CAMT Aktien-Finanzanalyse - Camtek Ltd. (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Camtek Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design, Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen Inspektions- und Messgeräten für die Halbleiterindustrie. Camtek hat seinen Sitz in Israel und geht auf die spezifischen Bedürfnisse von Herstellern sowohl in den Segmenten Integrierte Schaltkreise (IC) als auch Halbleiter ein. Das Unternehmen ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen, die den Produktionsprozess verbessern und den Ertrag steigern, und unterstützt die Elektronikindustrie mit wichtigen Werkzeugen zur Fehlererkennung und Prozessüberprüfung. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Innovationen in mikroelektromechanischen Systemen (MEMS), dreidimensionalen integrierten Schaltkreisen (3D-ICs) und anderen Halbleiterfertigungstechnologien, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Zuverlässigkeit und Produktionseffizienz in Halbleiterfertigungsanlagen liegt. Die strategischen Initiativen von Camtek sind für Kunden von entscheidender Bedeutung, die mit den kompakten, leistungsstarken Anforderungen der heutigen elektronischen Geräte konfrontiert sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 471,59 MM.
Die Betriebsergebnis für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 122,26 MM.
Die Nettoeinkommen für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 133,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	471,59	122,26	133,76
2025-03-31	450,86	119,53	128,03
2024-12-31	429,23	108,07	118,52
2024-09-30	400,63	97,79	106,30
2024-06-30	368,76	83,41	95,61
2024-03-31	339,93	72,45	86,19
2023-12-31	315,38	65,41	78,63
2023-09-30	308,86	68,65	79,52
2023-06-30	310,38	70,22	78,17
2023-03-31	316,20	76,17	78,82
2022-12-31	320,91	81,50	79,95
2022-09-30	312,90	80,35	71,04
2022-06-30	301,60	79,86	68,83
2022-03-31	289,47	76,03	65,30
2021-12-31	269,66	70,90	60,28
2021-09-30	244,11	59,61	55,18
2021-06-30	213,48	45,78	42,70
2021-03-31	183,03	34,16	32,36
2020-12-31	155,86	22,62	21,78
2020-09-30	140,44	19,19	18,72
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,82	2,61
2024-12-31	2,62	2,42
2024-09-30	2,33	2,18
2024-06-30	2,12	1,97
2024-03-31	1,92	1,78
2023-12-31	1,76	1,63
2023-09-30	1,81	1,67
2023-06-30	1,76	1,64
2023-03-31	1,78	1,65
2022-12-31	1,81	1,68
2022-09-30	1,59	1,50
2022-06-30	1,57	1,47
2022-03-31	1,49	1,43
2021-12-31	1,38	1,34
2021-09-30	1,29	1,26
2021-06-30	1,02	1,00
2021-03-31	0,80	0,78
2020-12-31	0,55	0,54
2020-09-30	0,48	0,46
2020-06-30	0,44	0,42

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	122,24	-55,91	-60,05
2024-09-30
2024-06-30	116,75	-203,28	-59,83
2024-03-31
2023-12-31	79,32	-107,45	0,18
2023-09-30
2023-06-30	77,57	99,18	0,00
2023-03-31
2022-12-31	57,80	-150,79	0,00
2022-09-30
2022-06-30	51,28	-269,68	194,60
2022-03-31
2021-12-31	60,96	-120,18	194,80
2021-09-30	47,46	-20,61	64,66
2021-06-30	35,91	-53,04	64,79
2021-03-31
2020-12-31	25,75	-23,13	64,92
2020-09-30	23,92	-57,76	0,67
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 6,55.
Die p/tbv für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 7,69.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		6,55	7,69
2025-03-31		4,90	5,83
2024-12-31		7,11	8,60
2024-09-30	39,23	7,89	9,72
2024-06-30	64,69	12,57	15,78
2024-03-31	49,96	8,25	10,21
2023-12-31	39,20	6,90	6,91
2023-09-30	35,59	6,53	6,53
2023-06-30	20,10	3,92	3,92
2023-03-31	15,80	3,29
2022-12-31		2,70	2,71
2022-09-30		3,05	3,05
2022-06-30		3,46	3,47
2022-03-31	22,16	4,55	4,56
2021-12-31	36,55	7,22	7,24
2021-09-30	41,45	6,83	6,85
2021-06-30
2021-03-31	37,33	4,99	5,00
2020-12-31	55,40	5,31	5,32
2020-09-30	58,40	7,10	7,13
2020-06-30	64,55	7,43	7,46

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Rogen für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die roisch für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Topf für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,16	0,27	0,16	0,01	0,15
2025-03-31	0,15	0,27	0,16	0,01	0,16
2024-12-31	0,13	0,22	0,15	-0,21	0,16
2024-09-30	0,13	0,21	0,14	-0,22	0,17
2024-06-30	0,13	0,21	0,13	-0,04	0,12
2024-03-31	0,12	0,20	0,12	-0,04	0,12
2023-12-31	0,12	0,22	0,12	0,27	0,12
2023-09-30	0,13	0,23	0,13	0,28	0,12
2023-06-30	0,13	0,23	0,12	0,28	0,12
2023-03-31	0,13	0,25	0,13	-0,16	0,10
2022-12-31	0,19	0,25	0,13	0,00	0,00
2022-09-30	0,19	0,25	0,13	-0,04	0,09
2022-06-30	0,19	0,25	0,13	-0,05	0,10
2022-03-31	0,20	0,25	0,13	0,27	0,12
2021-12-31	0,19	0,24	0,20	0,46	0,17
2021-09-30	0,21	0,28	0,20	0,33	0,14
2021-06-30	0,22	0,29	0,16	0,18	0,14
2021-03-31	0,18	0,23	0,13	0,28	0,11
2020-12-31	0,13	0,16	0,10	0,30	0,11
2020-09-30	0,11	0,14	0,12	-0,21	0,15
2020-06-30	0,10	0,13	0,11	-0,36	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für Camtek Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,50	0,28	0,27
2025-03-31	0,50	0,28	0,27
2024-12-31	0,49	0,27	0,24
2024-09-30	0,49	0,26	0,24
2024-06-30	0,47	0,25	0,21
2024-03-31	0,48	0,25	0,22
2023-12-31	0,48	0,26	0,22
2023-09-30	0,48	0,25	0,23
2023-06-30	0,49	0,25	0,23
2023-03-31	0,50	0,25	0,24
2022-12-31	0,50	0,23	0,26
2022-09-30	0,51	0,23	0,26
2022-06-30	0,51	0,23	0,26
2022-03-31	0,51	0,23	0,26
2021-12-31	0,50	0,22	0,26
2021-09-30	0,50	0,23	0,24
2021-06-30	0,50	0,20	0,21
2021-03-31	0,48	0,18	0,19
2020-12-31	0,47	0,14	0,15
2020-09-30	0,47	0,13	0,14
2020-06-30	0,46	0,13	0,13