149,29
2021-03-31	832,14	-130,34	-101,50
2020-12-31	846,66	-122,59	-96,45
2020-09-30	815,86	-82,67	-70,68

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,53	1,49
2024-12-31	1,59	1,54
2024-09-30	1,81	1,76
2024-06-30	1,47	1,43
2024-03-31	1,48	1,45
2023-12-31	7,11	6,98
2023-09-30	-0,03	-0,04
2023-06-30	-1,91	-1,92
2023-03-31	-3,93	-3,94
2022-12-31	-10,91	-10,91
2022-09-30	-4,08	-4,08
2022-06-30	-2,76	-2,76
2022-03-31	-1,71	-1,71
2021-12-31	-1,35	-1,35
2021-09-30	-2,09	-2,08
2021-06-30	-3,48	-3,48
2021-03-31	-2,37	-2,36
2020-12-31	-2,25	-2,25
2020-09-30	-1,65	-1,65

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 147,01 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3,36 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist -24,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	147,01	3,36	-24,52
2025-03-31	145,47	-172,00	-24,93
2024-12-31	243,51	-179,21	-13,84
2024-09-30	290,79	-197,18	38,35
2024-06-30	347,71	-181,84	38,23
2024-03-31	92,64	32,64	38,17
2023-12-31	-136,00	-2,54	26,77
2023-09-30	-260,07	167,59	-0,28
2023-06-30	-414,22	178,05	-3,71
2023-03-31	-256,38	130,19	-22,42
2022-12-31	-173,11	236,84	-25,39
2022-09-30	-283,78	314,32	-28,36
2022-06-30	-258,84	284,47	-27,65
2022-03-31	-249,63	279,86	-11,91
2021-12-31	-295,39	251,38	-12,21
2021-09-30	-284,61	140,73	-11,62
2021-06-30	-178,05	227,64	-11,98
2021-03-31	-94,62	96,74	-11,97
2020-12-31	-10,47	36,57	-11,65
2020-09-30	85,49	-41,85	-12,50

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,03.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,03
2025-03-31		2,33	4,23
2024-12-31		2,44	4,20
2024-09-30	8,02	2,43	5,15
2024-06-30	7,54	2,45	4,59
2024-03-31		2,98	6,71
2023-12-31	-359,62	3,41	18,53
2023-09-30	-3,82	2,81	44,61
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-3,74
2020-12-31	-10,00
2020-09-30	-4,60

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,19	-0,14
2025-03-31	0,18	-0,13
2024-12-31	0,18	-0,13
2024-09-30	0,20	-0,30
2024-06-30	0,25	-0,29
2024-03-31	0,18	-0,23
2023-12-31	-0,79	-0,26
2023-09-30	-0,92	-0,31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,43	-0,21
2020-12-31	-0,12	-0,09
2020-09-30	-0,51	-0,18

Managementeffektivität

Die lang für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die roisch für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Topf für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die okroisch für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,33	0,18	-0,12	0,35
2025-03-31	0,07	0,37	0,19	0,13	0,63
2024-12-31	0,08	0,50	0,21	0,32	0,71
2024-09-30	0,06	0,56	0,18	0,55	0,93
2024-06-30	0,05	0,79	0,19	0,46	0,26
2024-03-31	0,11		0,97	-0,35	-0,43
2023-12-31			-0,00	-0,34	-0,96
2023-09-30			-0,32	-0,92	-1,58
2023-06-30		-0,49	-0,73	-2,11
2023-03-31		-0,63	-2,05	-1,74
2022-12-31
2022-09-30		-0,51	-2,14
2022-06-30	0,00		-0,70
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30		0,00	0,00
2021-06-30	-0,05	-0,27	-0,29	0,07	-1,56
2021-03-31	-0,04		-0,64	-0,06	-0,59
2020-12-31			-0,60	0,02	-0,01
2020-09-30	-0,03		-0,44	0,19	0,53

Gross Margins

Die Bruttomarge für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Betriebsmarge für American Coastal Insurance Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,49	0,24	0,35
2025-03-31	0,53	0,26	0,38
2024-12-31	0,56	0,29	0,40
2024-09-30	0,55	0,26	0,38
2024-06-30	0,52	0,25	0,36
2024-03-31	0,49	1,08	0,35
2023-12-31	-0,53	-0,00	-0,72
2023-09-30	-0,59	-0,16	-0,77
2023-06-30		-0,16	-0,77
2023-03-31		-0,40	-0,90
2022-12-31
2022-09-30		-0,35	0,00
2022-06-30		-0,22	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,12	-0,16
2020-12-31	0,00	-0,04	-0,00
2020-09-30	0,04	-0,09	-0,10