BH Aktien-Finanzanalyse - Biglari Holdings Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Biglari Holdings Inc. mit Sitz in den USA ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die hauptsächlich in den Bereichen Gastronomie und Investmentmanagement tätig ist. Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören der Betrieb von Restaurantketten, insbesondere Steak 'n Shake, eine klassische amerikanische Marke für Burger und Milchshakes, und Western Sizzlin. Über den Gastronomiebetrieb hinaus verwaltet Biglari Holdings ein Anlageportfolio, das bedeutende Anteile an verschiedenen börsennotierten und privaten Unternehmen enthält, und verfolgt dabei eine Strategie, die auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist. Das Unternehmen ist auch in anderen Sektoren wie der Versicherungs- und Medienbranche tätig und verfolgt damit einen umfassenden Ansatz zur Kapitalallokation, der auf die Maximierung des Aktionärsvermögens abzielt. Biglari Holdings übernimmt häufig eine aktive Rolle bei der Verwaltung seiner Anlagen und strebt betriebliche Verbesserungen und strategische Neuausrichtungen an, um den Wert seiner Beteiligungen zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 377,18 MM.
Die Betriebsergebnis für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 19,67 MM.
Die Nettoeinkommen für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 39,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	377,18	19,67	39,51
2025-03-31	367,70	19,38	-59,61
2024-12-31	362,11	23,11	-3,76
2024-09-30	361,66	24,25	51,15
2024-06-30	362,19	28,41	-37,48
2024-03-31	364,59	34,71	12,64
2023-12-31	365,32	39,38	54,95
2023-09-30	373,11	42,91	20,36
2023-06-30	374,21	48,16	108,88
2023-03-31	373,04	49,65	33,17
2022-12-31	368,23	45,73	-32,02
2022-09-30	368,72	47,74	-46,90
2022-06-30	358,77	35,69	-89,57
2022-03-31	357,19	32,17	-36,53
2021-12-31	366,11	36,71	35,48
2021-09-30	366,80	29,59	76,63
2021-06-30	386,56	33,96	108,40
2021-03-31	392,27	31,68	171,60
2020-12-31	433,68	28,37	-37,99
2020-09-30	492,46	45,26	-60,71

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-217,37	-217,37
2024-12-31	-13,45
2024-09-30	180,85	180,85
2024-06-30	-131,47	-131,47
2024-03-31	43,90	43,90
2023-12-31	189,49
2023-09-30	69,91	69,91
2023-06-30	372,48	372,48
2023-03-31	112,48	112,48
2022-12-31	-107,43
2022-09-30	-155,35	-155,35
2022-06-30	-291,16	-291,16
2022-03-31	-116,66	-116,66
2021-12-31	111,83
2021-09-30	236,38	236,38
2021-06-30	325,56	325,56
2021-03-31	505,64	505,64
2020-12-31	-110,05
2020-09-30	-174,92	-174,92

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 86,69 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -94,96 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	86,69	-94,96	13,40
2025-03-31	46,33	-96,04	42,89
2024-12-31	49,66	-87,39	39,48
2024-09-30	55,99	-44,77	-15,64
2024-06-30	62,39	-57,19	-9,35
2024-03-31	72,20	-64,59	-12,48
2023-12-31	73,00	-66,08	-16,13
2023-09-30	76,75	-90,37	-17,11
2023-06-30	125,14	-132,26	-2,48
2023-03-31	126,66	-133,26	0,37
2022-12-31	127,83	-136,60	3,86
2022-09-30	117,28	-105,21	23,78
2022-06-30	75,76	-58,51	-6,16
2022-03-31	84,56	-65,82	-5,16
2021-12-31	228,77	-58,52	-156,16
2021-09-30	222,43	-73,19	-157,31
2021-06-30	206,08	-58,97	-158,09
2021-03-31	232,38	-72,69	-162,26
2020-12-31	117,56	-129,49	-29,11
2020-09-30	160,19	-118,79	-28,39

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -14,99.
Die p/Buch für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,65.
Die p/tbv für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,92.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-14,99	1,65	1,92
2025-03-31		1,18	1,36
2024-12-31		1,31	1,50
2024-09-30	-9,37	0,62	0,80
2024-06-30	9,23	0,19	0,22
2024-03-31	2,13	0,20	0,22
2023-12-31	4,99	0,18	0,21
2023-09-30	0,95	0,17	0,19
2023-06-30	3,64	0,19	0,22
2023-03-31	-3,28	0,19
2022-12-31		0,16	0,18
2022-09-30		0,14	0,17
2022-06-30		0,13	0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	1,15	0,15	0,17
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,50	0,13	0,15
2020-12-31	-2,24	0,15	0,17
2020-09-30	-1,40	0,16	0,18

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,09	0,00
2025-03-31	-0,01	0,02
2024-12-31	0,08	0,04
2024-09-30	-0,18	-0,10
2024-06-30	0,11	-0,00
2024-03-31	0,60	0,20
2023-12-31	0,29	0,23
2023-09-30	1,87	0,71
2023-06-30	0,44	0,21
2023-03-31	-0,50	0,50
2022-12-31	-1,08	-0,26
2022-09-30	-3,84	-1,09
2022-06-30	-1,70	-0,21
2022-03-31	-1,00	-1,02
2021-12-31	1,66	0,58
2021-09-30	-5,00	-1,79
2021-06-30
2021-03-31	1,08	0,19
2020-12-31	-0,24	0,03
2020-09-30	-0,40	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Rogen für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die roisch für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die Topf für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,07
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,07
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,08
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,10
2024-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,11
2023-09-30	0,14	0,22	0,15	-0,01	0,17
2023-06-30	0,04	0,07	0,15	-0,01	0,17
2023-03-31	-0,04	-0,05	0,04	-0,01	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,05	0,17
2022-09-30	-0,10	-0,15	-0,07	0,05	0,18
2022-06-30	-0,04	-0,06	-0,14	0,02	0,12
2022-03-31	0,04	0,06	-0,05	0,02	0,12
2021-12-31	0,08	0,14	0,05	0,02	0,31
2021-09-30	0,11	0,20	0,11	-0,01	0,28
2021-06-30	0,11	0,21	0,12	-0,01	0,23
2021-03-31	0,18	0,36	0,19	-0,00	0,25
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,14
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,02	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die Nettomarge für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die Betriebsmarge für Biglari Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,38	-0,16	0,05
2025-03-31	0,38	-0,01	0,06
2024-12-31	0,39	0,14	0,07
2024-09-30	0,40	-0,10	0,08
2024-06-30	0,42	0,03	0,10
2024-03-31	0,43	0,15	0,11
2023-12-31	0,43	0,05	0,12
2023-09-30	0,44	0,29	0,13
2023-06-30	0,43	0,29	0,13
2023-03-31	0,41	0,09	0,13
2022-12-31	0,42	-0,13	0,13
2022-09-30	0,39	-0,13	0,13
2022-06-30	0,39	-0,25	0,10
2022-03-31	0,39	-0,10	0,09
2021-12-31	0,36	0,10	0,10
2021-09-30	0,36	0,21	0,08
2021-06-30	0,36	0,28	0,09
2021-03-31	0,35	0,44	0,08
2020-12-31	0,32	-0,09	0,07
2020-09-30	0,30	-0,12	0,09