CADE Aktien-Finanzanalyse - Cadence Bank (NYSE) Stock

Übersicht

Cadence Bank mit Hauptsitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Das Unternehmen wurde 2011 durch die Fusion von Cadence Bank, NA und State Bank & Trust Company gegründet und 2021 mit BancorpSouth Bank fusioniert. Seitdem hat das Unternehmen seine Reichweite und Kapazitäten erheblich erweitert. Die Bank bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Privatkundengeschäft, Geschäftskundengeschäft, Hypotheken und Vermögensverwaltung. Die wichtigsten Projekte konzentrieren sich auf Initiativen zur digitalen Transformation, die darauf abzielen, das mobile Bankerlebnis zu verbessern, und auf Cloud-basierte Lösungen, um die Betriebseffizienz und den Kundenservice zu verbessern. Das Institut legt Wert auf strategisches Wachstum durch Technologieintegration und Marktexpansion und pflegt gleichzeitig starke Beziehungen zur Community und zu den Kunden. Cadence Bank arbeitet nach einem Modell, das innovative Banklösungen mit traditionellen Finanzpraktiken kombiniert, um eine vielfältige Kundschaft in verschiedenen Regionen zu bedienen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 1.744,91 MM.
Die Betriebsergebnis für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 738,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 537,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.744,91	738,10	537,02
2025-03-31	1.734,57	748,87	539,85
2024-12-31	1.721,72	732,02	523,60
2024-09-30	1.271,17	256,24	649,95
2024-06-30	1.221,77	195,27	606,10
2024-03-31	1.191,98	148,88	582,65
2023-12-31	1.155,01	95,89	542,30
2023-09-30	1.487,54	524,22	381,17
2023-06-30	1.581,44	587,57	411,99
2023-03-31	1.625,25	614,31	424,92
2022-12-31	1.686,78	665,01	463,24
2022-09-30	1.610,61	543,82	330,65
2022-06-30	1.403,72	452,95	279,97
2022-03-31	1.225,35	382,81	228,55
2021-12-31	910,55	304,06	195,16
2021-09-30	1.054,28	399,85	298,62
2021-06-30	1.031,17	398,01	299,72
2021-03-31	1.002,38	371,56	285,35
2020-12-31	938,43	309,22	228,05
2020-09-30	933,93	305,96	225,09

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 2,86.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 2,82.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,86	2,82
2025-03-31	2,90	2,85
2024-12-31	2,81	2,77
2024-09-30	3,51	3,49
2024-06-30	3,27	3,25
2024-03-31	3,14	3,14
2023-12-31	2,92	2,92
2023-09-30	2,04	2,01
2023-06-30	2,21	2,19
2023-03-31	2,28	2,26
2022-12-31	2,47	2,46
2022-09-30	1,79	1,79
2022-06-30	1,69	1,68
2022-03-31	1,55	1,55
2021-12-31	1,54	1,54
2021-09-30	2,76	2,76
2021-06-30	2,81	2,80
2021-03-31	2,69	2,68
2020-12-31	2,12	2,12
2020-09-30	2,10	2,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 646,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist -2.814,01 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 1.093,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	646,63	-2.814,01	1.093,40
2025-03-31	686,48	-956,43	-1.200,22
2024-12-31	856,66	-782,16	-2.575,19
2024-09-30	742,80	2.029,69	-779,78
2024-06-30	702,33	2.156,87	-1.976,95
2024-03-31	718,57	1.606,42	-4.397,58
2023-12-31	563,51	2.396,05	-723,05
2023-09-30	867,08	-792,20	330,90
2023-06-30	901,12	-1.770,21	757,66
2023-03-31	893,25	-1.840,06	4.394,83
2022-12-31	927,91	-1.713,08	1.486,24
2022-09-30	1.573,34	-1.890,42	1.454,69
2022-06-30	1.428,16	-2.558,22	2.008,50
2022-03-31	1.402,16	-1.828,17	1.488,52
2021-12-31	1.172,72	-3.153,52	2.858,11
2021-09-30	320,17	-2.706,22	2.492,12
2021-06-30	374,77	-2.064,71	2.092,24
2021-03-31	110,03	-3.819,44	4.025,97
2020-12-31	222,89	-2.425,75	2.287,22
2020-09-30	259,51	-3.706,43	2.993,12

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 10,90.
Die p/Buch für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 1,03.
Die p/tbv für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 1,43.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,90	1,03	1,43
2025-03-31		0,99	1,34
2024-12-31		1,13	1,53
2024-09-30	9,43	1,08	1,49
2024-06-30	8,80	0,99	1,38
2024-03-31		1,02	1,43
2023-12-31	14,18	1,23	1,92
2023-09-30	9,41	0,86	1,33
2023-06-30	8,55	0,81	1,25
2023-03-31	8,18	0,88
2022-12-31		1,08	1,74
2022-09-30		1,05	1,62
2022-06-30		0,93	1,42
2022-03-31	27,75	1,03	1,49
2021-12-31	19,21	1,90	2,85
2021-09-30	5,98	1,24	1,31
2021-06-30
2021-03-31	11,19	1,13	1,66
2020-12-31	11,52	0,93	1,43
2020-09-30	11,67	0,94	1,40

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,07
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	-0,00	0,03
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,03
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,63	0,16
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,10	0,10

Managementeffektivität

Die lang für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist -0,22.
Die okroisch für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,10	0,08	-0,22	0,10
2025-03-31	0,01	0,10	0,09	-0,43	0,15
2024-12-31	0,01	0,13	0,07	0,21	0,08
2024-09-30	0,01	0,14	0,07	0,10	0,08
2024-06-30	0,01	0,13	0,06	-0,22	0,08
2024-03-31	0,01	0,13	0,06	0,23	0,06
2023-12-31	0,01	0,09	0,04	0,04	0,09
2023-09-30	0,01	0,09	0,04	-0,01	0,10
2023-06-30	0,01	0,10	0,04	-0,01	0,08
2023-03-31	0,01	0,10	0,05	0,38	0,10
2022-12-31	0,01	0,11	0,04	0,15	0,20
2022-09-30	0,01	0,09	0,05	0,18	0,24
2022-06-30	0,01	0,10	0,05	0,15	0,25
2022-03-31	0,01	0,07	0,03	0,16	0,21
2021-12-31	0,01	0,11	0,03	0,14	0,07
2021-09-30	0,02	0,22	0,09	0,03	0,07
2021-06-30	0,02	0,22	0,09	0,12	0,07
2021-03-31	0,01	0,11	0,07	0,08	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,08	0,06	0,02	0,06
2020-09-30	0,01	0,09	0,09	-0,18	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Betriebsmarge für Cadence Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,43.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,31	0,43
2025-03-31	1,00	0,30	0,43
2024-12-31	1,00	0,51	0,20
2024-09-30	1,00	0,50	0,16
2024-06-30	1,00	0,49	0,12
2024-03-31	1,00	0,47	0,08
2023-12-31	1,00	0,22	0,32
2023-09-30	1,00	0,23	0,35
2023-06-30	1,00	0,23	0,35
2023-03-31	1,00	0,23	0,36
2022-12-31	1,00	0,21	0,32
2022-09-30	1,00	0,21	0,32
2022-06-30	1,00	0,20	0,31
2022-03-31	1,00	0,19	0,30
2021-12-31	1,00	0,19	0,30
2021-09-30	1,00	0,28	0,38
2021-06-30	1,00	0,29	0,39
2021-03-31	1,00	0,28	0,37
2020-12-31	1,00	0,24	0,32
2020-09-30	1,00	0,24	0,33