ALGT Aktien-Finanzanalyse - Allegiant Travel Company (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die Allegiant Travel Company mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Reise- und Tourismusbranche tätig und hat sich auf die Bereitstellung von günstigen Linien- und Charterflügen spezialisiert. Sie ist bekannt für ihr Low-Cost-Airline-Modell, das sich an Urlaubsreisende richtet, insbesondere solche, die aus kälteren nördlichen Klimazonen zu wärmeren südlichen Zielen reisen. Ein wichtiger Aspekt der Geschäftsstrategie von Allegiant ist der Fokus auf die Bedienung kleinerer, unterversorgter Märkte mit Direktflügen, um so der Konkurrenz durch größere, etablierte Fluggesellschaften aus dem Weg zu gehen. Darüber hinaus steigert Allegiant seine Umsatzgenerierung, indem es Reisedienstleistungen wie Hotelzimmer, Mietwagen und Unterhaltungstickets mit seinen Flugangeboten bündelt. Dieser integrierte Ansatz vereinfacht nicht nur den Reiseprozess für Kunden, sondern diversifiziert auch die Einnahmequellen des Unternehmens und verbessert seine finanzielle Stabilität und Marktposition in der wettbewerbsintensiven Luftfahrtbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 2.578,36 MM.
Die Betriebsergebnis für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 125,55 MM.
Die Nettoeinkommen für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -286,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.578,36	125,55	-286,08
2025-03-31	2.555,26	128,12	-207,22
2024-12-31	2.512,59	93,22	-240,24
2024-09-30	2.495,89	84,35	-25,96
2024-06-30	2.499,05	116,67	-14,24
2024-03-31	2.516,58	185,88	60,53
2023-12-31	2.509,86	250,55	117,60
2023-09-30	2.510,40	320,74	172,03
2023-06-30	2.505,37	310,21	150,63
2023-03-31	2.451,41	214,26	66,52
2022-12-31	2.301,83	128,42	2,49
2022-09-30	2.187,16	79,23	-39,28
2022-06-30	2.086,31	92,41	46,43
2022-03-31	1.928,89	144,63	137,10
2021-12-31	1.707,91	71,84	151,85
2021-09-30	1.457,59	30,48	112,31
2021-06-30	1.199,10	-64,34	43,92
2021-03-31	860,02	-249,46	-144,22
2020-12-31	990,07	-128,94	-184,09
2020-09-30	1.204,59	-44,76	-94,73
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-13,49	-13,49
2024-09-30	-1,47	-1,47
2024-06-30	-0,80	-0,81
2024-03-31	3,19	3,18
2023-12-31	6,32	6,29
2023-09-30	9,37	9,33
2023-06-30	8,16	8,12
2023-03-31	3,64	3,63
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	-2,20	-2,20
2022-06-30	2,55	2,55
2022-03-31	7,64	7,63
2021-12-31	8,69	8,68
2021-09-30	6,57	6,57
2021-06-30	2,60	2,60
2021-03-31	-8,99	-9,00
2020-12-31	-11,53	-11,53
2020-09-30	-6,01	-6,01
2020-06-30	-1,47	-1,47
2020-03-31	8,69	8,69

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 385,37 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -126,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -263,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	385,37	-126,51	-263,09
2025-03-31	362,06	-22,74	-246,80
2024-12-31	338,46	5,58	-201,30
2024-09-30	307,71	-225,28	-98,22
2024-06-30	313,22	-313,82	64,12
2024-03-31	375,50	-701,22	201,27
2023-12-31	423,09	-721,88	212,92
2023-09-30	450,69	-693,24	278,04
2023-06-30	421,88	-756,95	85,64
2023-03-31	342,45	-495,91	58,88
2022-12-31	303,05	-491,42	33,12
2022-09-30	386,42	-415,57	64,38
2022-06-30	361,00	-476,17	81,82
2022-03-31	546,20	-738,71	294,99
2021-12-31	538,19	-593,28	285,47
2021-09-30	331,49	-669,88	288,88
2021-06-30	362,93	-576,49	377,31
2021-03-31	296,30	-223,15	99,64
2020-12-31	234,62	-365,69	164,60
2020-09-30	397,51	-361,60	140,97
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 0,91.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,91
2025-03-31		0,73	0,73
2024-12-31		1,23	1,23
2024-09-30	-65,70	0,71	0,71
2024-06-30	14,65	0,67	0,67
2024-03-31		1,00	1,00
2023-12-31	8,63	1,08	1,08
2023-09-30	9,20	1,09	1,09
2023-06-30	33,81	1,84	1,84
2023-03-31	652,32	1,37
2022-12-31		1,01	1,01
2022-09-30		1,08	1,08
2022-06-30		1,66	1,66
2022-03-31	19,19	2,45	2,45
2021-12-31	29,62	2,90	2,90
2021-09-30	78,94	4,88	4,88
2021-06-30
2021-03-31	-19,48	4,02	4,02
2020-12-31	-15,25	4,01	4,01
2020-09-30	-29,38	3,91	3,91
2020-06-30	-128,04	3,77	3,77
2020-03-31	19,48	3,13	3,13

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,12	-0,01
2025-03-31	-0,13	-0,02
2024-12-31	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,01	0,02
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,07	0,04
2023-09-30	0,07	0,04
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,02	-0,00
2022-06-30	0,05	0,01
2022-03-31	0,05	0,01
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,09	0,01
2020-09-30	-0,06	0,02
2020-06-30	-0,04	0,02
2020-03-31	0,02	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Rogen für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die roisch für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Topf für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04	-0,16	-0,07	0,03	0,11
2025-03-31	-0,05	-0,18	-0,07	0,04	0,10
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,09
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,09
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,03	0,10
2024-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,14	0,05	0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,12	0,04	-0,07	0,12
2023-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,06	0,11
2023-03-31	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,12
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,12
2022-09-30	0,01	0,04	-0,01	0,01	0,12
2022-06-30	0,04	0,19	0,01	-0,01	0,12
2022-03-31	0,05	0,22	0,05	0,04	0,20
2021-12-31	0,03	0,16	0,05	0,08	0,12
2021-09-30	0,01	0,06	0,04	-0,02	0,15
2021-06-30	0,01	0,06	0,02	0,07	0,16
2021-03-31	-0,05	-0,16	-0,06	0,07	0,12
2020-12-31	-0,06	-0,21	-0,07	0,01	0,09
2020-09-30	-0,03	-0,12	-0,04	0,07	0,17
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,09	0,21
2020-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,04	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Nettomarge für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die Betriebsmarge für Allegiant Travel Company ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,23	-0,08	0,05
2025-03-31	0,26	-0,10	0,05
2024-12-31	0,22	-0,01	0,03
2024-09-30	0,23	-0,01	0,05
2024-06-30	0,25	0,02	0,07
2024-03-31	0,29	0,05	0,10
2023-12-31	0,29	0,07	0,13
2023-09-30	0,28	0,06	0,12
2023-06-30	0,24	0,06	0,12
2023-03-31	0,23	0,03	0,09
2022-12-31	0,20	-0,02	0,04
2022-09-30	0,21	-0,02	0,04
2022-06-30	0,24	0,02	0,04
2022-03-31	0,24	0,07	0,07
2021-12-31	0,19	0,09	0,04
2021-09-30	0,14	0,08	0,01
2021-06-30	0,14	0,04	-0,06
2021-03-31	-0,02	-0,17	-0,29
2020-12-31		-0,19	-0,13
2020-09-30	0,23	-0,08	-0,04
2020-06-30	0,30	-0,02	0,07
2020-03-31	0,36	0,08	0,18