BCIC Aktien-Finanzanalyse - BCP Investment Corp. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Portman Ridge Finance Corporation ist ein börsennotiertes Unternehmen für Geschäftsentwicklung mit Sitz in den USA. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Finanzsektor tätig und hat sich auf die Bereitstellung vorrangig besicherter Kredite, Mezzanine-Kapital und Eigenkapitalinvestitionen für mittelständische Unternehmen in einer Reihe von Branchen spezialisiert. Durch eine Kombination aus Direktkrediten und Partnerschaften mit anderen Finanzinstituten zielt Portman Ridge darauf ab, strukturierte Finanzierungslösungen bereitzustellen, die das Wachstum, die Übernahmen und die Rekapitalisierung seiner Portfoliounternehmen unterstützen. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf kreditorientierte Investitionen mit einem Schwerpunkt auf die Erzielung starker risikobereinigter Renditen durch laufende Erträge und Kapitalzuwächse und nutzt dabei die Expertise seines erfahrenen Managementteams bei der Beschaffung und Verwaltung von Investitionsmöglichkeiten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 54,32 MM.
Die Betriebsergebnis für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 38,46 MM.
Die Nettoeinkommen für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -8,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	54,32	38,46	-8,65
2025-03-31	58,02	41,51	-10,50
2024-12-31	62,43	44,83	-5,93
2024-09-30	65,83	46,83	3,60
2024-06-30	69,22	49,41	12,55
2024-03-31	72,51	51,86	15,81
2023-12-31	76,31	54,77	11,38
2023-09-30	77,14	55,52	-8,03
2023-06-30	77,58	55,08	-19,68
2023-03-31	73,00	50,20	-25,00
2022-12-31	69,61	46,59	-21,00
2022-09-30	68,32	45,42	-10,58
2022-06-30	72,22	49,48	2,77
2022-03-31	78,72	55,31	22,05
2021-12-31	80,09	55,65	26,03
2021-09-30	82,67	56,19	77,05
2021-06-30	67,54	44,00	76,22
2021-03-31	53,31	33,76	68,66
2020-12-31	42,76	27,28	31,57
2020-09-30	29,56	19,39	-13,93

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,94.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,94.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,94	-0,94
2025-03-31	-1,14	-1,14
2024-12-31	-0,64
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	1,34	1,34
2024-03-31	1,67	1,67
2023-12-31	1,20
2023-09-30	-0,84	-0,84
2023-06-30	-2,06	-2,06
2023-03-31	-2,60	-2,61
2022-12-31	-2,18
2022-09-30	-1,10	-1,10
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	2,43	2,43
2021-12-31	3,05	3,05
2021-09-30	9,86	9,86
2021-06-30	11,29	11,32
2021-03-31	11,93	11,94
2020-12-31	6,32
2020-09-30	-3,23	-3,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 41,63 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -53,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	41,63		-53,70
2025-03-31	47,80		-63,89
2024-12-31	56,63		-88,25
2024-09-30	78,31		-85,24
2024-06-30	80,93		-79,74
2024-03-31	90,37		-96,87
2023-12-31	120,90		-82,47
2023-09-30	70,92		-76,27
2023-06-30	49,71		-58,30
2023-03-31	-14,42		-23,09
2022-12-31	-33,10		-2,11
2022-09-30	-11,65		1,11
2022-06-30	-36,78		-32,47
2022-03-31	33,30		-8,98
2021-12-31	61,15		-75,71
2021-09-30	174,41		-130,40
2021-06-30	203,46		-102,00
2021-03-31	145,04		-90,88
2020-12-31	121,68		-43,88
2020-09-30	-1,29		5,53

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -12,81.
Die p/Buch für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,67.
Die p/tbv für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,67.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-12,81	0,67	0,67
2025-03-31	-10,54	0,64	0,64
2024-12-31	-18,64	0,62	0,62
2024-09-30	30,85	0,59	0,59
2024-06-30	7,10	0,53	0,53
2024-03-31	9,92	0,53	0,53
2023-12-31	-14,20	0,53	0,53
2023-09-30	-5,83	0,53	0,53
2023-06-30	-5,83	0,53	0,53
2023-03-31	-4,60	0,50	0,50
2022-12-31	-10,93	0,46	0,46
2022-09-30	-10,93	0,46	0,46
2022-06-30	41,69	0,44	0,44
2022-03-31	5,28	0,42	0,42
2021-12-31	4,48	0,42	0,42
2021-09-30	1,42	0,40	0,40
2021-06-30	1,45	0,41	0,41
2021-03-31	1,32	0,41	0,41
2020-12-31	2,86	0,42	0,42
2020-09-30	-3,81	0,42	0,42

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,01
2024-06-30	0,04	0,01
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	-0,02	0,05
2023-09-30	-0,05	0,05
2023-06-30	-0,05	0,05
2023-03-31	-0,05	0,05
2022-12-31	-0,02	0,04
2022-09-30	-0,02	0,04
2022-06-30	0,01	0,04
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,18	0,03
2021-06-30	0,19	0,02
2021-03-31	0,19	0,01
2020-12-31	0,07	0,01
2020-09-30	-0,06	-0,06

Managementeffektivität

Die lang für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Rogen für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die roisch für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Topf für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,10
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,04	0,11
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07	0,13
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,17
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,18
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,07	0,23
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,13
2023-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,02	0,09
2023-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,02	0,09
2023-03-31	-0,04	-0,09	-0,04	-0,06	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,11	-0,06
2022-03-31	0,04	0,10	0,04	0,04	0,05
2021-12-31	0,04	0,12	0,04	-0,02	0,10
2021-09-30	0,26	0,61	0,13	0,07	0,29
2021-06-30	0,25	0,63	0,12	0,16	0,32
2021-03-31	0,24	0,57	0,13	0,10	0,28
2020-12-31	0,10	0,21	0,05	0,13	0,21
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die Betriebsmarge für BCP Investment Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,71.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	-0,16	0,71
2025-03-31	1,00	-0,18	0,72
2024-12-31	1,00	-0,10	0,72
2024-09-30	1,00	0,05	0,71
2024-06-30	1,00	0,22	0,72
2024-03-31	1,00	0,15	0,72
2023-12-31	1,00	-0,10	0,72
2023-09-30	1,00	-0,25	0,71
2023-06-30	1,00	-0,25	0,71
2023-03-31	1,00	-0,34	0,69
2022-12-31	1,00	-0,15	0,66
2022-09-30	1,00	-0,15	0,66
2022-06-30	1,00	0,04	0,69
2022-03-31	1,00	0,28	0,70
2021-12-31	1,00	0,32	0,69
2021-09-30	1,00	0,93	0,68
2021-06-30	1,00	1,13	0,65
2021-03-31	1,00	1,29	0,63
2020-12-31	1,00	0,74	0,64
2020-09-30	1,00	-0,47	0,66