ARCC Aktien-Finanzanalyse - Ares Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Ares Capital Corporation mit Sitz in den USA ist ein führendes Unternehmen im privaten Kreditsektor und konzentriert sich hauptsächlich auf die direkte Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde gegründet, um die Finanzierungslücke kleinerer Unternehmen zu schließen, und nutzt eine breite Palette von Finanzierungslösungen, darunter vorrangig besicherte Kredite, Mezzanine-Kapital und Eigenkapitalinvestitionen. Ares Capital spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung des Wachstums und der betrieblichen Umstellung zahlreicher Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen, indem es wichtiges Investitionskapital bereitstellt. Insbesondere operiert das Unternehmen im Format einer Business Development Company (BDC), wodurch es erhebliche Teile seines Einkommens direkt an die Aktionäre ausschütten kann, was seiner auf langfristige Kapitalsteigerung und Einkommensgenerierung ausgerichteten Betriebsstrategie entspricht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.011,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.223,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.353,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.011,00	2.223,00	1.353,00
2025-03-31	3.021,00	2.258,00	1.314,00
2024-12-31	2.990,00	2.191,00	1.522,00
2024-09-30	2.938,00	2.143,00	1.578,00
2024-06-30	2.818,00	2.012,00	1.684,00
2024-03-31	2.697,00	1.900,00	1.693,00
2023-12-31	2.614,00	1.868,00	1.522,00
2023-09-30	2.547,00	1.865,00	1.283,00
2023-06-30	2.429,00	1.850,00	887,00
2023-03-31	2.274,00	1.757,00	667,00
2022-12-31	2.096,00	1.602,00	600,00
2022-09-30	1.985,00	1.449,00	808,00
2022-06-30	1.890,00	1.310,00	1.038,00
2022-03-31	1.870,00	1.211,00	1.405,00
2021-12-31	1.820,00	1.142,00	1.567,00
2021-09-30	1.731,00	1.105,00	1.563,00
2021-06-30	1.641,00	1.069,00	1.670,00
2021-03-31	1.532,00	1.046,00	1.469,00
2020-12-31	1.511,00	1.130,00	484,00
2020-09-30	1.457,00	1.084,00	310,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,03.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,03	2,03
2025-03-31	2,04	2,04
2024-12-31	2,44	2,44
2024-09-30	2,61	2,60
2024-06-30	2,88	2,84
2024-03-31	2,98	2,92
2023-12-31	2,75	2,68
2023-09-30	2,38	2,32
2023-06-30	1,69	1,66
2023-03-31	1,30	1,29
2022-12-31	1,20	1,19
2022-09-30	1,67	1,65
2022-06-30	2,20	2,16
2022-03-31	3,06	3,03
2021-12-31	3,51	3,51
2021-09-30	3,58	3,58
2021-06-30	3,90	3,90
2021-03-31	3,47	3,47
2020-12-31	1,14	1,14
2020-09-30	0,73	0,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.306,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.289,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-1.306,00		1.289,00
2025-03-31	-2.406,00		2.571,00
2024-12-31	-2.128,00		2.424,00
2024-09-30	-2.219,00		2.238,00
2024-06-30	-1.652,00		1.880,00
2024-03-31	-382,00		582,00
2023-12-31	511,00		-284,00
2023-09-30	510,00		-267,00
2023-06-30	484,00		-292,00
2023-03-31	-968,00		631,00
2022-12-31	-1.359,00		1.210,00
2022-09-30	-2.766,00		1.915,00
2022-06-30	-2.781,00		2.608,00
2022-03-31	-2.467,00		2.825,00
2021-12-31	-2.459,00		2.619,00
2021-09-30	-1.444,00		2.381,00
2021-06-30	-1.445,00		1.578,00
2021-03-31	-106,00		-653,00
2020-12-31	-580,00		730,00
2020-09-30	-154,00		177,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,11.
Die p/tbv für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,11.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,11	1,11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,11	0,04	0,01	-0,08
2025-03-31	0,06	0,13	0,06	0,01	-0,08
2024-12-31	0,07	0,14	0,06	0,00	-0,08
2024-09-30	0,07	0,16	0,06	0,01	-0,06
2024-06-30	0,08	0,17	0,07	0,01	-0,02
2024-03-31	0,07	0,16	0,07	0,01	0,02
2023-12-31	0,06	0,14	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,04	0,10	0,04	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,02
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	-0,04
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,04	-0,13
2022-09-30	0,05	0,12	0,04	-0,04	-0,13
2022-06-30	0,08	0,17	0,05	-0,01	-0,14
2022-03-31	0,10	0,18	0,07	0,02	-0,12
2021-12-31	0,10	0,22	0,08	0,01	-0,08
2021-09-30	0,11	0,24	0,09	0,05	-0,08
2021-06-30	0,12	0,25	0,10	0,01	-0,08
2021-03-31	0,09	0,22	0,09	-0,05	-0,01
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Betriebsmarge für Ares Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,75.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,43	0,75
2025-03-31	1,00	0,51	0,73
2024-12-31	1,00	0,54	0,73
2024-09-30	1,00	0,60	0,71
2024-06-30	1,00	0,63	0,70
2024-03-31	1,00	0,58	0,71
2023-12-31	1,00	0,50	0,73
2023-09-30	1,00	0,37	0,76
2023-06-30	1,00	0,37	0,76
2023-03-31	1,00	0,29	0,77
2022-12-31	1,00	0,41	0,73
2022-09-30	1,00	0,41	0,73
2022-06-30	1,00	0,55	0,69
2022-03-31	1,00	0,75	0,65
2021-12-31	1,00	0,86	0,63
2021-09-30	1,00	0,90	0,64
2021-06-30	1,00	1,02	0,65
2021-03-31	1,00	0,96	0,68
2020-12-31	1,00	0,32	0,75
2020-09-30	1,00	0,21	0,74