BSIG Aktien-Finanzanalyse - BrightSphere Investment Group Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

BrightSphere Investment Group Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet diversifizierte Investmentmanagement-Dienstleistungen für eine ausgewählte Gruppe leistungsstarker Tochtergesellschaften, die jeweils auf bestimmte Anlageklassen und Anlageansätze spezialisiert sind. Das strategische Modell von BrightSphere ist darauf ausgelegt, die operative Unabhängigkeit seiner Tochtergesellschaften zu fördern und diese gleichzeitig mit einer starken zentralen Aufsicht über die Verwaltung und Umsetzung globaler Geschäftsstrategien zu kombinieren. Ein Schlüsselprojekt von BrightSphere war die Straffung seines Tochterportfolios, um den Fokus auf Kernaktivitäten mit hohen Margen zu verstärken und seine operative Effizienz zu verbessern, mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und Wert für seine Kunden und Aktionäre gleichermaßen zu schaffen. Diese strategische Konsolidierung ermöglicht es ihnen, sich dynamisch an die sich ständig weiterentwickelnde Finanzlandschaft anzupassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 538,20 MM.
Die Betriebsergebnis für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 139,70 MM.
Die Nettoeinkommen für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 89,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	538,20	139,70	89,60
2025-03-31	519,80	145,50	90,50
2024-12-31	505,60	136,70	85,00
2024-09-30	469,00	115,70	65,30
2024-06-30	453,20	119,10	68,00
2024-03-31	440,50	118,40	68,40
2023-12-31	426,60	115,50	65,80
2023-09-30	418,10	119,40	73,40
2023-06-30	397,60	119,50	71,60
2023-03-31	396,80	145,80	88,80
2022-12-31	417,20	169,20	100,60
2022-09-30	457,40	169,80	109,40
2022-06-30	487,80	168,70	321,10
2022-03-31	523,40	160,10	825,20
2021-12-31	526,70	150,80	828,40
2021-09-30	477,50	134,30	987,20
2021-06-30	486,70	140,90	794,90
2021-03-31	476,00	135,70	281,10
2020-12-31	494,90	159,30	286,70
2020-09-30	581,60	245,80	156,50
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,42	2,40
2024-12-31	2,25	2,22
2024-09-30	1,68	1,65
2024-06-30	1,70	1,68
2024-03-31	1,67	1,64
2023-12-31	1,59	1,55
2023-09-30	1,77	1,72
2023-06-30	1,73	1,69
2023-03-31	2,14	2,08
2022-12-31	2,39	2,33
2022-09-30	2,22	2,14
2022-06-30	5,45	5,25
2022-03-31	12,07	11,58
2021-12-31	10,73	10,29
2021-09-30	12,42	11,95
2021-06-30	9,99	9,69
2021-03-31	3,52	3,45
2020-12-31	3,53	3,49
2020-09-30	1,89	1,88
2020-06-30	2,28	2,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 63,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -22,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -20,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	63,30	-22,20	-20,70
2025-03-31	47,40	-36,90	9,80
2024-12-31	55,80	-50,10	-54,40
2024-09-30	117,60	-68,50	-121,30
2024-06-30	69,20	-52,00	-96,70
2024-03-31	62,80	-39,70	-86,70
2023-12-31	68,30	-43,90	1,80
2023-09-30	79,10	-27,40	-8,90
2023-06-30	91,30	-17,30	-12,40
2023-03-31	96,30	-14,60	-2,90
2022-12-31	116,80	-13,00	-233,70
2022-09-30	36,70	17,70	-1.377,10
2022-06-30	-27,00	308,80	-1.385,10
2022-03-31	-5,60	1.032,30	-1.403,30
2021-12-31	-11,50	1.039,10	-1.179,60
2021-09-30	13,60	1.342,20	-75,60
2021-06-30	73,90	984,80	11,50
2021-03-31	103,70	271,50	-41,00
2020-12-31	90,50	270,00	-77,40
2020-09-30	137,10	-42,30	-75,60
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,89.
Die p/Buch für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,65.
Die p/tbv für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 45,40.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,89	10,65	45,40
2025-03-31	11,62	11,34	14,78
2024-12-31		-258,97	-40,83
2024-09-30	13,86	-50,12	-24,10
2024-06-30	12,02	-80,64	-26,97
2024-03-31	13,22	17,57	29,78
2023-12-31	10,84	25,50	73,00
2023-09-30	11,24	134,07	-56,25
2023-06-30	9,56	-102,31	-29,69
2023-03-31	9,73	-45,31
2022-12-31		-15,47	-11,30
2022-09-30		-8,71	-6,77
2022-06-30		-7,63
2022-03-31	1,29	-60,56	-28,12
2021-12-31	2,05	1,87	1,90
2021-09-30	2,61	2,40	2,46
2021-06-30
2021-03-31	5,66	3,70	4,02
2020-12-31	5,55	4,14	11,06
2020-09-30	10,26	5,92	54,80
2020-06-30	8,24	6,90	-18,39

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,08	0,10
2024-06-30	0,09	0,13
2024-03-31	0,10	0,14
2023-12-31	0,11	0,26
2023-09-30	0,11	0,24
2023-06-30	0,11	0,22
2023-03-31	0,13	0,23
2022-12-31	0,15	0,24
2022-09-30	0,22	0,32
2022-06-30	0,18	0,27
2022-03-31	0,15	0,22
2021-12-31	0,45	0,37
2021-09-30	0,31	0,20
2021-06-30
2021-03-31	0,26	0,15
2020-12-31	0,21	0,14
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,10	0,09

Managementeffektivität

Die lang für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,17		0,15	0,03	0,08
2025-03-31	0,16		0,19	-0,11	0,13
2024-12-31	0,11	1,32	0,17	-0,19	0,31
2024-09-30	0,12	2,18	0,19	-0,22	0,19
2024-06-30	0,13		0,17	-0,16	0,15
2024-03-31	0,13		0,17	0,07	0,17
2023-12-31	0,15		0,19	0,11	0,20
2023-09-30	0,15		0,18	0,15	0,23
2023-06-30	0,19		0,13	0,11	0,17
2023-03-31	0,20		0,26	0,23	0,28
2022-12-31	0,06	0,10	0,31	-3,76	0,10
2022-09-30	0,17	0,30	0,32	-3,85	0,11
2022-06-30	0,47	0,96	0,87	-2,91	-0,07
2022-03-31	0,58	1,93	2,19	-1,00	-0,01
2021-12-31	0,72	2,57	1,69	-0,25	0,01
2021-09-30	0,56	2,93	0,61	0,79	0,05
2021-06-30	0,56	3,42	0,59	0,80	0,06
2021-03-31	0,20	1,45	0,28	0,33	0,10
2020-12-31	0,20	1,45	0,32	0,36	0,10
2020-09-30	0,11	1,02	0,18	0,01	0,16
2020-06-30	0,14	1,88	0,22	0,04	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für BrightSphere Investment Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,48	0,17	0,26
2025-03-31	0,47	0,17	0,28
2024-12-31	0,47	0,14	0,25
2024-09-30	0,48	0,15	0,26
2024-06-30	0,50	0,16	0,27
2024-03-31	0,50	0,15	0,27
2023-12-31	0,51	0,18	0,29
2023-09-30	0,53	0,18	0,30
2023-06-30	0,59	0,18	0,30
2023-03-31	0,62	0,22	0,37
2022-12-31	0,56	0,24	0,37
2022-09-30	0,52	0,24	0,37
2022-06-30	0,47	0,66	0,35
2022-03-31	0,46	1,57	0,31
2021-12-31	0,47	1,59	0,29
2021-09-30	0,48	1,54	0,30
2021-06-30	0,48	1,21	0,31
2021-03-31	0,47	0,40	0,30
2020-12-31		0,58	0,32
2020-09-30	0,59	0,25	0,40
2020-06-30	0,56	0,27	0,38