ADUS Aktien-Finanzanalyse - Addus HomeCare Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige Addus HomeCare Corporation ist hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig und hat sich auf die Bereitstellung umfassender Gesundheits- und Wellnessdienste für zu Hause spezialisiert. Das 1979 gegründete Unternehmen bietet vorwiegend persönliche Pflege, häusliche Krankenpflege und Hospizdienste für ältere und behinderte Menschen an. Addus stärkt seine Marktposition sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen, die darauf abzielen, seine geografische Präsenz und sein Dienstleistungsangebot in mehreren Bundesstaaten zu erweitern. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Verbesserung der häuslichen Krankenpflege- und Hospizsegmente, die Nutzung technologischer Fortschritte zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der Patientenergebnisse sowie die Integration übernommener Betriebe, um die Effizienz zu optimieren und Marktchancen zu nutzen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.274,08 MM.
Die Betriebsergebnis für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 133,03 MM.
Die Nettoeinkommen für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 82,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.274,08	133,03	82,97
2025-03-31	1.211,56	126,33	79,00
2024-12-31	1.154,60	119,46	73,60
2024-09-30	1.133,81	109,76	73,65
2024-06-30	1.114,74	103,75	68,90
2024-03-31	1.087,80	99,11	65,67
2023-12-31	1.058,65	94,07	62,52
2023-09-30	1.029,35	90,80	57,70
2023-06-30	999,12	86,38	53,83
2023-03-31	976,09	82,83	50,23
2022-12-31	951,12	74,71	46,02
2022-09-30	928,71	72,39	44,32
2022-06-30	904,88	59,03	44,35
2022-03-31	885,83	72,39	44,70
2021-12-31	864,50	66,25	45,13
2021-09-30	835,85	67,17	40,52
2021-06-30	813,18	74,94	38,06
2021-03-31	779,86	53,20	33,37
2020-12-31	764,77	47,19	33,13
2020-09-30	761,15	50,92	35,42

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4,62.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4,52.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	4,62	4,52
2025-03-31	4,52	4,42
2024-12-31	4,33	4,23
2024-09-30	4,45	4,37
2024-06-30	4,29	4,20
2024-03-31	4,10	4,02
2023-12-31	3,91	3,83
2023-09-30	3,61	3,53
2023-06-30	3,38	3,31
2023-03-31	3,16	3,09
2022-12-31	2,90	2,84
2022-09-30	2,80	2,75
2022-06-30	2,81	2,75
2022-03-31	2,84	2,79
2021-12-31	2,87	2,81
2021-09-30	2,58	2,53
2021-06-30	2,43	2,38
2021-03-31	2,13	2,09
2020-12-31	2,12	2,08
2020-09-30	2,28	2,22

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 100,42 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist -356,09 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 173,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	100,42	-356,09	173,54
2025-03-31	96,70	-354,24	277,77
2024-12-31	116,43	-354,61	272,30
2024-09-30	136,06	-5,43	12,46
2024-06-30	109,33	-114,73	94,52
2024-03-31	132,13	-119,24	-9,71
2023-12-31	112,25	-119,24	-8,18
2023-09-30	106,49	-133,17	0,79
2023-06-30	103,02	-23,27	-116,48
2023-03-31	117,93	-22,74	-146,41
2022-12-31	105,11	-106,59	-87,45
2022-09-30	106,02	-96,94	-55,82
2022-06-30	105,31	-126,11	2,32
2022-03-31	63,84	-126,59	61,97
2021-12-31	39,49	-42,02	26,34
2021-09-30	50,40	-229,16	160,81
2021-06-30	55,20	-211,20	136,85
2021-03-31	70,60	-212,42	136,90
2020-12-31	109,41	-214,24	138,19
2020-09-30	77,23	-149,90	3,39

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 26,70.
Die p/Buch für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,12.
Die p/tbv für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist -24,93.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	26,70	2,12	-24,93
2025-03-31		1,80	-15,90
2024-12-31		2,39	11,47
2024-09-30	34,02	2,54	13,84
2024-06-30	28,64	2,59	-66,14
2024-03-31	26,49	2,34
2023-12-31	25,75	2,17	-20,51
2023-09-30	25,32	2,05	98,53
2023-06-30	29,72	2,30	-262,35
2023-03-31	36,87	2,68
2022-12-31		2,58	-48,04
2022-09-30		2,56	-31,01
2022-06-30		2,29	-20,72
2022-03-31	32,65	2,57	261,66
2021-12-31	36,36	2,64	-237,62
2021-09-30	33,03	2,31	171,45
2021-06-30
2021-03-31	37,89	2,39	-148,40
2020-12-31	37,95	2,42	-57,29
2020-09-30	35,48	2,48	7,47

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,04	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,09	0,06	0,02	0,08
2025-03-31	0,07	0,10	0,06	0,03	0,09
2024-12-31	0,07	0,10	0,07	0,14	0,14
2024-09-30	0,07	0,10	0,06	0,08	0,10
2024-06-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,15
2024-03-31	0,07	0,10	0,07	-0,02	0,13
2023-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,03	0,12
2023-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,05	0,13
2023-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,04	0,12
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,14
2022-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,06	0,13
2022-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,05	0,12
2022-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,02	0,12
2022-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,07
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,03	0,06
2021-09-30	0,06	0,07	0,05	-0,02	0,07
2021-06-30	0,06	0,08	0,05	-0,02	0,07
2021-03-31	0,05	0,07	0,04	-0,01	0,09
2020-12-31	0,05	0,07	0,04	0,04	0,14
2020-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,11	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Addus HomeCare Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,33	0,07	0,10
2025-03-31	0,32	0,06	0,09
2024-12-31	0,33	0,06	0,10
2024-09-30	0,33	0,06	0,10
2024-06-30	0,32	0,06	0,09
2024-03-31	0,32	0,06	0,09
2023-12-31	0,32	0,06	0,09
2023-09-30	0,31	0,05	0,08
2023-06-30	0,32	0,05	0,08
2023-03-31	0,32	0,05	0,08
2022-12-31	0,32	0,05	0,08
2022-09-30	0,32	0,05	0,08
2022-06-30	0,32	0,05	0,08
2022-03-31	0,31	0,05	0,08
2021-12-31	0,31	0,05	0,08
2021-09-30	0,30	0,05	0,08
2021-06-30	0,30	0,05	0,07
2021-03-31	0,30	0,04	0,07
2020-12-31		0,04	0,06
2020-09-30	0,30	0,05	0,07