BSRTF Aktien-Finanzanalyse - BSR Real Estate Investment Trust (OTCPK) Stock

Übersicht

BSR Real Estate Investment Trust ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Mehrfamilienhäusern in den Vereinigten Staaten beschäftigt. BSR REIT wurde mit einem strategischen Fokus auf die Sunbelt-Region gegründet und zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage in nicht küstennahen Märkten durch die Verbesserung und Instandhaltung hochwertiger Apartmentanlagen zu nutzen. Zu den bemerkenswerten Projekten gehört ein umfangreiches Portfolio in wirtschaftlich robusten Gebieten wie Austin, Houston und Dallas-Fort Worth, die für ihren aktiven Immobilienmarkt und ihr demografisches Wachstum bekannt sind. Die Strategie beinhaltet den selektiven Erwerb von Immobilien, die sowohl eine sofortige Einkommensgenerierung als auch das Potenzial für eine langfristige Kapitalsteigerung durch physische Verbesserungen und betriebliche Optimierungen bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 161,63 MM.
Die Betriebsergebnis für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 73,65 MM.
Die Nettoeinkommen für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -62,79 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	161,63	73,65	-62,79
2025-03-31	170,16	81,81	-79,52
2024-12-31	168,67	81,80	-40,24
2024-09-30	168,60	82,34	-149,56
2024-06-30	168,39	84,39	-189,59
2024-03-31	168,20	83,11	-196,30
2023-12-31	167,80	81,12	-210,87
2023-09-30	167,34	83,81	-157,76
2023-06-30	165,81	80,82	-54,69
2023-03-31	162,56	80,56	152,06
2022-12-31	158,52	75,94	227,23
2022-09-30	150,94	66,50	314,52
2022-06-30	142,10	59,68	397,72
2022-03-31	131,36	48,77	272,87
2021-12-31	119,58	54,22	283,21
2021-09-30	114,15	50,10	173,78
2021-06-30	112,29	49,30	106,57
2021-03-31	111,53	48,07	31,11
2020-12-31	113,29	52,32	27,58
2020-09-30	112,78	50,70	51,71
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,20	-1,20
2024-09-30	-4,48	-4,48
2024-06-30	-5,68	-5,68
2024-03-31	-5,90	-5,90
2023-12-31	-6,36	-6,36
2023-09-30	-4,37	-4,37
2023-06-30	-1,52	-1,52
2023-03-31	4,17	4,17
2022-12-31	6,26	6,26
2022-09-30	8,41	8,41
2022-06-30	10,65	10,65
2022-03-31	8,70	8,70
2021-12-31	9,08	9,08
2021-09-30	5,61	5,61
2021-06-30	3,51	3,51
2021-03-31	1,03	1,03
2020-12-31	1,16	1,16
2020-09-30	2,17	2,17
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	1,58	1,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 80,65 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 165,91 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -237,46 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	80,65	165,91	-237,46
2025-03-31	90,96	113,22	-127,67
2024-12-31	79,38	-33,02	-44,37
2024-09-30	83,70	-36,98	-45,26
2024-06-30	75,06	-30,50	-38,43
2024-03-31	74,91	-29,58	-41,90
2023-12-31	83,08	-33,47	-50,08
2023-09-30	82,45	-31,36	-56,54
2023-06-30	82,14	-38,08	-46,50
2023-03-31	80,63	-31,02	-54,54
2022-12-31	89,51	-26,52	-62,63
2022-09-30	79,50	-147,21	71,34
2022-06-30	71,52	-307,56	236,59
2022-03-31	63,53	-329,74	269,61
2021-12-31	58,40	-434,12	377,29
2021-09-30	53,25	-209,93	155,59
2021-06-30	54,43	-131,47	77,64
2021-03-31	48,64	-90,98	41,91
2020-12-31	51,30	-37,92	-45,11
2020-09-30	54,25	-140,85	72,75
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,63.
Die p/tbv für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,63.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,63	0,63
2025-03-31		0,58	0,58
2024-12-31		0,61	0,61
2024-09-30	-2,02	0,57	0,57
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	11,11	0,77	0,77
2020-12-31	9,90	0,86	0,86
2020-09-30	5,26	0,76	0,76
2020-06-30	-166,23	0,84	0,84
2020-03-31	7,23	0,74	0,74

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,08
2025-03-31	-0,03	-0,02
2024-12-31	-0,10	-0,03
2024-09-30	-0,13	-0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,09
2020-12-31	0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	-0,00	0,06
2020-03-31	0,04	0,10

Managementeffektivität

Die lang für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Rogen für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die roisch für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Topf für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04	-0,12	-0,05	0,05	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,05
2024-12-31	-0,08	-0,21	-0,09	0,00	0,05
2024-09-30	-0,10	-0,23	-0,11	0,00	0,04
2024-06-30		-0,21
2024-03-31		-0,22
2023-12-31			-0,19	-0,01
2023-09-30			-0,06	-0,00
2023-06-30		-0,06
2023-03-31		0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,10		0,08	0,00	0,04
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,03	0,05
2020-09-30	0,05	0,17	0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,05
2020-03-31	0,04	0,14	0,03	-0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,54.
Die Nettomarge für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,47.
Die Betriebsmarge für BSR Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,48.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,54	-0,47	0,48
2025-03-31	0,55	-0,24	0,48
2024-12-31	0,55	-0,89	0,49
2024-09-30	0,56	-1,13	0,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,33	0,49
2023-06-30		-0,33	0,49
2023-03-31		0,94	0,50
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,52	0,95	0,44
2021-03-31	0,51	0,28	0,43
2020-12-31	0,54	0,24	0,47
2020-09-30	0,52	0,46	0,45
2020-06-30	0,51	-0,01	0,44
2020-03-31	0,50	0,32	0,43