BWB Aktien-Finanzanalyse - Bridgewater Bancshares, Inc. (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Bridgewater Bancshares, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Bankensektor tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung von kommerziellen Bankdienstleistungen für einen vielfältigen Kundenstamm. Als gemeindebasierter Dienstleister bietet das Unternehmen eine Reihe von Bankprodukten für Privat- und Geschäftskunden an, darunter Einlagen, Kredite und anspruchsvolle Treasury-Management-Dienstleistungen. Bridgewater hat eine bedeutende Präsenz in Minnesota aufgebaut, insbesondere im Großraum Minneapolis-St. Paul, was seine starken lokalen Wurzeln und seine gemeindeorientierte Mission widerspiegelt. Wichtige Projekte und Initiativen konzentrierten sich auf die Erweiterung des kommerziellen Kreditportfolios und die Verbesserung digitaler Bankplattformen zur Verbesserung des Kundenzugangs und der Effizienz. Durch strategisches Wachstum und technologische Investitionen hat sich Bridgewater Bancshares als starker Teilnehmer im regionalen Bankensektor etabliert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 119,31 MM.
Die Betriebsergebnis für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 52,74 MM.
Die Nettoeinkommen für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 38,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	119,31	52,74	38,03
2025-03-31	111,39	47,98	34,63
2024-12-31	106,04	45,77	32,83
2024-09-30	105,68	46,89	33,49
2024-06-30	106,31	48,37	34,45
2024-03-31	107,39	50,91	36,15
2023-12-31	111,84	56,31	39,96
2023-09-30	117,89	63,50	44,82
2023-06-30	124,01	69,73	49,71
2023-03-31	127,86	73,24	52,77
2022-12-31	127,92	73,27	53,39
2022-09-30	124,04	71,20	52,17
2022-06-30	118,81	66,92	49,17
2022-03-31	113,87	64,33	47,28
2021-12-31	109,11	63,65	45,69
2021-09-30	101,75	57,02	38,15
2021-06-30	92,06	50,89	33,82
2021-03-31	85,86	47,11	30,42
2020-12-31	80,31	42,71	27,19
2020-09-30	77,85	40,38	30,79

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,24.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,24	1,21
2025-03-31	1,11	1,10
2024-12-31	1,05	1,03
2024-09-30	1,07	1,05
2024-06-30	1,10	1,08
2024-03-31	1,15	1,14
2023-12-31	1,29	1,27
2023-09-30	1,47	1,44
2023-06-30	1,65	1,61
2023-03-31	1,76	1,70
2022-12-31	1,78	1,72
2022-09-30	1,72	1,67
2022-06-30	1,64	1,59
2022-03-31	1,61	1,56
2021-12-31	1,59	1,54
2021-09-30	1,36	1,31
2021-06-30	1,20	1,17
2021-03-31	1,07	1,05
2020-12-31	0,95	0,93
2020-09-30	1,07	1,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 40,05 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -268,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 311,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	40,05	-268,50	311,85
2025-03-31	46,65	-146,49	122,68
2024-12-31	46,38	-95,24	150,06
2024-09-30	3,33	-49,14	113,31
2024-06-30	25,08	-113,86	45,77
2024-03-31	29,40	-163,59	68,35
2023-12-31	30,02	-209,18	220,69
2023-09-30	43,11	-372,09	377,84
2023-06-30	36,49	-618,12	685,21
2023-03-31	61,52	-854,68	930,47
2022-12-31	85,00	-938,24	796,81
2022-09-30	90,73	-876,67	671,93
2022-06-30	97,53	-752,56	636,35
2022-03-31	64,23	-677,58	484,33
2021-12-31	54,24	-571,42	499,99
2021-09-30	48,97	-516,43	565,46
2021-06-30	50,27	-505,16	368,66
2021-03-31	46,46	-523,70	616,60
2020-12-31	23,02	-530,33	636,05
2020-09-30	25,55	-524,16	500,51

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,93.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,93
2025-03-31		0,84
2024-12-31		0,81	0,82
2024-09-30	11,19	0,88	0,88
2024-06-30	8,49	0,71	0,71
2024-03-31		0,75
2023-12-31	8,43	0,91	0,91
2023-09-30	5,34	0,65	0,65
2023-06-30	5,25	0,69	0,69
2023-03-31	5,63	0,76
2022-12-31		1,28	1,29
2022-09-30		1,21	1,22
2022-06-30		1,19	1,20
2022-03-31	10,29	1,24	1,25
2021-12-31	13,06	1,35	1,37
2021-09-30	14,64	1,70	1,72
2021-06-30
2021-03-31	14,90	1,62	1,64
2020-12-31	16,68	1,71	1,73
2020-09-30	15,03	1,74	1,77

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,06	0,08
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,07	0,09
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,09	0,07
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,12	0,09
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,07	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,08	0,03	0,02	0,04
2025-03-31	0,01	0,08	0,04	0,11	0,05
2024-12-31	0,01	0,08	0,04	0,07	0,00
2024-09-30	0,01	0,08	0,04	-0,05	0,03
2024-06-30	0,01	0,09	0,04	-0,08	0,03
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,04	0,03
2023-12-31	0,01	0,12	0,04	0,05	0,04
2023-09-30	0,01	0,13	0,05	0,10	0,03
2023-06-30	0,01	0,14	0,04	0,08	0,03
2023-03-31	0,01	0,14	0,05	0,14	0,06
2022-12-31	0,02	0,14	0,06	-0,14	0,11
2022-09-30	0,01	0,13	0,08	-0,18	0,14
2022-06-30	0,01	0,16	0,09	-0,04	0,18
2022-03-31	0,01	0,16	0,09	-0,25	0,12
2021-12-31	0,01	0,14	0,09	-0,03	0,10
2021-09-30	0,01	0,13	0,07	0,19	0,11
2021-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,20	0,12
2021-03-31	0,01	0,12	0,07	0,33	0,11
2020-12-31	0,01	0,11	0,06	0,29	0,05
2020-09-30	0,01	0,13	0,06	0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Betriebsmarge für Bridgewater Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,31	0,43
2025-03-31	1,00	0,31	0,43
2024-12-31	1,00	0,32	0,44
2024-09-30	1,00	0,32	0,45
2024-06-30	1,00	0,34	0,47
2024-03-31	1,00	0,36	0,50
2023-12-31	1,00	0,38	0,51
2023-09-30	1,00	0,40	0,54
2023-06-30	1,00	0,40	0,54
2023-03-31	1,00	0,41	0,55
2022-12-31	1,00	0,42	0,57
2022-09-30	1,00	0,42	0,57
2022-06-30	1,00	0,41	0,56
2022-03-31	1,00	0,42	0,56
2021-12-31	1,00	0,42	0,57
2021-09-30	1,00	0,37	0,57
2021-06-30	1,00	0,37	0,57
2021-03-31	1,00	0,35	0,55
2020-12-31	1,00	0,34	0,53
2020-09-30	1,00	0,40	0,52