ASC Aktien-Finanzanalyse - Ardmore Shipping Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Ardmore Shipping Corporation mit Sitz auf den Bermudas ist in der globalen Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich mit seiner Tankerflotte hauptsächlich auf den Transport von Erdölprodukten und Chemikalien. Als bedeutender Akteur in der Seelogistik hat sich das Unternehmen strategisch positioniert, um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Schifffahrtsbranche gerecht zu werden. Zu seinen Flotten gehören sowohl Chemikalientanker mittlerer Reichweite (MR) als auch Ökodesign-Tanker, bei denen Kraftstoffeffizienz und Umweltverträglichkeit im Vordergrund stehen. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Verbesserung der Flottenkapazitäten und Partnerschaften zur Optimierung der Betriebseffizienz und Verringerung der Umweltbelastung. Durch kontinuierliche Flottenmodernisierung und ein Engagement für technische Spitzenleistungen will Ardmore seine Marktposition stärken und technologische Fortschritte für nachhaltiges Wachstum nutzen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 324,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 54,46 MM.
Die Nettoeinkommen für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 46,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	324,20	54,46	46,93
2025-03-31	373,48	93,93	100,02
2024-12-31	405,78	128,29	133,01
2024-09-30	422,62	146,62	153,08
2024-06-30	413,44	145,26	150,14
2024-03-31	384,05	122,61	111,95
2023-12-31	395,98	128,13	116,81
2023-09-30	429,93	156,54	143,74
2023-06-30	485,41	196,22	184,36
2023-03-31	500,61	203,27	189,55
2022-12-31	445,74	159,45	138,45
2022-09-30	365,37	97,67	76,60
2022-06-30	270,15	26,21	2,48
2022-03-31	210,30	-11,91	-35,34
2021-12-31	192,48	-19,93	-36,83
2021-09-30	181,75	-25,43	-48,43
2021-06-30	179,76	-20,27	-42,77
2021-03-31	200,42	1,97	-21,06
2020-12-31	220,06	18,60	-6,05
2020-09-30	239,02	36,13	15,42
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,09	3,06
2024-09-30	3,60	3,55
2024-06-30	3,54	3,50
2024-03-31	2,63	2,59
2023-12-31	2,76	2,71
2023-09-30	3,43	3,34
2023-06-30	4,49	4,33
2023-03-31	4,80	4,64
2022-12-31	3,63	3,52
2022-09-30	2,06	2,03
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-1,10	-1,09
2021-12-31	-1,12	-1,12
2021-09-30	-1,46	-1,46
2021-06-30	-1,29	-1,29
2021-03-31	-0,63	-0,64
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,49	0,50
2020-03-31	-0,22	-0,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 100,35 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist -19,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist -79,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	100,35	-19,05	-79,21
2025-03-31	137,52	-23,11	-115,59
2024-12-31	160,44	-32,97	-127,29
2024-09-30	156,21	-38,07	-121,32
2024-06-30	158,30	-43,25	-118,63
2024-03-31	151,97	-34,10	-121,79
2023-12-31	159,61	-26,84	-136,54
2023-09-30	201,61	-20,89	-180,58
2023-06-30	214,23	9,98	-218,63
2023-03-31	186,70	29,51	-216,90
2022-12-31	124,21	35,41	-164,50
2022-09-30	62,83	36,79	-103,47
2022-06-30	5,67	11,23	-26,93
2022-03-31	-7,45	-7,95	18,45
2021-12-31	-2,88	1,63	-1,66
2021-09-30	-3,07	1,54	-2,21
2021-06-30	15,29	-16,06	-16,72
2021-03-31	33,07	-11,08	-36,26
2020-12-31	46,09	-20,99	-18,46
2020-09-30	54,11	-20,27	-21,83
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die p/tbv für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,64.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,61	0,64
2025-03-31		0,65	0,65
2024-12-31		0,76	0,76
2024-09-30	5,01	1,15	1,15
2024-06-30	8,48	1,57	1,57
2024-03-31	5,81	1,18	1,18
2023-12-31	4,05	1,05	1,05
2023-09-30	2,91	0,99	0,99
2023-06-30	2,77	0,99	0,99
2023-03-31	4,40	1,20
2022-12-31		1,29	1,29
2022-09-30		0,98	0,98
2022-06-30		0,74	0,74
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-3,20	0,41	0,41
2021-06-30
2021-03-31	-11,00	0,74	0,74
2020-12-31	-38,32	0,72	0,72
2020-09-30	15,03	0,68	0,68
2020-06-30	14,18	0,67	0,67
2020-03-31	-32,23	0,70	0,70

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,26	0,37
2025-03-31	0,31	0,33
2024-12-31	0,30	0,26
2024-09-30	0,19	0,16
2024-06-30	0,12	0,09
2024-03-31	0,16	0,10
2023-12-31	0,23	0,09
2023-09-30	0,31	0,08
2023-06-30	0,31	0,08
2023-03-31	0,19	0,04
2022-12-31	0,11	0,02
2022-09-30	0,01	-0,02
2022-06-30	-0,09	-0,05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,17	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,07
2020-12-31	-0,02	-0,06
2020-09-30	0,04	-0,05
2020-06-30	0,05	-0,05
2020-03-31	-0,02	-0,06

Managementeffektivität

Die lang für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Rogen für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,13	0,15	0,15	-0,00	0,21
2025-03-31	0,19	0,22	0,19	0,00	0,24
2024-12-31	0,22	0,27	0,22	-0,00	0,23
2024-09-30	0,22	0,27	0,21	-0,01	0,22
2024-06-30	0,16	0,21	0,16	-0,01	0,22
2024-03-31	0,16	0,23	0,17	-0,01	0,24
2023-12-31	0,20	0,32	0,22	0,00	0,31
2023-09-30	0,25	0,49	0,27	0,01	0,32
2023-06-30	0,26	0,51	0,27	0,01	0,31
2023-03-31	0,19	0,43	0,27	-0,00	0,26
2022-12-31	0,11	0,24	0,11	-0,01	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	0,11	-0,01	0,09
2022-06-30	-0,05	-0,11	0,00	-0,01	0,01
2022-03-31	-0,05	-0,12	-0,05	0,00	-0,01
2021-12-31	-0,06	-0,15	-0,05	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,06	-0,13	-0,07	-0,01	0,02
2021-06-30	-0,05	-0,12	-0,06	-0,03	0,02
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	0,05
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,07
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Ardmore Shipping Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	0,27	0,25
2025-03-31	0,46	0,33	0,32
2024-12-31	0,48	0,36	0,35
2024-09-30	0,48	0,36	0,35
2024-06-30	0,46	0,29	0,32
2024-03-31	0,46	0,29	0,32
2023-12-31	0,49	0,33	0,36
2023-09-30	0,51	0,38	0,40
2023-06-30	0,51	0,38	0,40
2023-03-31	0,48	0,38	0,41
2022-12-31	0,41	0,21	0,27
2022-09-30	0,28	0,21	0,27
2022-06-30	0,19	0,01	0,10
2022-03-31	0,16	-0,17	-0,06
2021-12-31	0,14	-0,19	-0,10
2021-09-30	0,17	-0,27	-0,14
2021-06-30	0,17	-0,24	-0,11
2021-03-31	0,26	-0,11	0,01
2020-12-31	0,31	-0,03	0,08
2020-09-30	0,36	0,06	0,15
2020-06-30	0,36	0,07	0,16
2020-03-31	0,32	-0,03	0,10