ALRM Aktien-Finanzanalyse - Alarm.com Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Alarm.com Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Software- und Technologiebranche tätig und konzentriert sich auf Heimautomatisierungs- und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen bietet Cloud-basierte Dienste für die Fernsteuerung, Automatisierung und Überwachung von Wohn- und Gewerbeimmobilien an. Zu den wichtigsten Angeboten gehören interaktive Sicherheit, intelligente Automatisierung, Videoüberwachung und Energiemanagementlösungen. Alarm.com integriert Spitzentechnologie und maschinelles Lernen, um die Effektivität und Benutzerfreundlichkeit seiner Dienste zu verbessern, und unterstützt ein breites Netzwerk lizenzierter Dienstanbieter für eine bessere Implementierung und Kundeninteraktion. Insbesondere erweitert das Unternehmen weiterhin seine Marktreichweite und führt Innovationen im Ökosystem des Internet der Dinge (IoT) ein, wodurch seine Position als Marktführer im Bereich des vernetzten Heims gestärkt wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 975,87 MM.
Die Betriebsergebnis für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 126,06 MM.
Die Nettoeinkommen für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 129,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	975,87	126,06	129,51
2025-03-31	955,37	119,74	128,47
2024-12-31	939,83	108,78	124,12
2024-09-30	923,82	104,61	125,09
2024-06-30	905,18	93,54	107,93
2024-03-31	895,25	84,96	90,22
2023-12-31	881,68	76,56	81,04
2023-09-30	863,58	66,40	67,82
2023-06-30	857,87	64,46	66,63
2023-03-31	846,84	63,85	61,67
2022-12-31	842,56	63,54	56,34
2022-09-30	829,71	59,39	47,40
2022-06-30	805,90	59,91	42,60
2022-03-31	781,91	69,08	46,51
2021-12-31	748,97	74,06	52,26
2021-09-30	719,25	78,09	59,08
2021-06-30	685,78	77,57	81,63
2021-03-31	638,56	69,69	83,88
2020-12-31	618,00	68,02	77,85
2020-09-30	592,91	72,58	74,92

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,59	2,36
2024-12-31	2,50	2,29
2024-09-30	2,51	2,31
2024-06-30	2,16	2,01
2024-03-31	1,81	1,69
2023-12-31	1,63	1,53
2023-09-30	1,36	1,28
2023-06-30	1,34	1,26
2023-03-31	1,24	1,17
2022-12-31	1,13	1,07
2022-09-30	0,95	0,91
2022-06-30	0,85	0,82
2022-03-31	0,93	0,89
2021-12-31	1,05	1,01
2021-09-30	1,19	1,14
2021-06-30	1,65	1,58
2021-03-31	1,71	1,63
2020-12-31	1,59	1,53
2020-09-30	1,54	1,47

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 180,37 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -248,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -9,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	180,37	-248,51	-9,93
2025-03-31	180,62	-75,90	336,60
2024-12-31	206,41	-24,68	346,43
2024-09-30	190,03	-20,78	327,67
2024-06-30	175,51	-15,53	322,99
2024-03-31	189,34	-16,98	-26,35
2023-12-31	135,97	-25,97	-31,86
2023-09-30	130,54	-27,43	-43,09
2023-06-30	77,91	-58,78	-34,58
2023-03-31	67,34	-79,11	-53,23
2022-12-31	56,90	-68,32	-76,32
2022-09-30	42,42	-69,09	-51,66
2022-06-30	70,11	-37,12	-51,76
2022-03-31	67,96	-13,45	-24,43
2021-12-31	103,16	-20,36	374,37
2021-09-30	118,60	-46,41	380,93
2021-06-30	99,34	-23,34	380,86
2021-03-31	110,41	-22,33	382,36
2020-12-31	102,08	-20,27	52,02
2020-09-30	89,94	-55,29	48,21

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 21,88.
Die p/Buch für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,46.
Die p/tbv für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,50.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	21,88	3,46	5,50
2025-03-31		3,59	5,00
2024-12-31		4,13	5,92
2024-09-30	25,25	3,99	5,94
2024-06-30	35,34	4,16	5,94
2024-03-31	44,66	4,99	7,36
2023-12-31	47,66	4,63	7,00
2023-09-30	45,79	4,54	7,09
2023-06-30	39,67	3,76	5,96
2023-03-31	44,31	4,01
2022-12-31		4,00	6,51
2022-09-30		5,58	8,46
2022-06-30		5,36	8,19
2022-03-31	63,94	5,34	7,95
2021-12-31	71,88	6,97	10,51
2021-09-30	47,86	6,68	10,36
2021-06-30
2021-03-31	35,79	5,37	8,69
2020-12-31	38,42	6,25	11,50
2020-09-30	39,62	6,61	11,87

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die okroisch für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,19	0,07	0,24	0,10
2025-03-31	0,08	0,16	0,07	0,29	0,11
2024-12-31	0,09	0,17	0,07	0,28	0,11
2024-09-30	0,08	0,15	0,06	0,29	0,10
2024-06-30	0,07	0,14	0,07	0,11	0,15
2024-03-31	0,06	0,13	0,06	0,06	0,11
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	0,05	0,11
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,06
2023-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,05	0,06
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,07	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,07	0,04
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,06
2022-03-31	0,05	0,09	0,04	0,03	0,06
2021-12-31	0,08	0,12	0,05	0,42	0,11
2021-09-30	0,08	0,18	0,06	0,42	0,10
2021-06-30	0,12	0,20	0,08	0,44	0,10
2021-03-31	0,13	0,22	0,08	0,46	0,11
2020-12-31	0,14	0,22	0,12	0,21	0,16
2020-09-30	0,15	0,22	0,12	0,14	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,66.
Die Nettomarge für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Alarm.com Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,66	0,13	0,13
2025-03-31	0,65	0,13	0,12
2024-12-31	0,65	0,14	0,12
2024-09-30	0,65	0,12	0,10
2024-06-30	0,64	0,10	0,10
2024-03-31	0,63	0,09	0,08
2023-12-31	0,63	0,08	0,08
2023-09-30	0,62	0,08	0,08
2023-06-30	0,61	0,08	0,08
2023-03-31	0,59	0,07	0,08
2022-12-31	0,58	0,06	0,07
2022-09-30	0,58	0,06	0,07
2022-06-30	0,58	0,05	0,07
2022-03-31	0,59	0,06	0,09
2021-12-31	0,61	0,07	0,10
2021-09-30	0,62	0,08	0,11
2021-06-30	0,62	0,12	0,12
2021-03-31	0,63	0,13	0,11
2020-12-31		0,13	0,11
2020-09-30	0,63	0,13	0,12