BEVFF Aktien-Finanzanalyse - Diversified Royalty Corp. (OTCPK) Stock

Übersicht

Diversified Royalty Corp. mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Finanzsektor tätig und konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung gut etablierter Lizenzgebühren aus einer breiten Palette von Branchen, darunter Gastgewerbe, Restaurant und Fertigung. Sein Geschäftsmodell nutzt ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren, um durch den Erwerb von Top-Lizenzgebühren von namhaften kanadischen und globalen Unternehmen stabile und vorhersehbare Einnahmequellen zu schaffen. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören strategische Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen wie Mr. Lube, Sutton und AIR MILES. Durch die kontinuierliche Suche nach Möglichkeiten zur Erweiterung seiner Lizenzbasis zielt Diversified Royalty Corp. darauf ab, die Aktionärsrenditen zu steigern und gleichzeitig ein ausgewogenes Risikoprofil beizubehalten. Es legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Erwerb von Lizenzgebühren, die konjunkturresistent sind, und stärkt so seine Wachstumsstrategie mit einer defensiven wirtschaftlichen Positionierung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 66,62 MM.
Die Betriebsergebnis für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 60,17 MM.
Die Nettoeinkommen für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 27,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	66,62	60,17	27,91
2025-03-31	65,55	58,95	27,11
2024-12-31	64,99	58,39	26,62
2024-09-30	64,35	57,69	31,70
2024-06-30	61,87	55,57	31,66
2024-03-31	59,23	53,29	32,54
2023-12-31	56,49	50,73	31,72
2023-09-30	52,82	47,42	18,12
2023-06-30	50,85	45,61	18,01
2023-03-31	47,78	42,76	16,05
2022-12-31	45,18	40,34	15,56
2022-09-30	43,10	38,69	28,30
2022-06-30	41,32	36,92	27,51
2022-03-31	39,41	34,89	25,58
2021-12-31	37,28	33,11	23,52
2021-09-30	35,56	31,62	16,14
2021-06-30	33,72	29,88	9,31
2021-03-31	30,84	27,22	6,98
2020-12-31	30,50	26,58	-8,88
2020-09-30	29,99	25,84	-5,54
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,22	0,21
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,00
2020-03-31	-0,00	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 44,06 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist -49,42 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist -3,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	44,06	-49,42	-3,17
2025-03-31	45,80	-0,01	-35,39
2024-12-31	46,49	-0,01	-30,77
2024-09-30	42,17	-72,47	37,57
2024-06-30	39,88	-72,48	39,59
2024-03-31	34,74	-77,22	42,95
2023-12-31	30,82	-77,22	43,05
2023-09-30	31,57	-84,07	52,35
2023-06-30	30,41	-84,06	53,30
2023-03-31	28,96	-79,31	-4,95
2022-12-31	28,38	-79,31	49,37
2022-09-30	27,87	-0,00	-25,89
2022-06-30	27,91	-0,68	-25,63
2022-03-31	28,07	-16,96	38,62
2021-12-31	27,82	-16,96	-11,14
2021-09-30	25,15	-16,95	-11,32
2021-06-30	23,11	-16,27	-11,64
2021-03-31	24,02	-0,02	-23,53
2020-12-31	22,10	-44,32	28,47
2020-09-30	25,16	-96,32	32,67
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,02	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,13	0,06	0,01	0,08
2024-09-30	0,07	0,13	0,06	0,01	0,07
2024-06-30		0,14
2024-03-31		0,14
2023-12-31			0,08	-0,00
2023-09-30			0,08	-0,00
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,03		0,03	-0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,02	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,07
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,19	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Betriebsmarge für Diversified Royalty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,41	0,90
2025-03-31	0,95	0,41	0,90
2024-12-31	0,95	0,49	0,90
2024-09-30	0,96	0,51	0,90
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,35	0,90
2023-06-30		0,35	0,90
2023-03-31		0,34	0,89
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,95	0,28	0,89
2021-03-31	0,95	0,23	0,88
2020-12-31	0,95	-0,29	0,87
2020-09-30	0,95	-0,18	0,86
2020-06-30	0,94	-0,02	0,86
2020-03-31	0,94	-0,01	0,87