BJ Aktien-Finanzanalyse - BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur im Einzelhandelssektor, insbesondere in der Lagerclubbranche. Das Unternehmen betreibt ein Lagerclubmodell nur für Mitglieder und bietet eine breite Palette an Waren an, darunter Lebensmittel, Elektronik, Haushaltswaren und Gesundheitsprodukte. BJ's positioniert sich strategisch, indem es seinen Privat- und Geschäftsmitgliedern erhebliche Rabatte auf Großeinkäufe bietet. Ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsstrategie ist die Ausweitung der digitalen Präsenz und die Verbesserung der Omnichannel-Fähigkeiten, um der wachsenden Nachfrage nach bequemen Einkaufserlebnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus ist BJ's aktiv an der Entwicklung von Eigenmarkenprodukten beteiligt, die nicht nur die Kundenbindung stärken, sondern auch die Gewinnmargen verbessern, indem sie die Abhängigkeit von Drittanbietern minimieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 20.736,77 MM.
Die Betriebsergebnis für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 821,75 MM.
Die Nettoeinkommen für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 573,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-03	20.736,77	821,75	573,17
2025-02-01	20.501,80	780,63	534,42
2024-11-02	20.580,56	820,61	557,63
2024-08-03	20.405,92	793,72	532,35
2024-05-04	20.164,07	791,65	518,68
2024-02-03	19.968,69	814,36	523,74
2023-10-28	19.541,00	787,63	507,65
2023-07-29	19.401,60	775,87	507,12
2023-04-29	19.541,87	778,88	516,80
2023-01-28	19.315,17	737,99	513,18
2022-10-29	18.743,41	718,15	490,96
2022-07-30	18.222,18	695,48	487,54
2022-04-30	17.295,51	667,96	457,52
2022-01-29	16.667,30	634,82	426,65
2021-10-30	16.256,08	622,38	414,97
2021-07-31	15.723,66	642,58	411,25
2021-05-01	15.500,63	627,20	406,88
2021-01-30	15.430,02	642,39	421,03
2020-10-31	14.955,73	596,84	366,91

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 4,34.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 4,30.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-03	4,34	4,30
2025-02-01	4,04	4,00
2024-11-02	4,21	4,17
2024-08-03	4,01	3,97
2024-05-04	3,91	3,86
2024-02-03	3,94	3,88
2023-10-28	3,81	3,74
2023-07-29	3,80	3,72
2023-04-29	3,86	3,79
2023-01-28	3,83	3,76
2022-10-29	3,65	3,59
2022-07-30	3,62	3,56
2022-04-30	3,39	3,32
2022-01-29	3,15	3,09
2021-10-30	3,06	3,00
2021-07-31	3,03	2,96
2021-05-01	2,99	2,93
2021-01-30	3,09	3,03
2020-10-31	2,69	2,65

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 908,12 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -626,12 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -277,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-03	908,12	-626,12	-277,61
2025-02-01	900,87	-589,57	-319,08
2024-11-02	903,31	-546,68	-356,31
2024-08-03	871,58	-486,13	-373,60
2024-05-04	800,60	-468,42	-320,47
2024-02-03	718,88	-454,76	-261,98
2023-10-28	619,84	-422,96	-197,97
2023-07-29	614,61	-389,93	-362,15
2023-04-29	862,99	-748,61	-128,94
2023-01-28	788,16	-747,06	-52,63
2022-10-29	711,34	-760,83	-0,55
2022-07-30	715,39	-741,16	147,04
2022-04-30	627,00	-336,98	-315,02
2022-01-29	831,65	-304,51	-525,23
2021-10-30	799,75	-268,95	-492,22
2021-07-31	694,17	-242,27	-578,30
2021-05-01	647,61	-215,29	-502,28
2021-01-30	868,55	-192,44	-662,79
2020-10-31	935,59	-157,77	-761,67

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 28,97.
Die p/Buch für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 8,38.
Die p/tbv für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 20,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-03	28,97	8,38	20,99
2025-02-01	23,69	7,50	20,30
2024-11-02	21,10	6,79	20,74
2024-08-03		7,63	28,24
2024-05-04		6,86	29,22
2024-02-03		6,36	36,57
2023-10-28	18,25	7,52	83,45
2023-07-29		7,84
2023-04-29	20,09	9,85	-133,05
2023-01-28		9,94	-50,99
2022-10-29		12,31	-38,17
2022-07-30	20,02	12,70	-28,17
2022-04-30	20,41	13,43	-21,73
2022-01-29	19,01	13,89	-16,31
2021-10-30	19,38	16,32	-14,09
2021-07-31
2021-05-01	38,93	51,33	-22,15
2021-01-30	44,69	75,43	-19,41
2020-10-31	55,07	138,34	-17,41

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-03	0,04	0,05
2025-02-01	0,05	0,05
2024-11-02	0,06	0,06
2024-08-03	0,06	0,06
2024-05-04	0,07	0,06
2024-02-03	0,08	0,07
2023-10-28	0,07	0,06
2023-07-29	0,07	0,06
2023-04-29	0,06	0,05
2023-01-28	0,06	0,05
2022-10-29	0,05	0,04
2022-07-30	0,06	0,05
2022-04-30	0,06	0,05
2022-01-29	0,06	0,05
2021-10-30	0,06	0,05
2021-07-31
2021-05-01	0,03	0,02
2021-01-30	0,03	0,02
2020-10-31	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,08.
Die Rogen für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,37.
Die roisch für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,12.
Die Topf für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,00.
Die okroisch für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-03	0,08	0,37	0,12	-0,00	0,19
2025-02-01	0,08	0,41	0,12	0,00	0,20
2024-11-02	0,08	0,39	0,12	0,00	0,19
2024-08-03	0,08	0,42	0,12	0,00	0,18
2024-05-04	0,08	0,46	0,12	0,00	0,16
2024-02-03	0,08	0,48	0,11	-0,00	0,14
2023-10-28	0,08	0,59	0,12	-0,03	0,14
2023-07-29	0,09	0,72	0,12	-0,00	0,21
2023-04-29	0,09	0,79	0,12	-0,00	0,19
2023-01-28	0,09	0,86	0,11	-0,01	0,16
2022-10-29	0,09	1,00	0,11	0,03	0,16
2022-07-30	0,08	1,11	0,12	-0,01	0,16
2022-04-30	0,08	1,34	0,12	0,00	0,23
2022-01-29	0,08	1,91	0,12	0,01	0,23
2021-10-30	0,08	3,45	0,12	-0,04	0,20
2021-07-31	0,08	12,52	0,11	-0,02	0,18
2021-05-01	0,08		0,12	0,00	0,24
2021-01-30	0,07		0,11	0,00	0,27
2020-10-31	0,06		0,09	0,04	0,25

Gross Margins

Die Bruttomarge für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-03	0,18	0,03	0,04
2025-02-01	0,18	0,03	0,04
2024-11-02	0,18	0,03	0,04
2024-08-03	0,18	0,03	0,04
2024-05-04	0,18	0,03	0,04
2024-02-03	0,18	0,03	0,04
2023-10-28	0,18	0,03	0,04
2023-07-29	0,18	0,03	0,04
2023-04-29	0,18	0,03	0,04
2023-01-28	0,18	0,03	0,04
2022-10-29	0,18	0,03	0,04
2022-07-30	0,18	0,03	0,04
2022-04-30	0,18	0,03	0,04
2022-01-29	0,19	0,03	0,04
2021-10-30	0,19	0,03	0,04
2021-07-31	0,19	0,03	0,04
2021-05-01	0,19	0,03	0,04
2021-01-30	0,19	0,02	0,04
2020-10-31	0,19	0,02	0,04