ARCO Aktien-Finanzanalyse - Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Arcos Dorados Holdings Inc. ist ein großes Unternehmen mit Sitz in Montevideo, Uruguay, und der größte Franchisenehmer von McDonald's-Restaurants in Lateinamerika und der Karibik. Das Unternehmen, dessen Name „Goldene Bögen“ bedeutet, besitzt die exklusiven Rechte, McDonald's-Restaurants in 20 Ländern und Gebieten der Region zu besitzen, zu betreiben und Franchises zu vergeben. Arcos Dorados ist auf die Fast-Food-Branche spezialisiert und legt nicht nur Wert auf betriebliche Effizienz und nachhaltige Geschäftspraktiken, sondern investiert auch erheblich in digitale Innovationen und Infrastrukturverbesserungen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Verbesserung digitaler Bestellsysteme und die Erweiterung des McCafé und der Lieferdienste als Teil seiner Wachstums- und Kundenbindungsstrategie. Durch solche Initiativen festigt Arcos Dorados weiterhin seine Marktführerschaft im lateinamerikanischen Fast-Food-Sektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4.496,79 MM.
Die Betriebsergebnis für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 291,37 MM.
Die Nettoeinkommen für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 130,13 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.496,79	291,37	130,13
2025-03-31	4.465,40	303,12	134,18
2024-12-31	4.470,16	325,53	148,76
2024-09-30	4.501,40	304,52	146,13
2024-06-30	4.492,82	315,77	170,64
2024-03-31	4.422,44	316,44	172,38
2023-12-31	4.331,88	315,17	181,27
2023-09-30	4.175,05	313,81	179,99
2023-06-30	3.971,64	296,65	167,13
2023-03-31	3.819,01	282,40	153,25
2022-12-31	3.618,90	264,46	140,34
2022-09-30	3.380,57	253,22	131,41
2022-06-30	3.184,70	230,04	109,25
2022-03-31	2.889,51	187,22	99,70
2021-12-31	2.659,94	132,06	45,49
2021-09-30	2.487,04	90,99	21,96
2021-06-30	2.228,00	36,19	-32,35
2021-03-31	1.927,83	-58,91	-126,83
2020-12-31	1.984,22	-59,03	-149,45
2020-09-30	2.131,19	-25,20	-138,53

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,62	0,62
2025-03-31	0,64	0,64
2024-12-31	0,71	0,71
2024-09-30	0,69	0,69
2024-06-30	0,81	0,81
2024-03-31	0,82	0,82
2023-12-31	0,86	0,86
2023-09-30	0,85	0,86
2023-06-30	0,79	0,79
2023-03-31	0,73	0,73
2022-12-31	0,67	0,67
2022-09-30	0,62	0,63
2022-06-30	0,52	0,53
2022-03-31	0,47	0,48
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	-0,15	-0,16
2021-03-31	-0,60	-0,60
2020-12-31	-0,72	-0,72
2020-09-30	-0,67	-0,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 260,85 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -348,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 139,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	260,85	-348,55	139,47
2025-03-31	262,80	-366,84	389,56
2024-12-31	266,85	-280,33	-37,16
2024-09-30	309,48	-300,48	-22,66
2024-06-30	361,42	-405,35	-1,52
2024-03-31	343,09	-387,52	-2,70
2023-12-31	381,96	-380,35	-11,82
2023-09-30	342,36	-377,89	-51,52
2023-06-30	307,79	-284,67	-62,27
2023-03-31	339,74	-260,73	-65,34
2022-12-31	345,44	-259,65	-59,98
2022-09-30	354,83	-193,56	-43,04
2022-06-30	345,39	-147,74	-56,51
2022-03-31	286,21	-133,56	-27,83
2021-12-31	258,04	-108,28	-17,93
2021-09-30	204,72	-93,55	-30,13
2021-06-30	129,33	-80,80	-3,38
2021-03-31	79,08	-63,15	-2,93
2020-12-31	15,97	-88,71	126,01
2020-09-30	35,51	-160,99	146,42

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 12,37.
Die p/Buch für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,21.
Die p/tbv für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,35.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,37	3,21	4,35
2025-03-31		2,09
2024-12-31		1,83	2,11
2024-09-30	6,78	2,46	2,87
2024-06-30	11,18	3,96	4,78
2024-03-31		4,49	5,34
2023-12-31	14,83	6,03	6,96
2023-09-30
2023-06-30	13,71	5,91	7,31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	38,16	7,85	9,80
2021-12-31	56,67	6,66	8,28
2021-09-30	-33,24	6,11	7,74
2021-06-30
2021-03-31	-12,37	9,66	12,87
2020-12-31	-10,49	7,92	10,09
2020-09-30	-11,32	10,08	12,91

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,15	0,14
2024-12-31	0,14	0,15
2024-09-30	0,13	0,14
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30	0,11	0,06
2023-06-30	0,09	0,05
2023-03-31	0,11	0,04
2022-12-31	0,10	0,02
2022-09-30	0,08	0,01
2022-06-30	0,08	0,01
2022-03-31	0,03	0,00
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	0,01
2020-12-31	-0,06	0,01
2020-09-30	-0,05	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die roisch für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die okroisch für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,29	0,05	0,10	0,10
2025-03-31	0,05	0,31	0,06	-0,03	0,12
2024-12-31	0,05	0,28	0,06	-0,02	0,14
2024-09-30	0,06	0,39	0,08	-0,04	0,17
2024-06-30	0,06	0,49	0,08	-0,05	0,16
2024-03-31	0,07	0,56	0,08	-0,03	0,17
2023-12-31	0,07	0,74	0,09	-0,06	0,16
2023-09-30	0,07	0,78	0,08	-0,04	0,15
2023-06-30	0,06	0,72	0,08	-0,04	0,15
2023-03-31	0,06	0,59	0,08	-0,02	0,17
2022-12-31	0,06	0,70	0,07	0,05	0,20
2022-09-30	0,05	0,59	0,07	0,05	0,20
2022-06-30	0,04	0,62	0,06	0,06	0,19
2022-03-31	0,02	0,61	0,05	0,06	0,15
2021-12-31	0,01	0,11	0,03	0,06	0,12
2021-09-30	-0,02	-0,21	0,01	0,04	0,07
2021-06-30	-0,02	-0,19	-0,02	0,02	0,07
2021-03-31	-0,06	-0,49	-0,07	0,00	0,05
2020-12-31	-0,06	-0,35	-0,08	0,02	0,01
2020-09-30	-0,06	-0,37	-0,08	0,01	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Arcos Dorados Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,13	0,03	0,07
2025-03-31	0,13	0,03	0,07
2024-12-31	0,13	0,03	0,07
2024-09-30	0,13	0,04	0,07
2024-06-30	0,13	0,04	0,07
2024-03-31	0,14	0,04	0,07
2023-12-31	0,14	0,04	0,08
2023-09-30	0,14	0,04	0,07
2023-06-30	0,14	0,04	0,07
2023-03-31	0,14	0,04	0,07
2022-12-31	0,14	0,04	0,07
2022-09-30	0,14	0,04	0,07
2022-06-30	0,13	0,03	0,07
2022-03-31	0,12	0,03	0,06
2021-12-31	0,11	0,02	0,05
2021-09-30	0,09	0,01	0,04
2021-06-30	0,09	-0,01	0,02
2021-03-31	0,06	-0,07	-0,03
2020-12-31	0,06	-0,08	-0,03
2020-09-30	0,07	-0,07	-0,01