BPT Aktien-Finanzanalyse - BP Prudhoe Bay Royalty Trust (NYSE) Stock

Übersicht

BP Prudhoe Bay Royalty Trust ist ein in den USA ansässiger Grantor Trust, der hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie tätig ist. Er ist insbesondere an der Haltung und Verwaltung von Lizenzgebühren am Prudhoe Bay-Ölfeld am North Slope von Alaska beteiligt. Das Hauptinteresse des Trusts liegt in der Sicherung und Verteilung der Lizenzgebühren aus den von BP Exploration (Alaska) Inc. verwalteten Produktionsaktivitäten. Dieses Feld ist eines der größten Ölfelder in Nordamerika, was den Trust zu einem integralen Bestandteil der Erhebung und Verteilung der Lizenzgebühren aus dieser bedeutenden Kohlenwasserstoffressource macht. Die Aktivitäten des Trusts sind von entscheidender Bedeutung, um die Rohproduktion in finanzielle Erträge für seine Begünstigten umzuwandeln und nutzen die umfangreichen Rahmenbedingungen für die Ölförderung und -verarbeitung in der Region.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,18 MM.
Die Betriebsergebnis für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist -1,42 MM.
Die Nettoeinkommen für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist -1,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	0,18	-1,42	-1,42
2025-03-31	0,21	-1,36	-1,36
2024-12-31	0,24	-1,14	-1,14
2024-09-30	0,26	-1,27	-1,27
2024-06-30	0,27	-1,08	-1,08
2024-03-31	0,35	-1,03	-1,03
2023-12-31	6,93	5,60	5,60
2023-09-30	22,24	20,94	20,94
2023-06-30	52,52	51,09	51,09
2023-03-31	76,19	74,81	74,81
2022-12-31	82,35	80,89	80,89
2022-09-30	73,11	71,50	71,50
2022-06-30	46,04	43,60	43,60
2022-03-31	22,22	20,32	20,32
2021-12-31	9,42	7,81	7,81
2021-09-30	3,27	1,63	2,17
2021-06-30	-0,00	-0,83	-0,29
2021-03-31	-0,06	-1,58	-1,04
2020-12-31	9,28	7,59	8,13
2020-09-30	16,59	15,25	15,25
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-0,06	-0,06
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	2,39	2,39
2023-03-31	3,50	3,50
2022-12-31	3,78	3,78
2022-09-30	3,34	3,34
2022-06-30	2,04	2,04
2022-03-31	0,95	0,95
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,71	0,71
2020-06-30	1,28	1,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist -7,90.
Die p/Buch für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist 3,49.
Die p/tbv für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist 3,49.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-7,90	3,49	3,49
2025-03-31		3,29	3,29
2024-12-31		2,93	2,93
2024-09-30	-22,72	5,86	5,86
2024-06-30	-51,12	11,81	11,81
2024-03-31		9,92	9,92
2023-12-31
2023-09-30	2,99	28,01	28,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-303,60	-89,71	-89,71
2021-06-30
2021-03-31	-323,16	-569,22	-569,22
2020-12-31	41,40	5.701,83	5.701,83
2020-09-30	22,05	-2.900,07	-2.900,07
2020-06-30	12,29	2.712,97	2.712,97

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,19.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist 2,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,19	2,29
2025-03-31	-0,15	3,12
2024-12-31	-0,16	3,65
2024-09-30	-0,05	1,52
2024-06-30	-0,02	0,66
2024-03-31	0,13	0,72
2023-12-31
2023-09-30	0,35	0,21
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,00	0,32
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,14
2020-12-31	0,02	0,17
2020-09-30	0,05	0,18
2020-06-30	0,08	0,20

Managementeffektivität

Die lang für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,30.
Die Rogen für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,32.
Die roisch für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,44.
Die Topf für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,30	-0,32	-0,44	0,00	0,00
2025-03-31	-0,23	-0,26	-0,32	0,00	0,00
2024-12-31	-0,24	-0,26	-0,31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,20	-0,21	-0,26	0,00	0,00
2024-06-30	-0,17	-0,19	-0,23	0,00	0,00
2024-03-31	0,92	0,97	1,13	0,00	0,00
2023-12-31	3,48	3,66	4,00	0,00	0,00
2023-09-30	8,51	8,92	9,35	0,00	0,00
2023-06-30	12,46	13,06	9,35	0,00	0,00
2023-03-31	13,47	14,81	13,66	0,00	0,00
2022-12-31	40,35	53,24	12,49	0,00	0,00
2022-09-30	24,61	32,47	12,49	0,00	0,00
2022-06-30	106,41		7,61	0,00	0,00
2022-03-31	40,90		3,72	0,00	0,00
2021-12-31	8,16	36,78	1,39	0,00	0,00
2021-09-30	-1,51		1,62
2021-06-30	-0,60	-2,33
2021-03-31	-0,89	-2,19
2020-12-31	7,06	9,05	137,73	0,00	0,00
2020-09-30	13,71	15,13
2020-06-30	25,46	37,29	220,75	0,00	0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für BP Prudhoe Bay Royalty Trust ab 30. Juni 2025 ist 1,00.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00
2025-03-31	1,00	-4,84	-4,84
2024-12-31	1,00	-4,94	-4,94
2024-09-30	1,00	-4,00	-4,00
2024-06-30	1,00	-2,95	-2,95
2024-03-31	1,00	0,81	0,81
2023-12-31	1,00	0,94	0,94
2023-09-30	1,00	0,97	0,97
2023-06-30	1,00	0,97	0,97
2023-03-31	1,00	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	0,98	0,98
2022-09-30	1,00	0,98	0,98
2022-06-30	1,00	0,95	0,95
2022-03-31	1,00	0,91	0,91
2021-12-31	1,00	0,83	0,83
2021-09-30	1,00	0,66	0,50
2021-06-30	1,00	289,00	826,00
2021-03-31	1,00	16,27	24,66
2020-12-31	1,00	0,88	0,82
2020-09-30	1,00	0,92	0,92
2020-06-30	1,00	0,95	0,95