AZUL Aktien-Finanzanalyse - Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Übersicht

Azul SA ist eine Fluggesellschaft mit Sitz in Brasilien, die hauptsächlich im Luftverkehr tätig ist. Sie wurde 2008 gegründet und hat sich seitdem zu einer der größten Fluggesellschaften des Landes entwickelt, die sowohl Inlands- als auch Auslandsflüge anbietet. Zu den wichtigsten Projekten von Azul gehören eine strategische Partnerschaft mit der LATAM Airlines Group für Codeshare-Vereinbarungen, die Erweiterung ihres Servicenetzwerks in Südamerika und die Ausweitung ihres Frachtgeschäfts Azul Cargo Express. Das Unternehmen ist auch für seine technologischen Innovationen bekannt, darunter die Aufrüstung seiner Flotte auf energieeffizientere Flugzeuge. Azuls Engagement für die Ausweitung seiner Marktpräsenz und die Verbesserung des Passagiererlebnisses untermauert seine Geschäftstätigkeit und strategischen Initiativen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 21.011,82 MM.
Die Betriebsergebnis für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 3.463,83 MM.
Die Nettoeinkommen für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -1.169,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	21.011,82	3.463,83	-1.169,85
2025-03-31	20.242,22	3.934,29	-6.447,46
2024-12-31	19.526,21	3.246,84	-9.151,37
2024-09-30	18.886,22	2.522,10	-4.791,56
2024-06-30	18.673,06	2.173,85	-6.527,63
2024-03-31	18.754,51	2.040,87	-2.694,11
2023-12-31	18.554,42	1.415,46	-2.380,46
2023-09-30	18.102,42	1.476,11	-1.221,57
2023-06-30	17.562,79	809,39	-1.621,67
2023-03-31	17.233,35	644,64	-4.126,06
2022-12-31	15.948,07	326,76	-722,37
2022-09-30	15.224,35	-351,47	-2.220,76
2022-06-30	13.565,34	-283,39	-2.402,06
2022-03-31	11.342,95	-924,79	1.240,47
2021-12-31	9.975,73	-1.020,89	-4.213,21
2021-09-30	7.980,52	-1.741,70	-4.138,26
2021-06-30	6.068,05	-2.042,46	-3.168,25
2021-03-31	4.767,27	-2.561,38	-7.470,71
2020-12-31	5.744,13	-2.156,64	-10.834,71
2020-09-30	7.261,49	-598,31	-12.830,39
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-17,53	-17,53
2024-12-31	-26,32	-26,32
2024-09-30	-13,80	-13,79
2024-06-30	-18,80	-18,79
2024-03-31	-7,76	-7,75
2023-12-31	-6,85	-6,85
2023-09-30	-3,51	-3,52
2023-06-30	-4,66	-4,67
2023-03-31	-11,87	-11,87
2022-12-31	-2,08	-2,08
2022-09-30	-6,40	-6,39
2022-06-30	-6,90	-6,89
2022-03-31	3,58	3,58
2021-12-31	-12,19	-12,19
2021-09-30	-12,00	-12,01
2021-06-30	-9,26	-9,26
2021-03-31	-21,79	-21,79
2020-12-31	-31,67	-31,67
2020-09-30	-37,51	-37,51
2020-06-30	-35,55	-35,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 1.290,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -902,97 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -304,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.290,71	-902,97	-304,14
2025-03-31	2.537,04	-1.367,93	-2.037,51
2024-12-31	2.787,02	-1.565,65	-1.920,11
2024-09-30	3.707,51	-1.227,28	-2.795,46
2024-06-30	2.918,18	-1.419,70	-737,80
2024-03-31	2.333,35	-1.228,59	-289,57
2023-12-31	3.439,69	-874,48	-1.392,94
2023-09-30	2.374,23	-955,21	-1.171,54
2023-06-30	3.049,87	-383,60	-4.089,71
2023-03-31	3.718,40	-494,65	-4.662,81
2022-12-31	2.437,32	-639,85	-4.203,59
2022-09-30	1.941,23	-698,64	-3.824,62
2022-06-30	1.291,32	-965,93	-2.857,76
2022-03-31	-189,91	-755,44	406,40
2021-12-31	-310,62	-684,89	812,63
2021-09-30	-431,49	-384,50	2.847,68
2021-06-30	-153,21	-368,64	3.326,88
2021-03-31	574,67	367,73	801,93
2020-12-31	976,23	-403,83	933,51
2020-09-30	1.628,11	-934,69	-702,76
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,28.
Die roisch für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,86.
Die Topf für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die okroisch für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,28		-0,86	-0,12	0,34
2025-03-31	-0,39		-1,15	-0,10	0,39
2024-12-31	-0,29		-1,08	-0,06	0,67
2024-09-30	-0,38		-1,38	0,15	0,54
2024-06-30	-0,18		-0,58	0,16	0,44
2024-03-31	-0,07		-0,24	0,06	0,47
2023-12-31	-0,07		-0,23	0,05	0,44
2023-09-30	-0,09		-0,64	-0,56	1,20
2023-06-30	-0,20		-0,51	-0,44	0,96
2023-03-31	-0,04		-0,84	-0,32	0,84
2022-12-31	-0,12		-0,47	-0,53	0,27
2022-09-30	-0,14		-0,51	-0,58	0,29
2022-06-30	0,07		-0,47	-0,44	0,21
2022-03-31	-0,31		0,17	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,26		-0,65	0,00	-0,06
2021-09-30	-0,23		-0,66	0,35	-0,02
2021-06-30	-0,21		-0,46	0,41	-0,02
2021-03-31	-0,40		-1,39	0,33	0,11
2020-12-31	-0,53		-1,73	0,24	0,17
2020-09-30	-0,69		-2,84	-0,02	0,36
2020-06-30	-0,69		-2,25	0,07	0,39

Gross Margins

Die Bruttomarge für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Betriebsmarge für Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	-0,06	0,16
2025-03-31	0,49	-0,42	0,18
2024-12-31	0,01	-0,32	0,09
2024-09-30	0,07	-0,40	0,09
2024-06-30	0,13	-0,17	0,09
2024-03-31	0,17	-0,04	0,16
2023-12-31	0,17	-0,07	0,08
2023-09-30	0,13	-0,09	0,05
2023-06-30	0,13	-0,09	0,05
2023-03-31	0,11	-0,21	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,15	-0,04
2022-09-30	0,04	-0,15	-0,04
2022-06-30	0,08	-0,18	-0,03
2022-03-31	0,34	0,11	-0,08
2021-12-31	-0,01	-0,48	0,00
2021-09-30	-0,06	-0,52	-0,22
2021-06-30	-0,06	-0,52	-0,32
2021-03-31	-0,33	-1,57	-0,54
2020-12-31	-0,08	-1,76	-0,25
2020-09-30	0,08	-1,77	-0,09
2020-06-30	0,06	-1,28	0,02