BEN Aktien-Finanzanalyse - Franklin Resources, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Franklin Resources, Inc. mit Sitz in den USA ist eine globale Investmentmanagement-Organisation, die unter dem Namen Franklin Templeton firmiert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Vermögensverwaltung. Franklin Resources bietet eine breite Palette an Anlagelösungen und Verwaltungsdienstleistungen, darunter Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und institutionelle Konten, und bedient damit unterschiedliche Kundensegmente von Einzelpersonen bis hin zu großen Institutionen. Zu den wichtigsten Initiativen des Unternehmens gehören die Ausweitung seines Angebots in Schwellenmärkten, die Verbesserung digitaler und technologischer Fähigkeiten zur Verbesserung der Kundendienstleistungen und die Verfolgung strategischer Akquisitionen, um seine Anlagefähigkeiten in verschiedenen Anlageklassen und Regionen zu vertiefen und zu erweitern. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens betont ein robustes Vermögenswachstum und Innovation bei Finanzprodukten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8.638,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.084,60 MM.
Die Nettoeinkommen für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 322,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	8.638,20	1.084,60	322,60
2025-03-31	8.697,10	1.154,50	404,30
2024-12-31	8.738,50	1.222,40	377,10
2024-09-30	8.478,00	1.253,00	464,80
2024-06-30	8.252,90	1.335,40	845,00
2024-03-31	8.099,00	1.484,90	898,50
2023-12-31	7.873,40	1.442,00	968,50
2023-09-30	7.849,40	1.500,10	882,80
2023-06-30	7.802,30	1.527,10	820,00
2023-03-31	7.864,60	1.536,60	848,90
2022-12-31	8.018,40	1.792,50	1.004,30
2022-09-30	8.275,30	1.953,50	1.291,90
2022-06-30	8.517,30	2.175,10	1.724,90
2022-03-31	8.658,90	2.254,30	1.906,90
2021-12-31	8.654,40	2.266,10	1.939,10
2021-09-30	8.425,50	2.095,20	1.831,20
2021-06-30	7.949,50	1.888,80	1.244,40
2021-03-31	6.937,70	1.624,40	1.096,40
2020-12-31	6.172,40	1.478,10	793,70
2020-09-30	5.566,50	1.299,50	798,90

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,69	0,70
2024-12-31	0,66	0,66
2024-09-30	0,85	0,85
2024-06-30	1,61	1,60
2024-03-31	1,74	1,73
2023-12-31	1,90	1,90
2023-09-30	1,72	1,72
2023-06-30	1,60	1,60
2023-03-31	1,66	1,66
2022-12-31	1,97	1,97
2022-09-30	2,53	2,53
2022-06-30	3,38	3,37
2022-03-31	3,73	3,72
2021-12-31	3,79	3,78
2021-09-30	3,58	3,57
2021-06-30	2,42	2,42
2021-03-31	2,15	2,15
2020-12-31	1,56	1,56
2020-09-30	1,59	1,59

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.645,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -3.102,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.273,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.645,00	-3.102,30	1.273,10
2025-03-31	891,30	-3.033,50	1.563,80
2024-12-31	1.078,00	-2.942,60	1.662,50
2024-09-30	971,30	-2.423,70	1.415,60
2024-06-30	1.177,60	-1.554,80	120,50
2024-03-31	1.303,50	-1.799,80	352,00
2023-12-31	1.093,60	-2.705,30	988,80
2023-09-30	1.089,20	-3.610,30	2.106,70
2023-06-30	1.191,10	-3.927,50	2.588,40
2023-03-31	1.356,60	-4.399,20	2.295,90
2022-12-31	1.534,00	-3.643,20	2.076,60
2022-09-30	1.956,70	-3.329,20	1.585,00
2022-06-30	1.596,40	-3.359,80	1.976,40
2022-03-31	969,60	-2.489,30	1.975,20
2021-12-31	1.120,60	-2.532,90	1.536,60
2021-09-30	1.245,40	-2.615,90	2.030,10
2021-06-30	1.120,00	-5.533,70	1.698,30
2021-03-31	1.488,60	-5.345,90	2.129,30
2020-12-31	1.342,80	-4.843,90	1.704,50
2020-09-30	1.083,30	-4.061,90	734,40

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 30,97.
Die p/Buch für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die p/tbv für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7,81.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	30,97	0,82	7,81
2025-03-31	26,86	0,66	2,27
2024-12-31		0,71	2,71
2024-09-30	12,87	0,73	3,17
2024-06-30	13,19	0,80	3,59
2024-03-31	15,02	1,06	5,05
2023-12-31	16,69	1,08	5,49
2023-09-30	14,96	0,90	4,75
2023-06-30	15,81	1,00	5,77
2023-03-31	13,43	0,93
2022-12-31		0,96	4,52
2022-09-30		0,78	3,84
2022-06-30		0,87	3,00
2022-03-31	7,23	1,06	3,82
2021-12-31	9,17	1,35	5,07
2021-09-30	12,01	1,20	4,65
2021-06-30
2021-03-31	12,14	1,07	4,20
2020-12-31	16,81	1,11	5,03
2020-09-30	16,36	1,13	6,22

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,07
2025-03-31	0,06	0,09
2024-12-31	0,07	0,10
2024-09-30	0,11	0,12
2024-06-30	0,10	0,12
2024-03-31	0,09	0,11
2023-12-31	0,09	0,12
2023-09-30	0,09	0,13
2023-06-30	0,08	0,12
2023-03-31	0,08	0,11
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,18	0,15
2022-06-30	0,20	0,15
2022-03-31	0,18	0,13
2021-12-31	0,14	0,10
2021-09-30	0,12	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,08	0,11
2020-09-30	0,07	0,11

Managementeffektivität

Die lang für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,05
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,07
2024-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,06
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,07
2023-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,08
2022-12-31	0,05	0,10	0,07	0,01	0,11
2022-09-30	0,07	0,14	0,07	0,01	0,11
2022-06-30	0,08	0,15	0,10	0,01	0,09
2022-03-31	0,09	0,16	0,11	0,02	0,06
2021-12-31	0,09	0,15	0,11	0,01	0,08
2021-09-30	0,06	0,11	0,11	0,04	0,06
2021-06-30	0,08	0,11	0,08	-0,15	0,06
2021-03-31	0,07	0,10	0,07	-0,11	0,09
2020-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,11	0,08
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,14	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Franklin Resources, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	0,05	0,17
2025-03-31	0,40	0,04	0,16
2024-12-31	0,33	0,05	0,09
2024-09-30	0,43	0,10	0,20
2024-06-30	0,42	0,11	0,21
2024-03-31	0,42	0,12	0,21
2023-12-31	0,35	0,11	0,14
2023-09-30	0,42	0,11	0,21
2023-06-30	0,41	0,11	0,22
2023-03-31	0,42	0,11	0,21
2022-12-31	0,40	0,16	0,21
2022-09-30	0,45	0,16	0,21
2022-06-30	0,43	0,20	0,27
2022-03-31	0,43	0,22	0,26
2021-12-31	0,40	0,22	0,26
2021-09-30	0,41	0,22	0,22
2021-06-30	0,41	0,16	0,24
2021-03-31	0,40	0,16	0,23
2020-12-31	0,40	0,13	0,24
2020-09-30		0,14	0,19