ADC Aktien-Finanzanalyse - Agree Realty Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Agree Realty Corporation ist ein in den USA ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien beschäftigt, die an große Einzelhandelsmieter vermietet werden. Das 1971 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan, hat sich strategisch im Einzelhandelssektor positioniert und konzentriert sich auf Immobilien, die an nationale und regionale Einzelhändler verschiedener Branchen vermietet werden. Das Portfolio von Agree Realty umfasst über 1.500 Vermögenswerte, darunter vor allem Einzelhandelsmieter für wichtige Dienstleistungen wie Supermärkte, Drogerien und Discounter. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig die Entwicklung und der Erwerb erstklassiger Einzelhandelsstandorte mit langfristigen Triple-Net-Mietverträgen, bei denen die Mieter die mit der Immobilie verbundenen Kosten tragen. Dieses Modell bietet Agree Realty einen stabilen Einkommensstrom und reduziert die Volatilität, die häufig mit dem Immobilienmarkt verbunden ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 659,75 MM.
Die Betriebsergebnis für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 315,96 MM.
Die Nettoeinkommen für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 185,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	659,75	315,96	185,81
2025-03-31	636,80	307,30	191,33
2024-12-31	617,10	298,03	189,20
2024-09-30	600,53	293,41	189,91
2024-06-30	583,01	284,36	187,06
2024-03-31	560,33	272,19	173,20
2023-12-31	537,50	259,71	169,96
2023-09-30	509,86	246,82	164,93
2023-06-30	483,11	234,96	162,83
2023-03-31	458,09	224,68	157,94
2022-12-31	429,81	213,84	152,44
2022-09-30	404,69	203,47	144,66
2022-06-30	382,17	195,86	141,90
2022-03-31	359,84	186,87	128,27
2021-12-31	339,32	177,08	122,27
2021-09-30	319,33	165,57	112,74
2021-06-30	295,60	152,53	97,35
2021-03-31	270,59	139,49	100,26
2020-12-31	248,57	129,26	91,38
2020-09-30	229,29	122,22	90,33
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,78	1,77
2024-12-31	1,79	1,78
2024-09-30	1,81	1,81
2024-06-30	1,80	1,79
2024-03-31	1,69	1,69
2023-12-31	1,70	1,70
2023-09-30	1,70	1,70
2023-06-30	1,76	1,76
2023-03-31	1,80	1,79
2022-12-31	1,84	1,83
2022-09-30	1,85	1,83
2022-06-30	1,90	1,88
2022-03-31	1,80	1,78
2021-12-31	1,79	1,78
2021-09-30	1,78	1,76
2021-06-30	1,64	1,64
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	1,76	1,74
2020-09-30	1,85	1,83
2020-06-30	1,96	1,93

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 466,31 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.309,13 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 827,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	466,31	-1.309,13	827,48
2025-03-31	459,48	-1.144,29	680,54
2024-12-31	431,97	-885,41	445,31
2024-09-30	450,43	-740,21	296,63
2024-06-30	419,83	-913,71	505,88
2024-03-31	396,58	-1.065,86	671,78
2023-12-31	391,60	-1.275,00	869,01
2023-09-30	386,76	-1.516,13	884,24
2023-06-30	395,76	-1.457,80	1.047,18
2023-03-31	394,82	-1.508,29	1.100,64
2022-12-31	362,12	-1.615,97	1.237,51
2022-09-30	329,29	-1.500,96	1.320,37
2022-06-30	278,46	-1.473,14	1.033,41
2022-03-31	261,99	-1.438,23	1.194,64
2021-12-31	246,31	-1.386,62	1.177,60
2021-09-30	238,07	-1.435,32	1.283,83
2021-06-30	193,12	-1.565,72	1.524,60
2021-03-31	160,06	-1.480,41	1.235,59
2020-12-31	142,96	-1.299,84	1.122,68
2020-09-30	129,02	-1.053,06	929,47
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 41,92.
Die p/Buch für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,42.
Die p/tbv für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,47.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	41,92	1,42	1,47
2025-03-31		1,49	1,49
2024-12-31		1,37	1,37
2024-09-30	40,16	1,46	1,46
2024-06-30	35,73	1,19	1,19
2024-03-31		1,09	1,09
2023-12-31	38,29	1,20	1,20
2023-09-30	32,58	1,07	1,07
2023-06-30	38,63	1,27	1,27
2023-03-31	40,50	1,33
2022-12-31		1,38	1,38
2022-09-30		1,36	1,36
2022-06-30	42,27	1,48	1,48
2022-03-31	38,75	1,39	1,39
2021-12-31	48,29	1,63	1,63
2021-09-30	46,78	1,46	1,46
2021-06-30
2021-03-31	43,33	1,55	1,55
2020-12-31	44,48	1,61	1,61
2020-09-30	41,50	1,65	1,65
2020-06-30	40,66	1,67	1,67

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2024-03-31	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,05
2023-12-31	0,03	0,04	0,02	-0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,06
2023-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,06
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05
2022-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,03	0,05
2022-03-31	0,03	0,04	0,02	0,00	0,05
2021-12-31	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,02	0,02	0,04
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,02	-0,02	0,04
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,04
2020-09-30	0,04	0,06	0,03	0,00	0,04
2020-06-30	0,04	0,06	0,03	0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,88.
Die Nettomarge für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Betriebsmarge für Agree Realty Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,48.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,88	0,30	0,48
2025-03-31	0,88	0,31	0,48
2024-12-31	0,88	0,32	0,49
2024-09-30	0,88	0,32	0,49
2024-06-30	0,88	0,31	0,49
2024-03-31	0,88	0,32	0,48
2023-12-31	0,88	0,32	0,48
2023-09-30	0,88	0,34	0,49
2023-06-30	0,88	0,34	0,49
2023-03-31	0,88	0,34	0,49
2022-12-31	0,88	0,36	0,50
2022-09-30	0,88	0,36	0,50
2022-06-30	0,88	0,37	0,51
2022-03-31	0,88	0,36	0,52
2021-12-31	0,88	0,36	0,52
2021-09-30	0,88	0,35	0,52
2021-06-30	0,88	0,33	0,52
2021-03-31	0,87	0,37	0,52
2020-12-31		0,37	0,52
2020-09-30	0,87	0,39	0,53
2020-06-30	0,87	0,42	0,54