AVB Aktien-Finanzanalyse - AvalonBay Communities, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

AvalonBay Communities, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Immobilienbranche als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Sanierung, den Erwerb und die Verwaltung hochwertiger Apartmentanlagen spezialisiert. Als eines der größten Mehrfamilienunternehmen in den USA konzentriert sich AvalonBay vor allem auf führende Metropolregionen, die durch einen erheblichen Zustrom von Gutverdienern und ein geringes Wohnungsangebot gekennzeichnet sind. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel gehobene, städtische und vorstädtische Apartmentanlagen, die sich an Bewohner mit mittlerem bis hohem Einkommen richten. Der strategische Fokus von AvalonBay liegt auf der Steigerung des Shareholder Value durch hohe Belegungsraten, steigende Mieteinnahmen und die Ausweitung seines Portfolios in Marktgebieten mit hoher Nachfrage.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.020,97 MM.
Die Betriebsergebnis für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 964,26 MM.
Die Nettoeinkommen für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.159,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.020,97	964,26	1.159,87
2025-03-31	2.988,73	973,11	1.145,14
2024-12-31	2.964,44	966,43	1.081,99
2024-09-30	2.918,94	980,61	1.041,87
2024-06-30	2.853,47	925,37	841,38
2024-03-31	2.822,40	917,80	955,37
2023-12-31	2.781,36	899,73	928,83
2023-09-30	2.713,30	827,89	928,15
2023-06-30	2.722,80	872,62	1.250,87
2023-03-31	2.674,01	837,62	1.021,63
2022-12-31	2.608,70	794,54	1.136,78
2022-09-30	2.553,87	775,48	1.230,69
2022-06-30	2.432,44	684,68	814,86
2022-03-31	2.373,71	659,05	1.124,12
2021-12-31	2.333,43	651,29	1.004,30
2021-09-30	2.275,32	612,29	1.010,22
2021-06-30	2.260,70	626,68	1.079,01
2021-03-31	2.249,22	643,06	801,88
2020-12-31	2.302,53	714,22	827,63
2020-09-30	2.347,87	781,34	654,15
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,61	7,60
2024-09-30	7,33	7,32
2024-06-30	5,92	5,91
2024-03-31	6,72	6,72
2023-12-31	6,56	6,56
2023-09-30	6,58	6,58
2023-06-30	8,90	8,90
2023-03-31	7,30	7,30
2022-12-31	8,13	8,12
2022-09-30	8,80	8,79
2022-06-30	5,83	5,83
2022-03-31	8,04	8,04
2021-12-31	7,19	7,19
2021-09-30	7,23	7,23
2021-06-30	7,71	7,72
2021-03-31	5,72	5,72
2020-12-31	5,89	5,89
2020-09-30	4,66	4,66
2020-06-30	5,61	5,60
2020-03-31	5,60	5,60

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.608,70 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.356,27 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -722,41 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.608,70	-1.356,27	-722,41
2025-03-31	1.610,88	-1.158,91	-656,41
2024-12-31	1.607,88	-996,86	-874,90
2024-09-30	1.625,25	-1.028,68	-584,20
2024-06-30	1.610,35	-1.094,88	-697,11
2024-03-31	1.576,82	-927,43	-601,90
2023-12-31	1.560,03	-928,96	-834,36
2023-09-30	1.555,33	-794,79	-467,56
2023-06-30	1.524,46	-501,79	-335,87
2023-03-31	1.474,37	-737,56	-818,16
2022-12-31	1.421,93	-560,42	-671,06
2022-09-30	1.371,87	-656,79	-663,80
2022-06-30	1.274,59	-1.069,77	-431,74
2022-03-31	1.216,70	-558,30	-430,73
2021-12-31	1.203,17	-624,05	-348,86
2021-09-30	1.169,28	-173,86	-741,97
2021-06-30	1.159,33	94,90	-1.182,82
2021-03-31	1.208,06	-199,32	-1.647,43
2020-12-31	1.219,62	-179,43	-854,26
2020-09-30	1.268,96	-757,99	-663,32
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,43.
Die p/tbv für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,43.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,43	2,43
2025-03-31		2,54	2,54
2024-12-31		2,63	2,63
2024-09-30	38,88	2,79	2,79
2024-06-30	30,66	2,50	2,50
2024-03-31	28,05	2,21	2,21
2023-12-31	28,61	2,25	2,25
2023-09-30	19,48	2,06	2,06
2023-06-30	26,10	2,39	2,39
2023-03-31	20,67	2,09
2022-12-31		2,01	2,01
2022-09-30		2,36	2,36
2022-06-30	24,14	2,47	2,47
2022-03-31	34,51	3,17	3,17
2021-12-31	34,88	3,27	3,27
2021-09-30	28,62	2,83	2,83
2021-06-30
2021-03-31	43,18	3,24	3,24
2020-12-31	41,80	3,22	3,22
2020-09-30	52,99	3,25	3,25
2020-06-30	44,39	3,21	3,21
2020-03-31	44,53	3,20	3,20

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,08
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,06	0,11	0,06	0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,08
2023-03-31	0,06	0,10	0,05	-0,00	0,07
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,08	0,06	0,00	0,07
2022-06-30	0,06	0,10	0,04	-0,01	0,07
2022-03-31	0,05	0,09	0,06	0,01	0,06
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,06
2021-09-30	0,06	0,10	0,05	0,01	0,06
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	0,00	0,06
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,07
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2020-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07
2020-03-31	0,04	0,07	0,04	0,04	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,64.
Die Nettomarge für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die Betriebsmarge für AvalonBay Communities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,64	0,38	0,33
2025-03-31	0,63	0,36	0,32
2024-12-31	0,65	0,36	0,33
2024-09-30	0,64	0,29	0,32
2024-06-30	0,64	0,34	0,33
2024-03-31	0,63	0,33	0,31
2023-12-31	0,64	0,34	0,31
2023-09-30	0,65	0,46	0,32
2023-06-30	0,65	0,46	0,32
2023-03-31	0,65	0,38	0,31
2022-12-31	0,64	0,48	0,30
2022-09-30	0,64	0,48	0,30
2022-06-30	0,63	0,33	0,29
2022-03-31	0,63	0,47	0,28
2021-12-31	0,63	0,43	0,27
2021-09-30	0,63	0,44	0,28
2021-06-30	0,63	0,48	0,28
2021-03-31	0,63	0,36	0,29
2020-12-31		0,36	0,31
2020-09-30	0,66	0,28	0,33
2020-06-30	0,67	0,33	0,35
2020-03-31	0,67	0,33	0,35