ADBKF Aktien-Finanzanalyse - Addiko Bank AG (OTCPK) Stock

Übersicht

Die Addiko Bank AG mit Sitz in Österreich ist überwiegend im Bank- und Finanzdienstleistungssektor tätig. Die Bank bedient hauptsächlich die Märkte in Mittel- und Osteuropa (CEE) mit Schwerpunkt auf dem Einzelhandel sowie dem Sektor kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Sie ist auf die Bereitstellung unkomplizierter Banklösungen ausgerichtet, wobei der Schwerpunkt auf Konsumentenkrediten und Zahlungsdiensten liegt. Zu den wichtigsten Projekten der Addiko Bank AG gehört ihr spezialisierter Ansatz für das digitale Banking, bei dem effiziente Direktbankkanäle angeboten werden, die das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz verbessern. Insbesondere durchläuft die Bank einen kontinuierlichen Wandel, wobei die jüngsten strategischen Prioritäten auf die Ausweitung ihrer digitalen Angebote und die Verbesserung der Kosteneffizienz ausgerichtet sind, um ihre Marktposition innerhalb der wettbewerbsintensiven europäischen Bankenlandschaft zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 275,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 76,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 43,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	275,40	76,00	43,90
2025-03-31	278,00	77,30	44,30
2024-12-31	277,10	77,50	45,40
2024-09-30	280,80	84,40	48,70
2024-06-30	287,30	90,10	47,10
2024-03-31	286,40	94,60	47,00
2023-12-31	276,60	88,00	41,10
2023-09-30	265,70	66,40	36,20
2023-06-30	250,40	70,10	32,60
2023-03-31	234,60	59,60	28,90
2022-12-31	229,30	57,40	25,70
2022-09-30	227,60	53,00	23,60
2022-06-30	223,70	52,40	20,10
2022-03-31	224,70	52,60	15,10
2021-12-31	222,30	47,00	13,60
2021-09-30	212,10	39,00	17,40
2021-06-30	212,40	36,10	19,70
2021-03-31	198,10	24,60	14,80
2020-12-31	191,50	19,00	1,40
2020-09-30	227,80	56,40	5,30
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,35
2024-09-30	2,52	2,52
2024-06-30	2,44	2,44
2024-03-31	2,42	2,42
2023-12-31	2,12
2023-09-30	1,86	1,86
2023-06-30	1,68	1,68
2023-03-31
2022-12-31	1,32
2022-09-30	1,22	1,22
2022-06-30	1,03	1,04
2022-03-31
2021-12-31	0,70	0,70
2021-09-30
2021-06-30	1,01	1,01
2021-03-31
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30
2020-06-30	0,14	0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 204,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist -267,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist -5,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	204,80	-267,20	-5,10
2025-03-31
2024-12-31	363,50	-333,80	-33,00
2024-09-30
2024-06-30	268,80	-237,00	-33,90
2024-03-31
2023-12-31	174,60	-271,70	-31,60
2023-09-30
2023-06-30	326,30	-351,20	-31,90
2023-03-31
2022-12-31	211,40	-182,90	-6,70
2022-09-30
2022-06-30	79,30	0,30	-45,10
2022-03-31
2021-12-31	258,60	-2,70	-52,50
2021-09-30
2021-06-30	199,30	-6,40	-13,10
2021-03-31
2020-12-31	277,70	-7,90	-6,90
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 0,41.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,05	0,05	-0,00	0,41
2025-03-31	0,01	0,06	0,05	-0,00	0,42
2024-12-31	0,01	0,06	0,06	-0,00	0,32
2024-09-30	0,01	0,06	0,06	-0,00	0,32
2024-06-30		0,06
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,05	-0,07
2023-09-30			0,04	-0,07
2023-06-30		0,04
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31			0,00
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30	0,00		0,02	0,21	0,22
2021-03-31	0,00	0,02	0,02	0,29	0,31
2020-12-31	0,00		0,05	9,81	10,24
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,08	0,11
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Addiko Bank AG ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,16	0,28
2025-03-31	1,00	0,16	0,28
2024-12-31	1,00	0,17	0,30
2024-09-30	1,00	0,16	0,31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,13	0,28
2023-06-30		0,13	0,28
2023-03-31		0,12	0,25
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,00	0,09	0,16
2021-03-31	1,00	0,07	0,14
2020-12-31	1,00	0,01	0,03
2020-09-30	1,00	0,02	0,25
2020-06-30	1,00	0,01	0,14