ARI Aktien-Finanzanalyse - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Finanzsektor tätig und konzentriert sich auf Dienstleistungen für Real Estate Investment Trusts (REITs). Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Vergabe, den Erwerb, die Investition in und die Verwaltung von gewerblichen Ersthypothekendarlehen, nachrangigen Finanzierungen, gewerblichen hypothekenbesicherten Wertpapieren (CMBS) und anderen gewerblichen immobilienbezogenen Schuldtitelinvestitionen. Diese Investitionen sind häufig als vorrangige Darlehen strukturiert, die durch gewerbliche Immobilien in den USA und Europa besichert sind. Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. konzentriert sich auf eine Reihe von Immobilientypen, darunter Büro-, Einzelhandels-, Gaststätten-, Industrie- und Mehrfamilienhäuser. Der strategische Investitionsansatz des Unternehmens priorisiert sowohl Erträge als auch Kapitalzuwächse, um den Aktionärswert zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 273,78 MM.
Die Betriebsergebnis für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 119,72 MM.
Die Nettoeinkommen für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	273,78	119,72	-4,17
2025-03-31	276,84	120,63	10,88
2024-12-31	147,89	-11,23	-119,64
2024-09-30	161,10	2,67	-113,75
2024-06-30	175,62	18,61	23,87
2024-03-31	135,29	-20,04	-95,31
2023-12-31	285,16	136,66	58,13
2023-09-30	267,10	122,25	7,60
2023-06-30	311,98	174,07	144,56
2023-03-31	358,42	229,64	298,91
2022-12-31	321,26	200,11	265,23
2022-09-30	323,43	205,94	306,32
2022-06-30	263,98	152,54	183,68
2022-03-31	292,46	192,30	180,42
2021-12-31	319,28	229,16	223,51
2021-09-30	341,30	264,80	223,10
2021-06-30	343,78	274,89	212,04
2021-03-31	330,43	263,78	204,55
2020-12-31	113,70	47,10	18,38
2020-09-30	113,04	47,35	53,60
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,97	-0,97
2024-09-30	-0,92	-0,93
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	-0,79	-0,82
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	-0,06	-0,02
2023-06-30	0,91	0,94
2023-03-31	2,01	1,87
2022-12-31	1,77	1,68
2022-09-30	2,07	1,94
2022-06-30	1,19	1,21
2022-03-31	1,17	1,20
2021-12-31	1,48	1,46
2021-09-30	1,47	1,43
2021-06-30	1,38	1,36
2021-03-31	1,30	1,29
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,24	0,42
2020-06-30	0,11	0,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 199,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -462,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 262,19 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	199,71	-462,70	262,19
2025-03-31	186,73	286,14	-471,28
2024-12-31	200,26	577,17	-689,31
2024-09-30	181,17	-165,99	-133,07
2024-06-30	217,37	-257,17	-95,75
2024-03-31	216,46	-185,37	-202,12
2023-12-31	273,86	68,42	-343,36
2023-09-30	285,60	409,65	-711,78
2023-06-30	327,84	105,07	-367,26
2023-03-31	328,30	-674,38	460,37
2022-12-31	267,70	-1.339,35	957,97
2022-09-30	259,63	-2.116,90	1.942,00
2022-06-30	177,88	-1.678,41	1.541,05
2022-03-31	205,13	-1.636,12	1.356,52
2021-12-31	199,38	-1.356,96	1.175,19
2021-09-30	215,89	-777,69	366,98
2021-06-30	231,54	-1.019,72	505,60
2021-03-31	153,87	-191,29	-250,65
2020-12-31	164,05	-215,72	-75,12
2020-09-30	198,17	-405,28	484,41
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,72.
Die p/tbv für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,72.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,72	0,72
2025-03-31		0,72	0,72
2024-12-31		0,65	0,65
2024-09-30	54,65	0,65	0,65
2024-06-30	-14,81	0,69	0,69
2024-03-31		0,71
2023-12-31	217,99	0,75	0,75
2023-09-30	9,91	0,65	0,65
2023-06-30	5,34	0,68	0,68
2023-03-31	4,96	0,56
2022-12-31		0,63	0,63
2022-09-30		0,51	0,51
2022-06-30		0,65	0,65
2022-03-31	8,76	0,85	0,85
2021-12-31	8,26	0,80	0,80
2021-09-30	9,78	0,90	0,90
2021-06-30
2021-03-31	9,13	0,82	0,82
2020-12-31	101,27	0,82	0,82
2020-09-30	35,72	0,83	0,83
2020-06-30	59,42	0,84	0,84

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,00	0,01
2025-03-31	-0,02	0,00
2024-12-31	-0,01	0,01
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Topf für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2025-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,01	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	0,02
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,03
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,04
2023-06-30	0,03	0,13	0,02	0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,13	0,03	0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,03
2022-06-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,10	0,02	-0,01	0,02
2021-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,03
2021-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,03
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,04	0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2020-06-30	0,01	0,01	0,00	0,05	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Nettomarge für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,70	0,04	0,44
2025-03-31	0,45	-0,81	-0,08
2024-12-31	0,49	-0,71	0,02
2024-09-30	0,54	0,14	0,11
2024-06-30	0,42	-0,70	-0,15
2024-03-31	0,74	0,20	0,48
2023-12-31	0,74	0,03	0,46
2023-09-30	0,80	0,46	0,56
2023-06-30	0,84	0,46	0,56
2023-03-31	0,84	0,83	0,64
2022-12-31	0,85	0,95	0,64
2022-09-30	0,85	0,95	0,67
2022-06-30	0,90	0,70	0,58
2022-03-31	0,94	0,62	0,66
2021-12-31	1,00	0,70	0,72
2021-09-30	1,00	0,65	0,78
2021-06-30	0,99	0,62	0,80
2021-03-31	1,00	0,62	0,80
2020-12-31		0,16	0,42
2020-09-30	1,00	0,47	0,42
2020-06-30	1,00	0,43	0,17