CATO Aktien-Finanzanalyse - The Cato Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Cato Corporation mit Sitz in den USA ist im Einzelhandel tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Damenmode und Accessoires. Als Fachhändler verwaltet das Unternehmen sein Geschäft in zwei Segmenten: Einzelhandel und Kredit. Das Einzelhandelssegment umfasst den Betrieb seiner Modegeschäfte, darunter Cato, Versona und It's Fashion, die den Schwerpunkt auf preisgünstige Kleidung und Accessoires legen. Cato beliefert hauptsächlich die Regionen Süd und Südosten und zeichnet sich durch die Ausrichtung auf stil- und preisbewusste Frauen aus. Das Kreditsegment bietet seinen Kunden interne Kreditmöglichkeiten, wodurch die Kundenzugänglichkeit und -treue verbessert wird. Die Strategie von Cato dreht sich um die Bereitstellung trendgerechter Waren zu wettbewerbsfähigen Preisen, kombiniert mit einem einzigartigen Kreditangebot, das das Unternehmen in der überfüllten Einzelhandelslandschaft unverwechselbar positioniert. Durch sein Netzwerk von über 1.000 Geschäften und eine engagierte Online-Präsenz konzentriert sich Cato weiterhin auf Betriebseffizienz und Marktdurchdringung als Schlüsselkomponenten seiner Wachstums- und Kundenbindungsprojekte.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist 642,95 MM.
Die Betriebsergebnis für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -30,65 MM.
Die Nettoeinkommen für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -25,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-03	642,95	-30,65	-25,72
2025-02-01	649,81	-27,88	-18,06
2024-11-02	666,78	-26,39	-27,42
2024-08-03	678,87	-20,87	-18,43
2024-05-04	693,11	-18,74	-17,39
2024-02-03	708,06	-18,87	-23,94
2023-10-28	712,23	-10,56	-3,51
2023-07-29	730,60	-10,08	-1,89
2023-04-29	744,59	-9,67	-5,29
2023-01-28	759,26	-4,04	0,03
2022-10-29	756,44	-5,18	-3,44
2022-07-30	752,02	8,56	9,61
2022-04-30	762,91	25,06	25,88
2022-01-29	769,27	36,90	36,84
2021-10-30	748,46	38,18	35,03
2021-07-31	727,04	21,75	22,81
2021-05-01	687,46	-8,30	1,65
2021-01-30	575,11	-79,25	-47,48
2020-10-31	610,57	-63,69	-42,42
2020-08-01
2020-05-02

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-03
2025-02-01	-0,97	-0,97
2024-11-02	-1,38	-1,39
2024-08-03	-0,90	-0,90
2024-05-04	-0,84	-0,85
2024-02-03	-1,17	-1,17
2023-10-28	-0,17	-0,16
2023-07-29	-0,09	-0,09
2023-04-29	-0,25	-0,25
2023-01-28	0,00	0,00
2022-10-29	-0,16	-0,17
2022-07-30	0,44	0,43
2022-04-30	1,17	1,17
2022-01-29	1,65	1,65
2021-10-30	1,55	1,56
2021-07-31	0,99	0,99
2021-05-01	0,08	0,08
2021-01-30	-2,01	-2,01
2020-10-31	-1,76	-1,76
2020-08-01	-1,35	-1,34
2020-05-02	-0,56	-0,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -21,58 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist 22,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -9,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-03	-21,58	22,30	-9,33
2025-02-01	-19,75	28,96	-14,05
2024-11-02	-24,46	35,14	-16,05
2024-08-03	-12,27	2,64	-15,90
2024-05-04	-3,71	19,05	-16,18
2024-02-03	0,48	19,78	-16,13
2023-10-28	5,74	21,95	-19,79
2023-07-29	17,97	29,68	-21,89
2023-04-29	24,03	11,76	-22,12
2023-01-28	13,37	16,02	-29,28
2022-10-29	-0,32	26,14	-32,70
2022-07-30	-5,19	49,70	-39,70
2022-04-30	14,52	28,50	-39,01
2022-01-29	59,79	-25,33	-31,80
2021-10-30	74,77	-44,69	-24,08
2021-07-31	99,48	-91,39	-18,38
2021-05-01	85,12	-46,67	-45,06
2021-01-30	-30,71	64,51	-27,18
2020-10-31	-21,98	57,50	-36,98
2020-08-01
2020-05-02

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -2,20.
Die p/Buch für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist 0,24.
Die p/tbv für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist 0,24.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-03	-2,20	0,24	0,24
2025-02-01	-2,25	0,35	0,35
2024-11-02	-6,22	0,59	0,59
2024-08-03		0,51	0,51
2024-05-04		0,48	0,48
2024-02-03		0,63	0,63
2023-10-28	-71,35	0,60
2023-07-29	-30,29	0,71
2023-04-29	5.843,35	0,75	0,75
2023-01-28		0,85	0,85
2022-10-29		0,97	0,97
2022-07-30	9,44	0,97	0,97
2022-04-30	7,85	1,14	1,14
2022-01-29	9,60	1,24	1,24
2021-10-30	16,36	1,36	1,36
2021-07-31
2021-05-01	-1,09	0,21	0,21
2021-01-30	-1,16	0,19	0,19
2020-10-31	-1,60	0,20	0,20
2020-08-01	-3,81	0,19	0,19
2020-05-02	1,45	0,16	0,16

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,83.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,57.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-03	-0,83	-0,57
2025-02-01	-0,36	-0,15
2024-11-02	-0,12	-0,06
2024-08-03	-0,14	-0,01
2024-05-04	-0,20	0,05
2024-02-03	-0,05	0,11
2023-10-28	-0,05	0,11
2023-07-29	-0,03	0,03
2023-04-29	0,01	-0,07
2023-01-28	-0,00	-0,05
2022-10-29	0,06	-0,02
2022-07-30	0,12	-0,01
2022-04-30	0,14	0,01
2022-01-29	0,11	0,01
2021-10-30	0,05	0,01
2021-07-31
2021-05-01	-2,13	0,03
2021-01-30	-2,10	0,07
2020-10-31	-2,82	0,41
2020-08-01	-0,88	0,42
2020-05-02	1,08	0,77

Managementeffektivität

Die lang für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,04.
Die Rogen für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,09.
Die roisch für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,06.
Die Topf für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,02.
Die okroisch für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-03	-0,04	-0,09	-0,06	-0,02	-0,06
2025-02-01	-0,06	-0,13	-0,10	-0,02	-0,09
2024-11-02	-0,04	-0,08	-0,06	-0,08	-0,04
2024-08-03	-0,03	-0,08	-0,05	-0,00	-0,01
2024-05-04	-0,04	-0,11	-0,07	0,01	0,00
2024-02-03	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,02
2023-10-28	-0,00	-0,01	-0,01	0,07	0,05
2023-07-29	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
2023-04-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2023-01-28	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,00
2022-10-29	0,02	0,04	0,02	0,01	-0,01
2022-07-30	0,04	0,10	0,06	0,01	0,03
2022-04-30	0,06	0,15	0,08	0,01	0,14
2022-01-29	0,06	0,14	0,09	0,01	0,18
2021-10-30	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,23
2021-07-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,19
2021-05-01	-0,07	-0,15	-0,10	0,01	-0,07
2021-01-30	-0,07	-0,13	-0,09	-0,00	-0,05
2020-10-31	-0,05	-0,10	-0,07	0,02	-0,08
2020-08-01	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	-0,07
2020-05-02	0,07	0,11	0,07	-0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für The Cato Corporation ab 3. Mai 2025 ist -0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-03	0,33	-0,03	-0,04
2025-02-01	0,34	-0,04	-0,04
2024-11-02	0,34	-0,03	-0,03
2024-08-03	0,34	-0,03	-0,03
2024-05-04	0,34	-0,03	-0,03
2024-02-03	0,34	-0,00	-0,01
2023-10-28	0,33	-0,00	-0,01
2023-07-29	0,33	-0,01	-0,01
2023-04-29	0,33	0,00	-0,01
2023-01-28	0,34	-0,00	-0,01
2022-10-29	0,36	0,01	0,01
2022-07-30	0,39	0,03	0,03
2022-04-30	0,41	0,05	0,05
2022-01-29	0,40	0,05	0,06
2021-10-30	0,37	0,03	0,03
2021-07-31	0,31	0,00	-0,01
2021-05-01	0,25	-0,08	-0,14
2021-01-30	0,26	-0,07	-0,10
2020-10-31	0,30	-0,05	-0,07
2020-08-01	0,34	-0,02	-0,03
2020-05-02	0,38	0,04	0,05