AZEK Aktien-Finanzanalyse - The AZEK Company Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Die AZEK Company Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Baustoffbranche tätig. Sie ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf einer breiten Palette von Verbundbaustoffen für Außendesignlösungen spezialisiert. Zu den wichtigsten Produkten im Markenportfolio der AZEK Company gehören technische Terrassendielen, Zierleisten und Formteile sowie umweltfreundliche Pflastersteine. Das Unternehmen hebt sich durch die Betonung nachhaltiger Produktionspraktiken und die Verwendung recycelter Materialien ab. Große Projekte von AZEK unterstreichen ihr Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit und leisten einen wichtigen Beitrag zum Sektor des grünen Bauens. Die AZEK Company Inc. verfügt über eine starke Marktpräsenz durch ihre fortschrittliche Materialwissenschaft, die sowohl private als auch gewerbliche Anwendungen abdeckt und sich an den aktuellen Umwelt- und Verbrauchertrends orientiert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 1,01.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,99.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	1,01	0,99
2024-09-30	1,05	1,04
2024-06-30	1,12	1,10
2023-12-31	0,80	0,79
2023-09-30	0,45	0,45
2023-06-30	0,14	0,15
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,21	0,21
2022-09-30	0,49	0,49
2022-06-30	0,77	0,75
2022-03-31	0,73	0,72
2021-12-31	0,65	0,63
2021-09-30	0,61	0,59
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,58	-0,58
2020-12-31	-0,77	-0,77
2020-09-30	-1,01	-1,01
2020-06-30	-0,52	-0,53
2020-03-31	-0,05	-0,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 5,06.
Die p/tbv für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 29,25.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31		5,06	29,25
2024-09-30	41,20	4,86	25,92
2024-06-30	50,80	4,47	29,20
2023-12-31	83,14	3,95	23,95
2023-09-30	216,30	3,09	19,08
2023-06-30	342,95	3,14	20,62
2023-03-31	108,61	2,51
2022-12-31		2,12	14,99
2022-09-30		1,72	10,86
2022-06-30		1,74	10,60
2022-03-31	38,61	2,65	20,70
2021-12-31	76,86	5,02	30,70
2021-09-30	-580,14	4,09	32,12
2021-06-30
2021-03-31	-38,26	2,37	24,47
2020-12-31	-31,32	2,43	36,39
2020-09-30	-26,17	2,45	53,21
2020-06-30	-54,42	2,52	261,65
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,05	0,02
2022-06-30	0,05	0,01
2022-03-31	0,03	0,00
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	0,00	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,01
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Rogen für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die roisch für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Topf für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,06.
Die okroisch für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,07	0,11	0,08	-0,06	0,12
2024-09-30	0,07	0,11	0,08	0,05	0,14
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	0,09	0,17
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	0,07	0,17
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,12
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,13
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,05	0,11
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,05
2022-09-30	0,05	0,08	0,04	-0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,03	0,07
2022-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,07	0,11
2021-09-30	-0,01	-0,01	0,05	0,02	0,11
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,11
2021-03-31	-0,04	-0,17	-0,05	0,03	0,10
2020-12-31	-0,06	-0,21	-0,06	0,10	0,10
2020-09-30	-0,07	-0,25	-0,07	0,06	0,06
2020-06-30			-0,03	0,09	0,05
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,38.
Die Nettomarge für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für The AZEK Company Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,38	0,11	0,15
2024-09-30	0,38	0,11	0,15
2024-06-30	0,34	0,09	0,12
2023-12-31	0,32	0,05	0,10
2023-09-30	0,28	0,02	0,06
2023-06-30	0,27	0,02	0,06
2023-03-31	0,28	0,01	0,05
2022-12-31	0,30	0,06	0,10
2022-09-30	0,32	0,06	0,10
2022-06-30	0,32	0,08	0,13
2022-03-31	0,33	0,08	0,12
2021-12-31	0,33	0,08	0,12
2021-09-30	0,34	0,08	0,12
2021-06-30	0,34	-0,01	0,03
2021-03-31	0,34	-0,08	0,00
2020-12-31	0,34	-0,11	-0,01
2020-09-30	0,33	-0,14	-0,02
2020-06-30	0,33	-0,07	0,07
2020-03-31	0,33	-0,01	0,09